近一季国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C019420净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0489 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0492 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0501 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0509 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0509 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0511 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0504 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0505 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0501 |
-0.09% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0510 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0514 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0511 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0515 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0509 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0508 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0506 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0514 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0511 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0508 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0532 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0535 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0517 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0513 |
-0.02% |
| 2026-08-12 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0515 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0509 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0514 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0510 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0496 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0499 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0483 |
0.17% |
| 2026-08-03 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0465 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0470 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0455 |
-0.15% |
| 2026-07-29 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0471 |
0.06% |
| 2026-07-28 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0465 |
-0.24% |
| 2026-07-27 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0490 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0473 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0485 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0484 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0490 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0462 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0457 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0486 |
-0.12% |
| 2026-07-15 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0499 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0499 |
0.12% |
| 2026-07-13 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0486 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0505 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0515 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0501 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0506 |
-0.12% |
| 2026-07-06 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0519 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0519 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0512 |
-0.28% |
| 2026-07-01 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0541 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0548 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0534 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0522 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0545 |
0.10% |
| 2026-06-24 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0534 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0525 |
-0.29% |
| 2026-06-22 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0556 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C |
1.0542 |
0.07% |
