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国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(019420)

近一季国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C019420净值及计算阶段收益
近一季019420基金累计收益率0.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0489 -0.03%
2026-09-11 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0492 -0.09%
2026-09-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0501 -0.08%
2026-09-09 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0509 0.00%
2026-09-08 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0509 -0.02%
2026-09-07 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0511 0.07%
2026-09-04 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0504 -0.01%
2026-09-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0505 0.04%
2026-09-02 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0501 -0.09%
2026-09-01 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0510 -0.04%
2026-08-31 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0514 0.03%
2026-08-28 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0511 -0.04%
2026-08-27 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0515 0.06%
2026-08-26 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0509 0.01%
2026-08-25 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0508 0.02%
2026-08-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0506 -0.08%
2026-08-21 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0514 0.03%
2026-08-20 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0511 0.03%
2026-08-19 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0508 -0.23%
2026-08-18 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0532 -0.03%
2026-08-17 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0535 0.17%
2026-08-14 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0517 0.04%
2026-08-13 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0513 -0.02%
2026-08-12 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0515 0.06%
2026-08-11 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0509 -0.05%
2026-08-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0514 0.04%
2026-08-07 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0510 0.13%
2026-08-06 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0496 -0.03%
2026-08-05 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0499 0.15%
2026-08-04 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0483 0.17%
2026-08-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0465 -0.05%
2026-07-31 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0470 0.14%
2026-07-30 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0455 -0.15%
2026-07-29 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0471 0.06%
2026-07-28 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0465 -0.24%
2026-07-27 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0490 0.16%
2026-07-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0473 -0.11%
2026-07-23 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0485 0.01%
2026-07-22 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0484 -0.06%
2026-07-21 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0490 0.27%
2026-07-20 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0462 0.05%
2026-07-17 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0457 -0.28%
2026-07-16 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0486 -0.12%
2026-07-15 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0499 0.00%
2026-07-14 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0499 0.12%
2026-07-13 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0486 -0.18%
2026-07-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0505 -0.10%
2026-07-09 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0515 0.13%
2026-07-08 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0501 -0.05%
2026-07-07 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0506 -0.12%
2026-07-06 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0519 0.00%
2026-07-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0519 0.07%
2026-07-02 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0512 -0.28%
2026-07-01 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0541 -0.07%
2026-06-30 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0548 0.13%
2026-06-29 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0534 0.11%
2026-06-26 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0522 -0.22%
2026-06-25 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0545 0.10%
2026-06-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0534 0.09%
2026-06-23 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0525 -0.29%
2026-06-22 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0556 0.13%
2026-06-18 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0542 0.07%
2026-06-17 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0535 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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