今年以来交银瑞元三年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞元三年定期开放混合019401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3488 |
-1.76% |
| 2026-09-04 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3726 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3921 |
2.28% |
| 2026-08-21 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3604 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3440 |
-2.52% |
| 2026-08-07 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3779 |
1.02% |
| 2026-07-31 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3639 |
4.03% |
| 2026-07-24 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3090 |
5.30% |
| 2026-07-17 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2396 |
0.15% |
| 2026-07-10 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2378 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2492 |
3.43% |
| 2026-06-30 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2063 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2057 |
-4.67% |
| 2026-06-18 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2620 |
-3.53% |
| 2026-06-12 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3066 |
0.05% |
| 2026-06-05 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3059 |
-2.92% |
| 2026-05-29 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3440 |
-1.45% |
| 2026-05-22 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3635 |
-2.76% |
| 2026-05-15 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4012 |
-3.97% |
| 2026-05-08 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4568 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4691 |
1.95% |
| 2026-04-24 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4405 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4398 |
-1.19% |
| 2026-04-10 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4569 |
2.00% |
| 2026-04-03 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4278 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4300 |
0.53% |
| 2026-03-20 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4224 |
-5.55% |
| 2026-03-13 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.5013 |
0.68% |
| 2026-03-06 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4912 |
-2.74% |
| 2026-02-27 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.5321 |
2.11% |
| 2026-02-13 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4997 |
-0.97% |
| 2026-02-06 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.5143 |
0.88% |
| 2026-01-30 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.5010 |
1.02% |
| 2026-01-23 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4858 |
5.40% |
| 2026-01-16 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4055 |
0.24% |
| 2026-01-09 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.4022 |
2.18% |
