今年以来兴全可持续投资三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球可持续投资三年定开混合019384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1782 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1695 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1697 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1712 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1838 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1851 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1852 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1871 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1820 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1904 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1879 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1987 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2107 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2027 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2095 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1988 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1931 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1914 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2227 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2137 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2093 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2611 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2586 |
2.59% |
| 2026-08-14 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2268 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2241 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2277 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2229 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2258 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2264 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2036 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2037 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1846 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1631 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1765 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1650 |
-2.35% |
| 2026-07-29 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1930 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1892 |
-3.20% |
| 2026-07-27 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2285 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2071 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2199 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2242 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2430 |
4.47% |
| 2026-07-20 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1898 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1993 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2603 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2820 |
-1.11% |
| 2026-07-14 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2964 |
2.63% |
| 2026-07-13 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2632 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2889 |
-3.66% |
| 2026-07-09 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3378 |
4.04% |
| 2026-07-08 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2858 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2965 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2974 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3186 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3146 |
-5.97% |
| 2026-07-01 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3980 |
-2.74% |
| 2026-06-30 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4363 |
2.62% |
| 2026-06-29 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3996 |
-1.31% |
| 2026-06-26 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4179 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4721 |
2.84% |
| 2026-06-24 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4315 |
2.43% |
| 2026-06-23 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3976 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4426 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4375 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4116 |
1.77% |
| 2026-06-16 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3871 |
0.95% |
| 2026-06-15 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3741 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3108 |
-0.42% |
| 2026-06-11 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3163 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3263 |
-2.41% |
| 2026-06-09 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3590 |
3.91% |
| 2026-06-08 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3078 |
-2.17% |
| 2026-06-05 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3368 |
-3.61% |
| 2026-06-04 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3869 |
0.81% |
| 2026-06-03 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3757 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3628 |
2.71% |
| 2026-06-01 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3269 |
-2.65% |
| 2026-05-29 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3630 |
-2.01% |
| 2026-05-28 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3909 |
1.81% |
| 2026-05-27 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3662 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3741 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3807 |
2.05% |
| 2026-05-22 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3530 |
3.71% |
| 2026-05-21 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3046 |
-2.48% |
| 2026-05-20 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3378 |
0.44% |
| 2026-05-19 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3320 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3319 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3351 |
-2.08% |
| 2026-05-14 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3634 |
-1.87% |
| 2026-05-13 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3894 |
1.80% |
| 2026-05-12 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3648 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3685 |
1.23% |
| 2026-05-08 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3519 |
-0.49% |
| 2026-04-30 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3107 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3141 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3045 |
-0.89% |
| 2026-04-27 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3162 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3148 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3144 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3156 |
2.02% |
| 2026-04-21 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2895 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2813 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2817 |
0.70% |
| 2026-04-16 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2728 |
2.59% |
| 2026-04-15 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2407 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2494 |
1.17% |
| 2026-04-13 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2350 |
-0.20% |
| 2026-04-10 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2375 |
1.34% |
| 2026-04-09 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2211 |
1.14% |
| 2026-04-08 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2073 |
4.33% |
| 2026-04-07 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1572 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1547 |
0.24% |
| 2026-04-02 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1519 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1658 |
2.90% |
| 2026-03-31 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1329 |
-1.90% |
| 2026-03-30 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1549 |
0.54% |
| 2026-03-27 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1487 |
0.75% |
| 2026-03-26 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1402 |
-1.72% |
| 2026-03-25 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1602 |
1.60% |
| 2026-03-24 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1419 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1264 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1589 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1662 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1986 |
0.76% |
| 2026-03-17 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1896 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2169 |
-0.91% |
| 2026-03-13 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2281 |
-1.62% |
| 2026-03-12 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2483 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2478 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2540 |
1.82% |
| 2026-03-09 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2316 |
-1.98% |
| 2026-03-06 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2565 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2549 |
1.50% |
| 2026-03-04 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2363 |
-0.24% |
| 2026-03-03 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2393 |
-4.55% |
| 2026-03-02 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2984 |
0.32% |
| 2026-02-27 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2942 |
0.74% |
| 2026-02-26 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2847 |
1.10% |
| 2026-02-25 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2707 |
0.47% |
| 2026-02-24 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2648 |
2.34% |
| 2026-02-13 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2359 |
-2.19% |
| 2026-02-12 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2636 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2341 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2306 |
0.79% |
| 2026-02-09 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2209 |
2.83% |
| 2026-02-06 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1873 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1899 |
-2.14% |
| 2026-02-04 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2159 |
0.33% |
| 2026-02-03 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2119 |
2.69% |
| 2026-02-02 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4723 |
-3.14% |
| 2026-01-30 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5200 |
-1.30% |
| 2026-01-29 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5400 |
-1.24% |
| 2026-01-28 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5593 |
0.97% |
| 2026-01-27 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5443 |
0.57% |
| 2026-01-26 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5356 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5426 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5358 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5331 |
1.24% |
| 2026-01-20 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5143 |
-0.41% |
| 2026-01-19 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5205 |
0.59% |
| 2026-01-16 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5116 |
0.77% |
| 2026-01-15 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.5000 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4880 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4860 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4879 |
0.74% |
| 2026-01-09 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4769 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4658 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4816 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4706 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
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