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国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C(国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C)基金净值查询(019420)

近一季国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C019420净值及计算阶段收益
近一季019420基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0360 -0.17%
2025-12-15 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0378 -0.14%
2025-12-12 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0393 0.10%
2025-12-11 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0383 -0.05%
2025-12-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0388 0.04%
2025-12-09 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0384 -0.09%
2025-12-08 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0393 0.02%
2025-12-05 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0391 0.13%
2025-12-04 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0377 -0.06%
2025-12-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0383 -0.09%
2025-12-02 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0392 -0.10%
2025-12-01 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0402 0.09%
2025-11-28 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0393 0.08%
2025-11-27 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0385 -0.04%
2025-11-26 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0389 -0.01%
2025-11-25 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0390 0.07%
2025-11-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0383 0.10%
2025-11-21 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0373 -0.29%
2025-11-20 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0403 -0.04%
2025-11-19 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0407 0.00%
2025-11-18 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0407 -0.13%
2025-11-17 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0421 -0.09%
2025-11-14 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0430 -0.16%
2025-11-13 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0447 0.13%
2025-11-12 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0433 0.03%
2025-11-11 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0430 0.00%
2025-11-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0430 0.11%
2025-11-07 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0419 -0.07%
2025-11-06 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0426 0.09%
2025-11-05 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0417 0.01%
2025-11-04 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0416 -0.12%
2025-11-03 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0429 0.06%
2025-10-31 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0423 0.04%
2025-10-30 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0419 -0.10%
2025-10-29 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0429 0.17%
2025-10-28 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0411 -0.07%
2025-10-27 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0418 0.12%
2025-10-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0405 0.08%
2025-10-23 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0397 0.00%
2025-10-22 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0397 -0.12%
2025-10-21 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0410 0.17%
2025-10-20 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0392 -0.01%
2025-10-17 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0393 -0.08%
2025-10-16 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0401 0.04%
2025-10-15 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0397 0.19%
2025-10-14 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0377 -0.11%
2025-10-13 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0388 0.01%
2025-10-10 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0387 -0.21%
2025-09-26 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0356 -0.08%
2025-09-25 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0364 -0.02%
2025-09-24 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0366 0.01%
2025-09-23 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0365 -0.09%
2025-09-22 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0374 0.09%
2025-09-19 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 1.0365 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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