近一季兴全可持续投资三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围兴证全球可持续投资三年定开混合019384净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1695 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1697 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1712 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1838 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1851 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1852 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1871 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1820 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1904 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1879 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1987 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2107 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2027 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2095 |
0.89% |
| 2026-08-26 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1988 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1931 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1914 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2227 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2137 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2093 |
-4.11% |
| 2026-08-18 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2611 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2586 |
2.59% |
| 2026-08-14 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2268 |
0.22% |
| 2026-08-13 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2241 |
-0.29% |
| 2026-08-12 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2277 |
0.39% |
| 2026-08-11 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2229 |
-0.24% |
| 2026-08-10 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2258 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2264 |
1.89% |
| 2026-08-06 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2036 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2037 |
1.61% |
| 2026-08-04 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1846 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1631 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1765 |
0.99% |
| 2026-07-30 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1650 |
-2.35% |
| 2026-07-29 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1930 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1892 |
-3.20% |
| 2026-07-27 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2285 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2071 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2199 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2242 |
-1.51% |
| 2026-07-21 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2430 |
4.47% |
| 2026-07-20 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1898 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.1993 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2603 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2820 |
-1.11% |
| 2026-07-14 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2964 |
2.63% |
| 2026-07-13 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2632 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2889 |
-3.66% |
| 2026-07-09 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3378 |
4.04% |
| 2026-07-08 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2858 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2965 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.2974 |
-1.61% |
| 2026-07-03 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3186 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3146 |
-5.97% |
| 2026-07-01 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3980 |
-2.74% |
| 2026-06-30 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4363 |
2.62% |
| 2026-06-29 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3996 |
-1.31% |
| 2026-06-26 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4179 |
-3.68% |
| 2026-06-25 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4721 |
2.84% |
| 2026-06-24 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4315 |
2.43% |
| 2026-06-23 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.3976 |
-3.12% |
| 2026-06-22 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4426 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4375 |
1.83% |
| 2026-06-17 |
兴证全球可持续投资三年定开混合 |
1.4116 |
1.77% |
