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富国久利稳健配置混合E(富国久利稳健配置混合型E)基金净值查询(019370)

近一年富国久利稳健配置混合E|富国久利稳健配置混合型E基金净值查询
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查询指定日期范围富国久利稳健配置混合E019370净值及计算阶段收益
近一年019370基金累计收益率2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国久利稳健配置混合E 1.3526 0.19%
2026-09-15 富国久利稳健配置混合E 1.3501 -0.18%
2026-09-14 富国久利稳健配置混合E 1.3525 -0.04%
2026-09-11 富国久利稳健配置混合E 1.3530 -0.50%
2026-09-10 富国久利稳健配置混合E 1.3598 -0.20%
2026-09-09 富国久利稳健配置混合E 1.3625 0.04%
2026-09-08 富国久利稳健配置混合E 1.3619 0.11%
2026-09-07 富国久利稳健配置混合E 1.3604 -0.10%
2026-09-04 富国久利稳健配置混合E 1.3617 -0.05%
2026-09-03 富国久利稳健配置混合E 1.3624 0.19%
2026-09-02 富国久利稳健配置混合E 1.3598 -0.37%
2026-09-01 富国久利稳健配置混合E 1.3649 0.01%
2026-08-31 富国久利稳健配置混合E 1.3647 0.02%
2026-08-28 富国久利稳健配置混合E 1.3644 -0.10%
2026-08-27 富国久利稳健配置混合E 1.3657 0.30%
2026-08-26 富国久利稳健配置混合E 1.3616 0.07%
2026-08-25 富国久利稳健配置混合E 1.3607 -0.08%
2026-08-24 富国久利稳健配置混合E 1.3618 -0.21%
2026-08-21 富国久利稳健配置混合E 1.3646 0.17%
2026-08-20 富国久利稳健配置混合E 1.3623 0.18%
2026-08-19 富国久利稳健配置混合E 1.3599 -0.72%
2026-08-18 富国久利稳健配置混合E 1.3697 -0.04%
2026-08-17 富国久利稳健配置混合E 1.3703 0.58%
2026-08-14 富国久利稳健配置混合E 1.3624 0.20%
2026-08-13 富国久利稳健配置混合E 1.3597 -0.17%
2026-08-12 富国久利稳健配置混合E 1.3620 0.23%
2026-08-11 富国久利稳健配置混合E 1.3589 -0.23%
2026-08-10 富国久利稳健配置混合E 1.3621 0.16%
2026-08-07 富国久利稳健配置混合E 1.3599 0.38%
2026-08-06 富国久利稳健配置混合E 1.3547 -0.02%
2026-08-05 富国久利稳健配置混合E 1.3550 0.38%
2026-08-04 富国久利稳健配置混合E 1.3499 0.16%
2026-08-03 富国久利稳健配置混合E 1.3478 0.07%
2026-07-31 富国久利稳健配置混合E 1.3468 0.20%
2026-07-30 富国久利稳健配置混合E 1.3441 -0.01%
2026-07-29 富国久利稳健配置混合E 1.3443 0.33%
2026-07-28 富国久利稳健配置混合E 1.3399 -0.16%
2026-07-27 富国久利稳健配置混合E 1.3420 0.76%
2026-07-24 富国久利稳健配置混合E 1.3319 -0.40%
2026-07-23 富国久利稳健配置混合E 1.3373 0.22%
2026-07-22 富国久利稳健配置混合E 1.3343 0.14%
2026-07-21 富国久利稳健配置混合E 1.3325 0.20%
2026-07-20 富国久利稳健配置混合E 1.3299 0.32%
2026-07-17 富国久利稳健配置混合E 1.3257 -0.43%
2026-07-16 富国久利稳健配置混合E 1.3314 -0.26%
2026-07-15 富国久利稳健配置混合E 1.3349 0.14%
2026-07-14 富国久利稳健配置混合E 1.3330 0.47%
2026-07-13 富国久利稳健配置混合E 1.3267 -0.04%
2026-07-10 富国久利稳健配置混合E 1.3272 0.02%
2026-07-09 富国久利稳健配置混合E 1.3269 0.07%
2026-07-08 富国久利稳健配置混合E 1.3260 -0.20%
2026-07-07 富国久利稳健配置混合E 1.3286 -0.24%
2026-07-06 富国久利稳健配置混合E 1.3318 0.04%
2026-07-03 富国久利稳健配置混合E 1.3313 0.18%
2026-07-02 富国久利稳健配置混合E 1.3289 0.05%
2026-07-01 富国久利稳健配置混合E 1.3282 0.30%
2026-06-30 富国久利稳健配置混合E 1.3242 -0.09%
2026-06-29 富国久利稳健配置混合E 1.3254 0.35%
2026-06-26 富国久利稳健配置混合E 1.3208 -0.57%
2026-06-25 富国久利稳健配置混合E 1.3284 0.02%
2026-06-24 富国久利稳健配置混合E 1.3282 0.10%
2026-06-23 富国久利稳健配置混合E 1.3269 -0.24%
2026-06-22 富国久利稳健配置混合E 1.3301 0.43%
2026-06-18 富国久利稳健配置混合E 1.3244 -0.33%
2026-06-17 富国久利稳健配置混合E 1.3288 0.03%
2026-06-16 富国久利稳健配置混合E 1.3284 -0.23%
2026-06-15 富国久利稳健配置混合E 1.3315 0.13%
2026-06-12 富国久利稳健配置混合E 1.3298 0.44%
2026-06-11 富国久利稳健配置混合E 1.3240 -0.02%
2026-06-10 富国久利稳健配置混合E 1.3243 -0.20%
2026-06-09 富国久利稳健配置混合E 1.3269 0.12%
2026-06-08 富国久利稳健配置混合E 1.3253 -0.73%
2026-06-05 富国久利稳健配置混合E 1.3350 -0.16%
2026-06-04 富国久利稳健配置混合E 1.3372 -0.54%
2026-06-03 富国久利稳健配置混合E 1.3445 -0.29%
2026-06-02 富国久利稳健配置混合E 1.3484 -0.17%
2026-06-01 富国久利稳健配置混合E 1.3507 0.37%
2026-05-29 富国久利稳健配置混合E 1.3457 0.16%
2026-05-28 富国久利稳健配置混合E 1.3436 -0.22%
2026-05-27 富国久利稳健配置混合E 1.3465 -0.28%
2026-05-26 富国久利稳健配置混合E 1.3503 0.34%
2026-05-25 富国久利稳健配置混合E 1.3457 -0.05%
2026-05-22 富国久利稳健配置混合E 1.3464 0.10%
2026-05-21 富国久利稳健配置混合E 1.3451 -0.50%
2026-05-20 富国久利稳健配置混合E 1.3519 -0.07%
2026-05-19 富国久利稳健配置混合E 1.3528 0.40%
2026-05-18 富国久利稳健配置混合E 1.3474 -0.27%
2026-05-15 富国久利稳健配置混合E 1.3510 -0.54%
2026-05-14 富国久利稳健配置混合E 1.3584 -0.61%
2026-05-13 富国久利稳健配置混合E 1.3667 0.12%
2026-05-12 富国久利稳健配置混合E 1.3650 -0.19%
2026-05-11 富国久利稳健配置混合E 1.3676 0.12%
2026-05-08 富国久利稳健配置混合E 1.3660 -0.15%
2026-04-30 富国久利稳健配置混合E 1.3655 -0.10%
2026-04-29 富国久利稳健配置混合E 1.3668 0.38%
2026-04-28 富国久利稳健配置混合E 1.3616 -0.04%
2026-04-27 富国久利稳健配置混合E 1.3622 -0.12%
2026-04-24 富国久利稳健配置混合E 1.3639 -0.17%
2026-04-23 富国久利稳健配置混合E 1.3662 -0.29%
2026-04-22 富国久利稳健配置混合E 1.3702 -0.01%
2026-04-21 富国久利稳健配置混合E 1.3704 0.10%
2026-04-20 富国久利稳健配置混合E 1.3690 0.04%
2026-04-17 富国久利稳健配置混合E 1.3685 0.04%
2026-04-16 富国久利稳健配置混合E 1.3679 0.29%
2026-04-15 富国久利稳健配置混合E 1.3639 -0.04%
2026-04-14 富国久利稳健配置混合E 1.3645 0.33%
2026-04-13 富国久利稳健配置混合E 1.3600 0.06%
2026-04-10 富国久利稳健配置混合E 1.3592 0.15%
2026-04-09 富国久利稳健配置混合E 1.3571 -0.17%
2026-04-08 富国久利稳健配置混合E 1.3594 1.27%
2026-04-07 富国久利稳健配置混合E 1.3424 0.13%
2026-04-03 富国久利稳健配置混合E 1.3407 -0.34%
2026-04-02 富国久利稳健配置混合E 1.3453 -0.43%
2026-04-01 富国久利稳健配置混合E 1.3511 0.73%
2026-03-31 富国久利稳健配置混合E 1.3413 -0.29%
2026-03-30 富国久利稳健配置混合E 1.3452 0.02%
2026-03-27 富国久利稳健配置混合E 1.3449 0.37%
2026-03-26 富国久利稳健配置混合E 1.3399 -0.22%
2026-03-25 富国久利稳健配置混合E 1.3429 0.52%
2026-03-24 富国久利稳健配置混合E 1.3360 1.06%
2026-03-23 富国久利稳健配置混合E 1.3220 -1.38%
2026-03-20 富国久利稳健配置混合E 1.3405 -0.36%
2026-03-19 富国久利稳健配置混合E 1.3454 -0.64%
2026-03-18 富国久利稳健配置混合E 1.3540 0.15%
2026-03-17 富国久利稳健配置混合E 1.3520 -0.38%
2026-03-16 富国久利稳健配置混合E 1.3571 -0.21%
2026-03-13 富国久利稳健配置混合E 1.3599 -0.18%
2026-03-12 富国久利稳健配置混合E 1.3624 -0.03%
2026-03-11 富国久利稳健配置混合E 1.3628 0.26%
2026-03-10 富国久利稳健配置混合E 1.3593 0.42%
2026-03-09 富国久利稳健配置混合E 1.3536 -0.50%
2026-03-06 富国久利稳健配置混合E 1.3604 0.55%
2026-03-05 富国久利稳健配置混合E 1.3529 0.16%
2026-03-04 富国久利稳健配置混合E 1.3507 -0.25%
2026-03-03 富国久利稳健配置混合E 1.3541 -0.68%
2026-03-02 富国久利稳健配置混合E 1.3634 -0.18%
2026-02-27 富国久利稳健配置混合E 1.3658 0.12%
2026-02-26 富国久利稳健配置混合E 1.3642 -0.10%
2026-02-25 富国久利稳健配置混合E 1.3655 0.30%
2026-02-24 富国久利稳健配置混合E 1.3614 0.22%
2026-02-13 富国久利稳健配置混合E 1.3584 -0.45%
2026-02-12 富国久利稳健配置混合E 1.3646 0.00%
2026-02-11 富国久利稳健配置混合E 1.3646 0.17%
2026-02-10 富国久利稳健配置混合E 1.3623 0.12%
2026-02-09 富国久利稳健配置混合E 1.3607 0.47%
2026-02-06 富国久利稳健配置混合E 1.3543 0.05%
2026-02-05 富国久利稳健配置混合E 1.3536 -0.24%
2026-02-04 富国久利稳健配置混合E 1.3568 0.47%
2026-02-03 富国久利稳健配置混合E 1.3505 0.51%
2026-02-02 富国久利稳健配置混合E 1.3436 -1.09%
2026-01-30 富国久利稳健配置混合E 1.3584 -0.42%
2026-01-29 富国久利稳健配置混合E 1.3641 -0.07%
2026-01-28 富国久利稳健配置混合E 1.3651 0.10%
2026-01-27 富国久利稳健配置混合E 1.3638 -0.12%
2026-01-26 富国久利稳健配置混合E 1.3654 -0.04%
2026-01-23 富国久利稳健配置混合E 1.3659 0.72%
2026-01-22 富国久利稳健配置混合E 1.3561 0.12%
2026-01-21 富国久利稳健配置混合E 1.3545 0.26%
2026-01-20 富国久利稳健配置混合E 1.3510 0.10%
2026-01-19 富国久利稳健配置混合E 1.3497 0.60%
2026-01-16 富国久利稳健配置混合E 1.3416 -0.04%
2026-01-15 富国久利稳健配置混合E 1.3421 0.03%
2026-01-14 富国久利稳健配置混合E 1.4566 0.17%
2026-01-13 富国久利稳健配置混合E 1.4541 -0.14%
2026-01-12 富国久利稳健配置混合E 1.4562 0.51%
2026-01-09 富国久利稳健配置混合E 1.4488 0.46%
2026-01-08 富国久利稳健配置混合E 1.4421 0.28%
2026-01-07 富国久利稳健配置混合E 1.4381 0.16%
2026-01-06 富国久利稳健配置混合E 1.4358 0.41%
2026-01-05 富国久利稳健配置混合E 1.4299 0.71%
2025-12-31 富国久利稳健配置混合E 1.4198 0.04%
2025-12-30 富国久利稳健配置混合E 1.4192 -0.02%
2025-12-29 富国久利稳健配置混合E 1.4195 -0.20%
2025-12-26 富国久利稳健配置混合E 1.4224 0.00%
2025-12-25 富国久利稳健配置混合E 1.4224 0.10%
2025-12-24 富国久利稳健配置混合E 1.4210 0.29%
2025-12-23 富国久利稳健配置混合E 1.4169 0.08%
2025-12-22 富国久利稳健配置混合E 1.4157 0.08%
2025-12-19 富国久利稳健配置混合E 1.4146 0.43%
2025-12-18 富国久利稳健配置混合E 1.4085 0.07%
2025-12-17 富国久利稳健配置混合E 1.4075 0.77%
2025-12-16 富国久利稳健配置混合E 1.3967 -0.47%
2025-12-15 富国久利稳健配置混合E 1.4033 -0.35%
2025-12-12 富国久利稳健配置混合E 1.4082 0.19%
2025-12-11 富国久利稳健配置混合E 1.4055 -0.07%
2025-12-10 富国久利稳健配置混合E 1.4065 0.12%
2025-12-09 富国久利稳健配置混合E 1.4048 -0.24%
2025-12-08 富国久利稳健配置混合E 1.4082 -0.01%
2025-12-05 富国久利稳健配置混合E 1.4083 0.65%
2025-12-04 富国久利稳健配置混合E 1.3992 -0.17%
2025-12-03 富国久利稳健配置混合E 1.4016 0.01%
2025-12-02 富国久利稳健配置混合E 1.4014 -0.28%
2025-12-01 富国久利稳健配置混合E 1.4054 0.22%
2025-11-28 富国久利稳健配置混合E 1.4023 0.19%
2025-11-27 富国久利稳健配置混合E 1.3996 -0.06%
2025-11-26 富国久利稳健配置混合E 1.4005 -0.26%
2025-11-25 富国久利稳健配置混合E 1.4042 0.14%
2025-11-24 富国久利稳健配置混合E 1.4022 0.24%
2025-11-21 富国久利稳健配置混合E 1.3989 -0.81%
2025-11-20 富国久利稳健配置混合E 1.4103 -0.24%
2025-11-19 富国久利稳健配置混合E 1.4137 -0.25%
2025-11-18 富国久利稳健配置混合E 1.4173 -0.34%
2025-11-17 富国久利稳健配置混合E 1.4222 -0.28%
2025-11-14 富国久利稳健配置混合E 1.4262 -0.20%
2025-11-13 富国久利稳健配置混合E 1.4291 0.38%
2025-11-12 富国久利稳健配置混合E 1.4237 -0.08%
2025-11-11 富国久利稳健配置混合E 1.4249 -0.05%
2025-11-10 富国久利稳健配置混合E 1.4256 0.38%
2025-11-07 富国久利稳健配置混合E 1.4202 -0.10%
2025-11-06 富国久利稳健配置混合E 1.4216 0.25%
2025-11-05 富国久利稳健配置混合E 1.4180 0.39%
2025-11-04 富国久利稳健配置混合E 1.4125 -0.51%
2025-11-03 富国久利稳健配置混合E 1.4197 0.58%
2025-10-31 富国久利稳健配置混合E 1.4115 0.59%
2025-10-30 富国久利稳健配置混合E 1.4032 -0.63%
2025-10-29 富国久利稳健配置混合E 1.4121 0.25%
2025-10-28 富国久利稳健配置混合E 1.4086 -0.19%
2025-10-27 富国久利稳健配置混合E 1.4113 0.51%
2025-10-24 富国久利稳健配置混合E 1.4042 0.52%
2025-10-23 富国久利稳健配置混合E 1.3970 -0.54%
2025-10-22 富国久利稳健配置混合E 1.4046 -0.57%
2025-10-21 富国久利稳健配置混合E 1.4127 0.92%
2025-10-20 富国久利稳健配置混合E 1.3998 0.42%
2025-10-17 富国久利稳健配置混合E 1.3940 -1.38%
2025-10-16 富国久利稳健配置混合E 1.4135 -0.66%
2025-10-15 富国久利稳健配置混合E 1.4229 1.25%
2025-10-14 富国久利稳健配置混合E 1.4053 -1.13%
2025-10-13 富国久利稳健配置混合E 1.4214 -0.94%
2025-10-10 富国久利稳健配置混合E 1.4349 -0.66%
2025-10-09 富国久利稳健配置混合E 1.4444 -0.19%
2025-09-30 富国久利稳健配置混合E 1.4472 0.52%
2025-09-29 富国久利稳健配置混合E 1.4397 1.00%
2025-09-26 富国久利稳健配置混合E 1.4255 -0.92%
2025-09-25 富国久利稳健配置混合E 1.4387 0.60%
2025-09-24 富国久利稳健配置混合E 1.4301 1.85%
2025-09-23 富国久利稳健配置混合E 1.4041 -0.92%
2025-09-22 富国久利稳健配置混合E 1.4172 -0.49%
2025-09-19 富国久利稳健配置混合E 1.4242 -0.96%
2025-09-18 富国久利稳健配置混合E 1.4380 0.01%
2025-09-17 富国久利稳健配置混合E 1.4379 0.82%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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