今年以来富国久利稳健配置混合E|富国久利稳健配置混合型E基金净值查询
查询指定日期范围富国久利稳健配置混合E019370净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4146 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4085 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4075 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3967 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4033 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4082 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4055 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4065 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4048 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4082 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4083 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3992 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4016 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4014 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4054 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4023 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3996 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4005 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4042 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4022 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3989 |
-0.81% |
| 2025-11-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4103 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4137 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4173 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4222 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4262 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4291 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4237 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4249 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4256 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4202 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4216 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4180 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4125 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4197 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4115 |
0.59% |
| 2025-10-30 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4032 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4121 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4086 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4113 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4042 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3970 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4046 |
-0.57% |
| 2025-10-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4127 |
0.92% |
| 2025-10-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3998 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3940 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4135 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4229 |
1.25% |
| 2025-10-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4053 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4214 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4349 |
-0.66% |
| 2025-10-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4444 |
-0.19% |
| 2025-09-30 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4472 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4397 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4255 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4387 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4301 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4041 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4172 |
-0.49% |
| 2025-09-19 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4242 |
-0.96% |
| 2025-09-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4380 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4379 |
0.82% |
| 2025-09-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4262 |
0.25% |
| 2025-09-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4226 |
-1.02% |
| 2025-09-12 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4372 |
0.19% |
| 2025-09-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4345 |
1.31% |
| 2025-09-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4159 |
-0.37% |
| 2025-09-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4212 |
-1.67% |
| 2025-09-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4454 |
0.26% |
| 2025-09-05 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4416 |
2.96% |
| 2025-09-04 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4001 |
-1.03% |
| 2025-09-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4147 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4132 |
-1.81% |
| 2025-09-01 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4392 |
0.35% |
| 2025-08-29 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4342 |
0.55% |
| 2025-08-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4264 |
0.43% |
| 2025-08-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4203 |
-2.41% |
| 2025-08-26 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4554 |
-0.31% |
| 2025-08-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4599 |
0.77% |
| 2025-08-22 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4488 |
1.14% |
| 2025-08-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4325 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4341 |
0.44% |
| 2025-08-19 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4278 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4315 |
0.82% |
| 2025-08-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4199 |
1.07% |
| 2025-08-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4049 |
-0.58% |
| 2025-08-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4131 |
1.22% |
| 2025-08-12 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3960 |
-0.30% |
| 2025-08-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.4002 |
0.88% |
| 2025-08-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3880 |
0.19% |
| 2025-08-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3853 |
-0.65% |
| 2025-08-06 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3944 |
0.88% |
| 2025-08-05 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3822 |
0.91% |
| 2025-08-04 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3697 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3600 |
0.16% |
| 2025-07-31 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3578 |
-0.65% |
| 2025-07-30 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3667 |
-0.31% |
| 2025-07-29 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3709 |
0.98% |
| 2025-07-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3576 |
0.13% |
| 2025-07-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3558 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3551 |
1.07% |
| 2025-07-23 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3408 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3408 |
0.38% |
| 2025-07-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3357 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3263 |
0.92% |
| 2025-07-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.3142 |
1.48% |
| 2025-07-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2950 |
0.92% |
| 2025-07-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2832 |
0.68% |
| 2025-07-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2745 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2743 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2709 |
0.37% |
| 2025-07-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2662 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2696 |
0.99% |
| 2025-07-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2571 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2611 |
0.53% |
| 2025-07-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2544 |
1.19% |
| 2025-07-02 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2396 |
-0.62% |
| 2025-07-01 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2473 |
0.66% |
| 2025-06-30 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2391 |
0.81% |
| 2025-06-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2292 |
0.50% |
| 2025-06-26 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2231 |
-0.22% |
| 2025-06-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2258 |
0.95% |
| 2025-06-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2143 |
1.14% |
| 2025-06-23 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2006 |
0.58% |
| 2025-06-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1937 |
-0.23% |
| 2025-06-19 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1965 |
-0.66% |
| 2025-06-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2045 |
0.38% |
| 2025-06-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2000 |
-0.65% |
| 2025-06-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2078 |
0.47% |
| 2025-06-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2022 |
-0.96% |
| 2025-06-12 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2139 |
0.68% |
| 2025-06-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2057 |
0.71% |
| 2025-06-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1972 |
-0.25% |
| 2025-06-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2002 |
0.87% |
| 2025-06-06 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1899 |
0.35% |
| 2025-06-05 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1858 |
0.17% |
| 2025-06-04 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1838 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1767 |
0.71% |
| 2025-05-30 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1684 |
-0.54% |
| 2025-05-29 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1747 |
0.95% |
| 2025-05-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1636 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1626 |
-0.26% |
| 2025-05-26 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1656 |
0.39% |
| 2025-05-23 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1611 |
-0.54% |
| 2025-05-22 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1674 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1709 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1711 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1638 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1643 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1599 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1689 |
-0.19% |
| 2025-05-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1711 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1719 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1629 |
-0.67% |
| 2025-05-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1708 |
0.81% |
| 2025-05-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1614 |
-0.27% |
| 2025-05-06 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1645 |
1.71% |
| 2025-04-30 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1449 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1375 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1342 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1455 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1394 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1498 |
0.87% |
| 2025-04-22 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1399 |
-0.22% |
| 2025-04-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1424 |
1.12% |
| 2025-04-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1298 |
0.19% |
| 2025-04-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1277 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1264 |
-1.18% |
| 2025-04-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1399 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1432 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1359 |
0.58% |
| 2025-04-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1293 |
1.67% |
| 2025-04-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1107 |
1.82% |
| 2025-04-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0909 |
0.94% |
| 2025-04-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0807 |
-8.37% |
| 2025-04-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1794 |
-1.12% |
| 2025-04-02 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1928 |
0.64% |
| 2025-04-01 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1852 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1826 |
-0.67% |
| 2025-03-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1906 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1947 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1937 |
0.67% |
| 2025-03-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1858 |
-0.32% |
| 2025-03-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1896 |
-0.39% |
| 2025-03-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1942 |
-1.94% |
| 2025-03-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2178 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2178 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2213 |
0.32% |
| 2025-03-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2174 |
0.12% |
| 2025-03-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2159 |
1.21% |
| 2025-03-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2014 |
-1.68% |
| 2025-03-12 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2219 |
0.60% |
| 2025-03-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2146 |
-0.28% |
| 2025-03-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2180 |
0.50% |
| 2025-03-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2119 |
0.22% |
| 2025-03-06 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2093 |
1.68% |
| 2025-03-05 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1893 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1833 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1767 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1753 |
-1.82% |
| 2025-02-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1971 |
-0.31% |
| 2025-02-26 |
富国久利稳健配置混合E |
1.2008 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1869 |
0.54% |
| 2025-02-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1805 |
0.36% |
| 2025-02-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1763 |
1.84% |
| 2025-02-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1550 |
0.67% |
| 2025-02-19 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1473 |
1.96% |
| 2025-02-18 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1253 |
-1.05% |
| 2025-02-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1372 |
0.51% |
| 2025-02-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1314 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1237 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1285 |
1.48% |
| 2025-02-11 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1120 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1168 |
1.17% |
| 2025-02-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.1039 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0943 |
1.79% |
| 2025-02-05 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0751 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0679 |
-0.76% |
| 2025-01-24 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0761 |
1.82% |
| 2025-01-23 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0569 |
-0.35% |
| 2025-01-22 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0606 |
-0.58% |
| 2025-01-21 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0668 |
0.68% |
| 2025-01-20 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0596 |
0.74% |
| 2025-01-17 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0518 |
0.72% |
| 2025-01-16 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0443 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0439 |
0.29% |
| 2025-01-14 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0409 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0185 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0807 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0867 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0770 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0837 |
1.45% |
| 2025-01-06 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0682 |
-0.64% |
| 2025-01-03 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0751 |
-1.35% |
| 2025-01-02 |
富国久利稳健配置混合E |
1.0898 |
-1.15% |
