近一季交银瑞元三年定期开放混合基金净值查询
查询指定日期范围交银瑞元三年定期开放混合019401净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3488 |
-1.76% |
| 2026-09-04 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3726 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3921 |
2.28% |
| 2026-08-21 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3604 |
1.21% |
| 2026-08-14 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3440 |
-2.52% |
| 2026-08-07 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3779 |
1.02% |
| 2026-07-31 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3639 |
4.03% |
| 2026-07-24 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.3090 |
5.30% |
| 2026-07-17 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2396 |
0.15% |
| 2026-07-10 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2378 |
-0.92% |
| 2026-07-03 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2492 |
3.43% |
| 2026-06-30 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2063 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2057 |
-4.67% |
| 2026-06-18 |
交银瑞元三年定期开放混合 |
1.2620 |
-3.53% |
