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富国久利稳健配置混合E(富国久利稳健配置混合型E)基金净值查询(019370)

近一季富国久利稳健配置混合E|富国久利稳健配置混合型E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国久利稳健配置混合E019370净值及计算阶段收益
近一季019370基金累计收益率1.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国久利稳健配置混合E 1.3526 0.19%
2026-09-15 富国久利稳健配置混合E 1.3501 -0.18%
2026-09-14 富国久利稳健配置混合E 1.3525 -0.04%
2026-09-11 富国久利稳健配置混合E 1.3530 -0.50%
2026-09-10 富国久利稳健配置混合E 1.3598 -0.20%
2026-09-09 富国久利稳健配置混合E 1.3625 0.04%
2026-09-08 富国久利稳健配置混合E 1.3619 0.11%
2026-09-07 富国久利稳健配置混合E 1.3604 -0.10%
2026-09-04 富国久利稳健配置混合E 1.3617 -0.05%
2026-09-03 富国久利稳健配置混合E 1.3624 0.19%
2026-09-02 富国久利稳健配置混合E 1.3598 -0.37%
2026-09-01 富国久利稳健配置混合E 1.3649 0.01%
2026-08-31 富国久利稳健配置混合E 1.3647 0.02%
2026-08-28 富国久利稳健配置混合E 1.3644 -0.10%
2026-08-27 富国久利稳健配置混合E 1.3657 0.30%
2026-08-26 富国久利稳健配置混合E 1.3616 0.07%
2026-08-25 富国久利稳健配置混合E 1.3607 -0.08%
2026-08-24 富国久利稳健配置混合E 1.3618 -0.21%
2026-08-21 富国久利稳健配置混合E 1.3646 0.17%
2026-08-20 富国久利稳健配置混合E 1.3623 0.18%
2026-08-19 富国久利稳健配置混合E 1.3599 -0.72%
2026-08-18 富国久利稳健配置混合E 1.3697 -0.04%
2026-08-17 富国久利稳健配置混合E 1.3703 0.58%
2026-08-14 富国久利稳健配置混合E 1.3624 0.20%
2026-08-13 富国久利稳健配置混合E 1.3597 -0.17%
2026-08-12 富国久利稳健配置混合E 1.3620 0.23%
2026-08-11 富国久利稳健配置混合E 1.3589 -0.23%
2026-08-10 富国久利稳健配置混合E 1.3621 0.16%
2026-08-07 富国久利稳健配置混合E 1.3599 0.38%
2026-08-06 富国久利稳健配置混合E 1.3547 -0.02%
2026-08-05 富国久利稳健配置混合E 1.3550 0.38%
2026-08-04 富国久利稳健配置混合E 1.3499 0.16%
2026-08-03 富国久利稳健配置混合E 1.3478 0.07%
2026-07-31 富国久利稳健配置混合E 1.3468 0.20%
2026-07-30 富国久利稳健配置混合E 1.3441 -0.01%
2026-07-29 富国久利稳健配置混合E 1.3443 0.33%
2026-07-28 富国久利稳健配置混合E 1.3399 -0.16%
2026-07-27 富国久利稳健配置混合E 1.3420 0.76%
2026-07-24 富国久利稳健配置混合E 1.3319 -0.40%
2026-07-23 富国久利稳健配置混合E 1.3373 0.22%
2026-07-22 富国久利稳健配置混合E 1.3343 0.14%
2026-07-21 富国久利稳健配置混合E 1.3325 0.20%
2026-07-20 富国久利稳健配置混合E 1.3299 0.32%
2026-07-17 富国久利稳健配置混合E 1.3257 -0.43%
2026-07-16 富国久利稳健配置混合E 1.3314 -0.26%
2026-07-15 富国久利稳健配置混合E 1.3349 0.14%
2026-07-14 富国久利稳健配置混合E 1.3330 0.47%
2026-07-13 富国久利稳健配置混合E 1.3267 -0.04%
2026-07-10 富国久利稳健配置混合E 1.3272 0.02%
2026-07-09 富国久利稳健配置混合E 1.3269 0.07%
2026-07-08 富国久利稳健配置混合E 1.3260 -0.20%
2026-07-07 富国久利稳健配置混合E 1.3286 -0.24%
2026-07-06 富国久利稳健配置混合E 1.3318 0.04%
2026-07-03 富国久利稳健配置混合E 1.3313 0.18%
2026-07-02 富国久利稳健配置混合E 1.3289 0.05%
2026-07-01 富国久利稳健配置混合E 1.3282 0.30%
2026-06-30 富国久利稳健配置混合E 1.3242 -0.09%
2026-06-29 富国久利稳健配置混合E 1.3254 0.35%
2026-06-26 富国久利稳健配置混合E 1.3208 -0.57%
2026-06-25 富国久利稳健配置混合E 1.3284 0.02%
2026-06-24 富国久利稳健配置混合E 1.3282 0.10%
2026-06-23 富国久利稳健配置混合E 1.3269 -0.24%
2026-06-22 富国久利稳健配置混合E 1.3301 0.43%
2026-06-18 富国久利稳健配置混合E 1.3244 -0.33%
2026-06-17 富国久利稳健配置混合E 1.3288 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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