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国泰海通安睿纯债债券A(国泰君安安睿纯债债券)基金净值查询(019400)

今年以来国泰海通安睿纯债债券A|国泰君安安睿纯债债券基金净值查询
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查询指定日期范围国泰君安安睿纯债债券A019400净值及计算阶段收益
今年以来019400基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 国泰君安安睿纯债债券A 1.0009 -0.03%
2025-12-19 国泰君安安睿纯债债券A 1.0012 0.10%
2025-12-18 国泰君安安睿纯债债券A 1.0002 0.02%
2025-12-17 国泰君安安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
2025-12-16 国泰君安安睿纯债债券A 0.9989 0.01%
2025-12-15 国泰君安安睿纯债债券A 0.9988 -0.07%
2025-12-12 国泰君安安睿纯债债券A 0.9995 -0.03%
2025-12-11 国泰君安安睿纯债债券A 0.9998 0.05%
2025-12-10 国泰君安安睿纯债债券A 0.9993 0.04%
2025-12-09 国泰君安安睿纯债债券A 0.9989 0.02%
2025-12-08 国泰君安安睿纯债债券A 0.9987 -0.01%
2025-12-05 国泰君安安睿纯债债券A 0.9988 0.04%
2025-12-04 国泰君安安睿纯债债券A 0.9984 -0.15%
2025-12-03 国泰君安安睿纯债债券A 0.9999 -0.07%
2025-12-02 国泰君安安睿纯债债券A 1.0006 -0.04%
2025-12-01 国泰君安安睿纯债债券A 1.0010 0.02%
2025-11-28 国泰君安安睿纯债债券A 1.0008 0.04%
2025-11-27 国泰君安安睿纯债债券A 1.0004 -0.04%
2025-11-26 国泰君安安睿纯债债券A 1.0008 -0.08%
2025-11-25 国泰君安安睿纯债债券A 1.0016 -0.07%
2025-11-24 国泰君安安睿纯债债券A 1.0023 0.00%
2025-11-21 国泰君安安睿纯债债券A 1.0023 -0.02%
2025-11-20 国泰君安安睿纯债债券A 1.0025 0.00%
2025-11-19 国泰君安安睿纯债债券A 1.0025 -0.04%
2025-11-18 国泰君安安睿纯债债券A 1.0029 0.00%
2025-11-17 国泰君安安睿纯债债券A 1.0029 0.06%
2025-11-14 国泰君安安睿纯债债券A 1.0023 0.01%
2025-11-13 国泰君安安睿纯债债券A 1.0022 -0.02%
2025-11-12 国泰君安安睿纯债债券A 1.0024 0.07%
2025-11-11 国泰君安安睿纯债债券A 1.0017 0.01%
2025-11-10 国泰君安安睿纯债债券A 1.0016 0.05%
2025-11-07 国泰君安安睿纯债债券A 1.0111 -0.03%
2025-11-06 国泰君安安睿纯债债券A 1.0114 -0.10%
2025-11-05 国泰君安安睿纯债债券A 1.0124 0.00%
2025-11-04 国泰君安安睿纯债债券A 1.0124 -0.02%
2025-11-03 国泰君安安睿纯债债券A 1.0126 0.00%
2025-10-31 国泰君安安睿纯债债券A 1.0126 0.08%
2025-10-30 国泰君安安睿纯债债券A 1.0118 0.07%
2025-10-29 国泰君安安睿纯债债券A 1.0111 0.05%
2025-10-28 国泰君安安睿纯债债券A 1.0106 0.09%
2025-10-27 国泰君安安睿纯债债券A 1.0097 0.06%
2025-10-24 国泰君安安睿纯债债券A 1.0091 -0.04%
2025-10-23 国泰君安安睿纯债债券A 1.0095 -0.01%
2025-10-22 国泰君安安睿纯债债券A 1.0096 0.00%
2025-10-21 国泰君安安睿纯债债券A 1.0096 0.03%
2025-10-20 国泰君安安睿纯债债券A 1.0093 -0.05%
2025-10-17 国泰君安安睿纯债债券A 1.0098 0.05%
2025-10-16 国泰君安安睿纯债债券A 1.0093 0.01%
2025-10-15 国泰君安安睿纯债债券A 1.0092 -0.01%
2025-10-14 国泰君安安睿纯债债券A 1.0093 0.02%
2025-10-13 国泰君安安睿纯债债券A 1.0091 0.02%
2025-10-10 国泰君安安睿纯债债券A 1.0089 -0.02%
2025-10-09 国泰君安安睿纯债债券A 1.0091 0.05%
2025-09-30 国泰君安安睿纯债债券A 1.0086 0.07%
2025-09-29 国泰君安安睿纯债债券A 1.0079 -0.01%
2025-09-26 国泰君安安睿纯债债券A 1.0080 0.03%
2025-09-25 国泰君安安睿纯债债券A 1.0077 0.01%
2025-09-24 国泰君安安睿纯债债券A 1.0076 -0.07%
2025-09-23 国泰君安安睿纯债债券A 1.0083 -0.06%
2025-09-22 国泰君安安睿纯债债券A 1.0089 0.02%
2025-09-19 国泰君安安睿纯债债券A 1.0087 -0.03%
2025-09-18 国泰君安安睿纯债债券A 1.0090 -0.02%
2025-09-17 国泰君安安睿纯债债券A 1.0092 0.05%
2025-09-16 国泰君安安睿纯债债券A 1.0087 0.04%
2025-09-15 国泰君安安睿纯债债券A 1.0083 0.03%
2025-09-12 国泰君安安睿纯债债券A 1.0080 0.02%
2025-09-11 国泰君安安睿纯债债券A 1.0078 0.03%
2025-09-10 国泰君安安睿纯债债券A 1.0075 -0.07%
2025-09-09 国泰君安安睿纯债债券A 1.0082 -0.04%
2025-09-08 国泰君安安睿纯债债券A 1.0086 -0.07%
2025-09-05 国泰君安安睿纯债债券A 1.0093 -0.09%
2025-09-04 国泰君安安睿纯债债券A 1.0102 0.00%
2025-09-03 国泰君安安睿纯债债券A 1.0102 0.04%
2025-09-02 国泰君安安睿纯债债券A 1.0098 0.03%
2025-09-01 国泰君安安睿纯债债券A 1.0095 0.03%
2025-08-29 国泰君安安睿纯债债券A 1.0092 0.04%
2025-08-28 国泰君安安睿纯债债券A 1.0088 -0.07%
2025-08-27 国泰君安安睿纯债债券A 1.0095 0.00%
2025-08-26 国泰君安安睿纯债债券A 1.0095 0.02%
2025-08-25 国泰君安安睿纯债债券A 1.0093 0.06%
2025-08-22 国泰君安安睿纯债债券A 1.0087 -0.02%
2025-08-21 国泰君安安睿纯债债券A 1.0089 0.08%
2025-08-20 国泰君安安睿纯债债券A 1.0081 -0.03%
2025-08-19 国泰君安安睿纯债债券A 1.0084 0.08%
2025-08-18 国泰君安安睿纯债债券A 1.0076 -0.31%
2025-08-15 国泰君安安睿纯债债券A 1.0208 -0.07%
2025-08-14 国泰君安安睿纯债债券A 1.0215 -0.04%
2025-08-13 国泰君安安睿纯债债券A 1.0219 0.03%
2025-08-12 国泰君安安睿纯债债券A 1.0216 -0.05%
2025-08-11 国泰君安安睿纯债债券A 1.0221 -0.05%
2025-08-08 国泰君安安睿纯债债券A 1.0226 0.03%
2025-08-07 国泰君安安睿纯债债券A 1.0223 0.04%
2025-08-06 国泰君安安睿纯债债券A 1.0219 0.01%
2025-08-05 国泰君安安睿纯债债券A 1.0218 0.02%
2025-08-04 国泰君安安睿纯债债券A 1.0216 0.00%
2025-08-01 国泰君安安睿纯债债券A 1.0216 -0.01%
2025-07-31 国泰君安安睿纯债债券A 1.0217 0.09%
2025-07-30 国泰君安安睿纯债债券A 1.0208 0.10%
2025-07-29 国泰君安安睿纯债债券A 1.0198 -0.21%
2025-07-28 国泰君安安睿纯债债券A 1.0219 0.08%
2025-07-25 国泰君安安睿纯债债券A 1.0211 0.05%
2025-07-24 国泰君安安睿纯债债券A 1.0206 -0.21%
2025-07-23 国泰君安安睿纯债债券A 1.0227 -0.05%
2025-07-22 国泰君安安睿纯债债券A 1.0232 -0.14%
2025-07-21 国泰君安安睿纯债债券A 1.0246 -0.12%
2025-07-18 国泰君安安睿纯债债券A 1.0258 -0.01%
2025-07-17 国泰君安安睿纯债债券A 1.0259 0.05%
2025-07-16 国泰君安安睿纯债债券A 1.0254 0.00%
2025-07-15 国泰君安安睿纯债债券A 1.0254 0.07%
2025-07-14 国泰君安安睿纯债债券A 1.0247 -0.04%
2025-07-11 国泰君安安睿纯债债券A 1.0251 -0.01%
2025-07-10 国泰君安安睿纯债债券A 1.0252 -0.09%
2025-07-09 国泰君安安睿纯债债券A 1.0261 -0.02%
2025-07-08 国泰君安安睿纯债债券A 1.0263 -0.05%
2025-07-07 国泰君安安睿纯债债券A 1.0268 -0.01%
2025-07-04 国泰君安安睿纯债债券A 1.0269 0.02%
2025-07-03 国泰君安安睿纯债债券A 1.0267 0.01%
2025-07-02 国泰君安安睿纯债债券A 1.0266 0.06%
2025-07-01 国泰君安安睿纯债债券A 1.0260 0.04%
2025-06-30 国泰君安安睿纯债债券A 1.0256 -0.02%
2025-06-27 国泰君安安睿纯债债券A 1.0258 0.02%
2025-06-26 国泰君安安睿纯债债券A 1.0256 0.03%
2025-06-25 国泰君安安睿纯债债券A 1.0253 -0.06%
2025-06-24 国泰君安安睿纯债债券A 1.0259 -0.06%
2025-06-23 国泰君安安睿纯债债券A 1.0265 0.00%
2025-06-20 国泰君安安睿纯债债券A 1.0265 0.04%
2025-06-19 国泰君安安睿纯债债券A 1.0261 0.02%
2025-06-18 国泰君安安睿纯债债券A 1.0259 0.03%
2025-06-17 国泰君安安睿纯债债券A 1.0256 0.11%
2025-06-16 国泰君安安睿纯债债券A 1.0245 0.00%
2025-06-13 国泰君安安睿纯债债券A 1.0245 0.00%
2025-06-12 国泰君安安睿纯债债券A 1.0245 -0.03%
2025-06-11 国泰君安安睿纯债债券A 1.0248 0.09%
2025-06-10 国泰君安安睿纯债债券A 1.0239 -0.01%
2025-06-09 国泰君安安睿纯债债券A 1.0240 0.04%
2025-06-06 国泰君安安睿纯债债券A 1.0236 0.14%
2025-06-05 国泰君安安睿纯债债券A 1.0222 0.01%
2025-06-04 国泰君安安睿纯债债券A 1.0221 0.05%
2025-06-03 国泰君安安睿纯债债券A 1.0216 -0.02%
2025-05-30 国泰君安安睿纯债债券A 1.0218 0.10%
2025-05-29 国泰君安安睿纯债债券A 1.0208 -0.08%
2025-05-28 国泰君安安睿纯债债券A 1.0216 -0.03%
2025-05-27 国泰君安安睿纯债债券A 1.0219 -0.05%
2025-05-26 国泰君安安睿纯债债券A 1.0224 0.01%
2025-05-23 国泰君安安睿纯债债券A 1.0223 0.02%
2025-05-22 国泰君安安睿纯债债券A 1.0221 0.00%
2025-05-21 国泰君安安睿纯债债券A 1.0221 0.00%
2025-05-20 国泰君安安睿纯债债券A 1.0221 0.01%
2025-05-19 国泰君安安睿纯债债券A 1.0220 0.04%
2025-05-16 国泰君安安睿纯债债券A 1.0316 -0.02%
2025-05-15 国泰君安安睿纯债债券A 1.0318 -0.12%
2025-05-14 国泰君安安睿纯债债券A 1.0330 -0.12%
2025-05-13 国泰君安安睿纯债债券A 1.0342 0.05%
2025-05-12 国泰君安安睿纯债债券A 1.0337 -0.10%
2025-05-09 国泰君安安睿纯债债券A 1.0347 0.02%
2025-05-08 国泰君安安睿纯债债券A 1.0345 0.15%
2025-05-07 国泰君安安睿纯债债券A 1.0329 -0.04%
2025-05-06 国泰君安安睿纯债债券A 1.0333 -0.02%
2025-04-30 国泰君安安睿纯债债券A 1.0335 0.08%
2025-04-29 国泰君安安睿纯债债券A 1.0327 0.16%
2025-04-28 国泰君安安睿纯债债券A 1.0310 0.07%
2025-04-25 国泰君安安睿纯债债券A 1.0303 0.04%
2025-04-24 国泰君安安睿纯债债券A 1.0299 -0.02%
2025-04-23 国泰君安安睿纯债债券A 1.0301 -0.07%
2025-04-22 国泰君安安睿纯债债券A 1.0308 0.08%
2025-04-21 国泰君安安睿纯债债券A 1.0300 -0.06%
2025-04-18 国泰君安安睿纯债债券A 1.0306 0.01%
2025-04-17 国泰君安安睿纯债债券A 1.0305 -0.07%
2025-04-16 国泰君安安睿纯债债券A 1.0312 0.02%
2025-04-15 国泰君安安睿纯债债券A 1.0310 -0.01%
2025-04-14 国泰君安安睿纯债债券A 1.0311 0.00%
2025-04-11 国泰君安安睿纯债债券A 1.0311 0.05%
2025-04-10 国泰君安安睿纯债债券A 1.0306 0.06%
2025-04-09 国泰君安安睿纯债债券A 1.0300 0.05%
2025-04-08 国泰君安安睿纯债债券A 1.0295 -0.18%
2025-04-07 国泰君安安睿纯债债券A 1.0314 0.21%
2025-04-03 国泰君安安睿纯债债券A 1.0292 0.26%
2025-04-02 国泰君安安睿纯债债券A 1.0265 0.09%
2025-04-01 国泰君安安睿纯债债券A 1.0256 -0.01%
2025-03-31 国泰君安安睿纯债债券A 1.0257 0.01%
2025-03-28 国泰君安安睿纯债债券A 1.0256 0.01%
2025-03-27 国泰君安安睿纯债债券A 1.0255 0.02%
2025-03-26 国泰君安安睿纯债债券A 1.0253 0.06%
2025-03-25 国泰君安安睿纯债债券A 1.0247 0.03%
2025-03-24 国泰君安安睿纯债债券A 1.0244 0.03%
2025-03-21 国泰君安安睿纯债债券A 1.0241 -0.03%
2025-03-20 国泰君安安睿纯债债券A 1.0244 0.13%
2025-03-19 国泰君安安睿纯债债券A 1.0231 0.03%
2025-03-18 国泰君安安睿纯债债券A 1.0228 0.03%
2025-03-17 国泰君安安睿纯债债券A 1.0225 -0.19%
2025-03-14 国泰君安安睿纯债债券A 1.0244 0.11%
2025-03-13 国泰君安安睿纯债债券A 1.0233 -0.02%
2025-03-12 国泰君安安睿纯债债券A 1.0235 0.16%
2025-03-11 国泰君安安睿纯债债券A 1.0219 -0.18%
2025-03-10 国泰君安安睿纯债债券A 1.0237 0.00%
2025-03-07 国泰君安安睿纯债债券A 1.0237 -0.27%
2025-03-06 国泰君安安睿纯债债券A 1.0265 -0.17%
2025-03-05 国泰君安安睿纯债债券A 1.0282 0.03%
2025-03-04 国泰君安安睿纯债债券A 1.0279 -0.02%
2025-03-03 国泰君安安睿纯债债券A 1.0281 0.17%
2025-02-28 国泰君安安睿纯债债券A 1.0264 0.12%
2025-02-27 国泰君安安睿纯债债券A 1.0252 -0.13%
2025-02-26 国泰君安安睿纯债债券A 1.0265 0.03%
2025-02-25 国泰君安安睿纯债债券A 1.0262 0.07%
2025-02-24 国泰君安安睿纯债债券A 1.0255 -0.10%
2025-02-21 国泰君安安睿纯债债券A 1.0265 -0.13%
2025-02-20 国泰君安安睿纯债债券A 1.0278 -0.13%
2025-02-19 国泰君安安睿纯债债券A 1.0291 0.06%
2025-02-18 国泰君安安睿纯债债券A 1.0285 -0.05%
2025-02-17 国泰君安安睿纯债债券A 1.0290 -0.05%
2025-02-14 国泰君安安睿纯债债券A 1.0395 -0.10%
2025-02-13 国泰君安安睿纯债债券A 1.0405 -0.04%
2025-02-12 国泰君安安睿纯债债券A 1.0409 -0.02%
2025-02-11 国泰君安安睿纯债债券A 1.0411 0.02%
2025-02-10 国泰君安安睿纯债债券A 1.0409 -0.10%
2025-02-07 国泰君安安睿纯债债券A 1.0419 -0.02%
2025-02-06 国泰君安安睿纯债债券A 1.0421 0.06%
2025-02-05 国泰君安安睿纯债债券A 1.0415 0.06%
2025-01-27 国泰君安安睿纯债债券A 1.0409 0.13%
2025-01-24 国泰君安安睿纯债债券A 1.0395 -0.01%
2025-01-23 国泰君安安睿纯债债券A 1.0396 -0.06%
2025-01-22 国泰君安安睿纯债债券A 1.0402 -0.01%
2025-01-21 国泰君安安睿纯债债券A 1.0403 0.06%
2025-01-20 国泰君安安睿纯债债券A 1.0397 -0.01%
2025-01-17 国泰君安安睿纯债债券A 1.0398 -0.02%
2025-01-16 国泰君安安睿纯债债券A 1.0400 -0.05%
2025-01-15 国泰君安安睿纯债债券A 1.0405 0.00%
2025-01-14 国泰君安安睿纯债债券A 1.0405 0.12%
2025-01-13 国泰君安安睿纯债债券A 1.0393 -0.24%
2025-01-10 国泰君安安睿纯债债券A 1.0418 0.04%
2025-01-09 国泰君安安睿纯债债券A 1.0414 -0.15%
2025-01-08 国泰君安安睿纯债债券A 1.0430 -0.05%
2025-01-07 国泰君安安睿纯债债券A 1.0435 -0.18%
2025-01-06 国泰君安安睿纯债债券A 1.0454 0.03%
2025-01-03 国泰君安安睿纯债债券A 1.0451 0.09%
2025-01-02 国泰君安安睿纯债债券A 1.0442 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9948 0.15%
凯石岐短债C 0.9940 0.14%
中加裕盈纯债债券A 1.0165 0.12%
南方吉元短债A 1.0919 0.04%
南方吉元短债C 1.0610 0.04%
南方吉元短债E 1.0904 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1235 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1152 0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券 1.0106 0.04%
嘉实6个月理财债券A 1.0063 0.03%
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