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富国久利稳健配置混合E(富国久利稳健配置混合型E)基金净值查询(019370)

今年以来富国久利稳健配置混合E|富国久利稳健配置混合型E基金净值查询
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查询指定日期范围富国久利稳健配置混合E019370净值及计算阶段收益
今年以来019370基金累计收益率3.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 富国久利稳健配置混合E 1.3519 -0.05%
2026-09-16 富国久利稳健配置混合E 1.3526 0.19%
2026-09-15 富国久利稳健配置混合E 1.3501 -0.18%
2026-09-14 富国久利稳健配置混合E 1.3525 -0.04%
2026-09-11 富国久利稳健配置混合E 1.3530 -0.50%
2026-09-10 富国久利稳健配置混合E 1.3598 -0.20%
2026-09-09 富国久利稳健配置混合E 1.3625 0.04%
2026-09-08 富国久利稳健配置混合E 1.3619 0.11%
2026-09-07 富国久利稳健配置混合E 1.3604 -0.10%
2026-09-04 富国久利稳健配置混合E 1.3617 -0.05%
2026-09-03 富国久利稳健配置混合E 1.3624 0.19%
2026-09-02 富国久利稳健配置混合E 1.3598 -0.37%
2026-09-01 富国久利稳健配置混合E 1.3649 0.01%
2026-08-31 富国久利稳健配置混合E 1.3647 0.02%
2026-08-28 富国久利稳健配置混合E 1.3644 -0.10%
2026-08-27 富国久利稳健配置混合E 1.3657 0.30%
2026-08-26 富国久利稳健配置混合E 1.3616 0.07%
2026-08-25 富国久利稳健配置混合E 1.3607 -0.08%
2026-08-24 富国久利稳健配置混合E 1.3618 -0.21%
2026-08-21 富国久利稳健配置混合E 1.3646 0.17%
2026-08-20 富国久利稳健配置混合E 1.3623 0.18%
2026-08-19 富国久利稳健配置混合E 1.3599 -0.72%
2026-08-18 富国久利稳健配置混合E 1.3697 -0.04%
2026-08-17 富国久利稳健配置混合E 1.3703 0.58%
2026-08-14 富国久利稳健配置混合E 1.3624 0.20%
2026-08-13 富国久利稳健配置混合E 1.3597 -0.17%
2026-08-12 富国久利稳健配置混合E 1.3620 0.23%
2026-08-11 富国久利稳健配置混合E 1.3589 -0.23%
2026-08-10 富国久利稳健配置混合E 1.3621 0.16%
2026-08-07 富国久利稳健配置混合E 1.3599 0.38%
2026-08-06 富国久利稳健配置混合E 1.3547 -0.02%
2026-08-05 富国久利稳健配置混合E 1.3550 0.38%
2026-08-04 富国久利稳健配置混合E 1.3499 0.16%
2026-08-03 富国久利稳健配置混合E 1.3478 0.07%
2026-07-31 富国久利稳健配置混合E 1.3468 0.20%
2026-07-30 富国久利稳健配置混合E 1.3441 -0.01%
2026-07-29 富国久利稳健配置混合E 1.3443 0.33%
2026-07-28 富国久利稳健配置混合E 1.3399 -0.16%
2026-07-27 富国久利稳健配置混合E 1.3420 0.76%
2026-07-24 富国久利稳健配置混合E 1.3319 -0.40%
2026-07-23 富国久利稳健配置混合E 1.3373 0.22%
2026-07-22 富国久利稳健配置混合E 1.3343 0.14%
2026-07-21 富国久利稳健配置混合E 1.3325 0.20%
2026-07-20 富国久利稳健配置混合E 1.3299 0.32%
2026-07-17 富国久利稳健配置混合E 1.3257 -0.43%
2026-07-16 富国久利稳健配置混合E 1.3314 -0.26%
2026-07-15 富国久利稳健配置混合E 1.3349 0.14%
2026-07-14 富国久利稳健配置混合E 1.3330 0.47%
2026-07-13 富国久利稳健配置混合E 1.3267 -0.04%
2026-07-10 富国久利稳健配置混合E 1.3272 0.02%
2026-07-09 富国久利稳健配置混合E 1.3269 0.07%
2026-07-08 富国久利稳健配置混合E 1.3260 -0.20%
2026-07-07 富国久利稳健配置混合E 1.3286 -0.24%
2026-07-06 富国久利稳健配置混合E 1.3318 0.04%
2026-07-03 富国久利稳健配置混合E 1.3313 0.18%
2026-07-02 富国久利稳健配置混合E 1.3289 0.05%
2026-07-01 富国久利稳健配置混合E 1.3282 0.30%
2026-06-30 富国久利稳健配置混合E 1.3242 -0.09%
2026-06-29 富国久利稳健配置混合E 1.3254 0.35%
2026-06-26 富国久利稳健配置混合E 1.3208 -0.57%
2026-06-25 富国久利稳健配置混合E 1.3284 0.02%
2026-06-24 富国久利稳健配置混合E 1.3282 0.10%
2026-06-23 富国久利稳健配置混合E 1.3269 -0.24%
2026-06-22 富国久利稳健配置混合E 1.3301 0.43%
2026-06-18 富国久利稳健配置混合E 1.3244 -0.33%
2026-06-17 富国久利稳健配置混合E 1.3288 0.03%
2026-06-16 富国久利稳健配置混合E 1.3284 -0.23%
2026-06-15 富国久利稳健配置混合E 1.3315 0.13%
2026-06-12 富国久利稳健配置混合E 1.3298 0.44%
2026-06-11 富国久利稳健配置混合E 1.3240 -0.02%
2026-06-10 富国久利稳健配置混合E 1.3243 -0.20%
2026-06-09 富国久利稳健配置混合E 1.3269 0.12%
2026-06-08 富国久利稳健配置混合E 1.3253 -0.73%
2026-06-05 富国久利稳健配置混合E 1.3350 -0.16%
2026-06-04 富国久利稳健配置混合E 1.3372 -0.54%
2026-06-03 富国久利稳健配置混合E 1.3445 -0.29%
2026-06-02 富国久利稳健配置混合E 1.3484 -0.17%
2026-06-01 富国久利稳健配置混合E 1.3507 0.37%
2026-05-29 富国久利稳健配置混合E 1.3457 0.16%
2026-05-28 富国久利稳健配置混合E 1.3436 -0.22%
2026-05-27 富国久利稳健配置混合E 1.3465 -0.28%
2026-05-26 富国久利稳健配置混合E 1.3503 0.34%
2026-05-25 富国久利稳健配置混合E 1.3457 -0.05%
2026-05-22 富国久利稳健配置混合E 1.3464 0.10%
2026-05-21 富国久利稳健配置混合E 1.3451 -0.50%
2026-05-20 富国久利稳健配置混合E 1.3519 -0.07%
2026-05-19 富国久利稳健配置混合E 1.3528 0.40%
2026-05-18 富国久利稳健配置混合E 1.3474 -0.27%
2026-05-15 富国久利稳健配置混合E 1.3510 -0.54%
2026-05-14 富国久利稳健配置混合E 1.3584 -0.61%
2026-05-13 富国久利稳健配置混合E 1.3667 0.12%
2026-05-12 富国久利稳健配置混合E 1.3650 -0.19%
2026-05-11 富国久利稳健配置混合E 1.3676 0.12%
2026-05-08 富国久利稳健配置混合E 1.3660 -0.15%
2026-04-30 富国久利稳健配置混合E 1.3655 -0.10%
2026-04-29 富国久利稳健配置混合E 1.3668 0.38%
2026-04-28 富国久利稳健配置混合E 1.3616 -0.04%
2026-04-27 富国久利稳健配置混合E 1.3622 -0.12%
2026-04-24 富国久利稳健配置混合E 1.3639 -0.17%
2026-04-23 富国久利稳健配置混合E 1.3662 -0.29%
2026-04-22 富国久利稳健配置混合E 1.3702 -0.01%
2026-04-21 富国久利稳健配置混合E 1.3704 0.10%
2026-04-20 富国久利稳健配置混合E 1.3690 0.04%
2026-04-17 富国久利稳健配置混合E 1.3685 0.04%
2026-04-16 富国久利稳健配置混合E 1.3679 0.29%
2026-04-15 富国久利稳健配置混合E 1.3639 -0.04%
2026-04-14 富国久利稳健配置混合E 1.3645 0.33%
2026-04-13 富国久利稳健配置混合E 1.3600 0.06%
2026-04-10 富国久利稳健配置混合E 1.3592 0.15%
2026-04-09 富国久利稳健配置混合E 1.3571 -0.17%
2026-04-08 富国久利稳健配置混合E 1.3594 1.27%
2026-04-07 富国久利稳健配置混合E 1.3424 0.13%
2026-04-03 富国久利稳健配置混合E 1.3407 -0.34%
2026-04-02 富国久利稳健配置混合E 1.3453 -0.43%
2026-04-01 富国久利稳健配置混合E 1.3511 0.73%
2026-03-31 富国久利稳健配置混合E 1.3413 -0.29%
2026-03-30 富国久利稳健配置混合E 1.3452 0.02%
2026-03-27 富国久利稳健配置混合E 1.3449 0.37%
2026-03-26 富国久利稳健配置混合E 1.3399 -0.22%
2026-03-25 富国久利稳健配置混合E 1.3429 0.52%
2026-03-24 富国久利稳健配置混合E 1.3360 1.06%
2026-03-23 富国久利稳健配置混合E 1.3220 -1.38%
2026-03-20 富国久利稳健配置混合E 1.3405 -0.36%
2026-03-19 富国久利稳健配置混合E 1.3454 -0.64%
2026-03-18 富国久利稳健配置混合E 1.3540 0.15%
2026-03-17 富国久利稳健配置混合E 1.3520 -0.38%
2026-03-16 富国久利稳健配置混合E 1.3571 -0.21%
2026-03-13 富国久利稳健配置混合E 1.3599 -0.18%
2026-03-12 富国久利稳健配置混合E 1.3624 -0.03%
2026-03-11 富国久利稳健配置混合E 1.3628 0.26%
2026-03-10 富国久利稳健配置混合E 1.3593 0.42%
2026-03-09 富国久利稳健配置混合E 1.3536 -0.50%
2026-03-06 富国久利稳健配置混合E 1.3604 0.55%
2026-03-05 富国久利稳健配置混合E 1.3529 0.16%
2026-03-04 富国久利稳健配置混合E 1.3507 -0.25%
2026-03-03 富国久利稳健配置混合E 1.3541 -0.68%
2026-03-02 富国久利稳健配置混合E 1.3634 -0.18%
2026-02-27 富国久利稳健配置混合E 1.3658 0.12%
2026-02-26 富国久利稳健配置混合E 1.3642 -0.10%
2026-02-25 富国久利稳健配置混合E 1.3655 0.30%
2026-02-24 富国久利稳健配置混合E 1.3614 0.22%
2026-02-13 富国久利稳健配置混合E 1.3584 -0.45%
2026-02-12 富国久利稳健配置混合E 1.3646 0.00%
2026-02-11 富国久利稳健配置混合E 1.3646 0.17%
2026-02-10 富国久利稳健配置混合E 1.3623 0.12%
2026-02-09 富国久利稳健配置混合E 1.3607 0.47%
2026-02-06 富国久利稳健配置混合E 1.3543 0.05%
2026-02-05 富国久利稳健配置混合E 1.3536 -0.24%
2026-02-04 富国久利稳健配置混合E 1.3568 0.47%
2026-02-03 富国久利稳健配置混合E 1.3505 0.51%
2026-02-02 富国久利稳健配置混合E 1.3436 -1.09%
2026-01-30 富国久利稳健配置混合E 1.3584 -0.42%
2026-01-29 富国久利稳健配置混合E 1.3641 -0.07%
2026-01-28 富国久利稳健配置混合E 1.3651 0.10%
2026-01-27 富国久利稳健配置混合E 1.3638 -0.12%
2026-01-26 富国久利稳健配置混合E 1.3654 -0.04%
2026-01-23 富国久利稳健配置混合E 1.3659 0.72%
2026-01-22 富国久利稳健配置混合E 1.3561 0.12%
2026-01-21 富国久利稳健配置混合E 1.3545 0.26%
2026-01-20 富国久利稳健配置混合E 1.3510 0.10%
2026-01-19 富国久利稳健配置混合E 1.3497 0.60%
2026-01-16 富国久利稳健配置混合E 1.3416 -0.04%
2026-01-15 富国久利稳健配置混合E 1.3421 0.03%
2026-01-14 富国久利稳健配置混合E 1.4566 0.17%
2026-01-13 富国久利稳健配置混合E 1.4541 -0.14%
2026-01-12 富国久利稳健配置混合E 1.4562 0.51%
2026-01-09 富国久利稳健配置混合E 1.4488 0.46%
2026-01-08 富国久利稳健配置混合E 1.4421 0.28%
2026-01-07 富国久利稳健配置混合E 1.4381 0.16%
2026-01-06 富国久利稳健配置混合E 1.4358 0.41%
2026-01-05 富国久利稳健配置混合E 1.4299 0.71%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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