近一月兴全可持续投资三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球可持续投资三年定开混合019384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1782 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1695 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1697 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1712 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1838 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1851 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1852 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1871 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1820 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1904 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1879 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1987 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2107 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2027 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2095 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1988 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1931 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1914 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2227 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2137 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2093 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2611 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2586 |
2.59% |
