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国泰海通安睿纯债债券A(国泰君安安睿纯债债券)基金净值查询(019400)

近一月国泰海通安睿纯债债券A|国泰君安安睿纯债债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰君安安睿纯债债券A019400净值及计算阶段收益
近一月019400基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 国泰君安安睿纯债债券A 1.0009 -0.03%
2025-12-19 国泰君安安睿纯债债券A 1.0012 0.10%
2025-12-18 国泰君安安睿纯债债券A 1.0002 0.02%
2025-12-17 国泰君安安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
2025-12-16 国泰君安安睿纯债债券A 0.9989 0.01%
2025-12-15 国泰君安安睿纯债债券A 0.9988 -0.07%
2025-12-12 国泰君安安睿纯债债券A 0.9995 -0.03%
2025-12-11 国泰君安安睿纯债债券A 0.9998 0.05%
2025-12-10 国泰君安安睿纯债债券A 0.9993 0.04%
2025-12-09 国泰君安安睿纯债债券A 0.9989 0.02%
2025-12-08 国泰君安安睿纯债债券A 0.9987 -0.01%
2025-12-05 国泰君安安睿纯债债券A 0.9988 0.04%
2025-12-04 国泰君安安睿纯债债券A 0.9984 -0.15%
2025-12-03 国泰君安安睿纯债债券A 0.9999 -0.07%
2025-12-02 国泰君安安睿纯债债券A 1.0006 -0.04%
2025-12-01 国泰君安安睿纯债债券A 1.0010 0.02%
2025-11-28 国泰君安安睿纯债债券A 1.0008 0.04%
2025-11-27 国泰君安安睿纯债债券A 1.0004 -0.04%
2025-11-26 国泰君安安睿纯债债券A 1.0008 -0.08%
2025-11-25 国泰君安安睿纯债债券A 1.0016 -0.07%
2025-11-24 国泰君安安睿纯债债券A 1.0023 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9948 0.15%
凯石岐短债C 0.9940 0.14%
中加裕盈纯债债券A 1.0165 0.12%
南方吉元短债A 1.0919 0.04%
南方吉元短债C 1.0610 0.04%
南方吉元短债E 1.0904 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1235 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1152 0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券 1.0106 0.04%
嘉实6个月理财债券A 1.0063 0.03%
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