今年以来华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A|华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A019330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0008 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9783 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9792 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9940 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9923 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0187 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0345 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0552 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0396 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0462 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0583 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0950 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1029 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0591 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0580 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0190 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0201 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0139 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0983 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0836 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0694 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1764 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1994 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1649 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1383 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1378 |
-0.15% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1411 |
0.20% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1368 |
-1.06% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1596 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1648 |
-0.96% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1856 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1652 |
3.94% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0831 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0611 |
5.32% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9570 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0305 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0312 |
-3.86% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1128 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0721 |
-3.46% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1437 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1729 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2017 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1089 |
3.69% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0338 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1758 |
0.86% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1572 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1712 |
-0.17% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1749 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2097 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2026 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1424 |
4.75% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0452 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0622 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0589 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0589 |
-3.29% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1290 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1337 |
4.38% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0442 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0410 |
-4.92% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1415 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1249 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1064 |
-3.64% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1860 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1699 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1307 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1179 |
-0.59% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1305 |
3.38% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0609 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0544 |
-3.17% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1196 |
-1.02% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1415 |
2.86% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0819 |
-3.25% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1519 |
-2.82% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2143 |
-1.39% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2454 |
0.99% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2234 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1472 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1448 |
-2.25% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1942 |
1.77% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1561 |
-1.76% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1948 |
-0.51% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2060 |
2.38% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1547 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1029 |
-4.62% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2000 |
-0.85% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2189 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2154 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2132 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2460 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2823 |
3.32% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2090 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2117 |
0.90% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1920 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0699 |
-0.53% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0809 |
1.24% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0555 |
-2.72% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1115 |
-1.25% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1378 |
-1.75% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1752 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1864 |
2.24% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1386 |
-1.24% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1651 |
0.74% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1491 |
1.50% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1174 |
3.74% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0410 |
-0.71% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0556 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0183 |
0.15% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0152 |
2.06% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9746 |
-1.14% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9973 |
7.30% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8614 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8590 |
0.67% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8466 |
-3.40% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9094 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8534 |
-1.65% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8844 |
-0.41% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8921 |
-0.43% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9002 |
-2.84% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9542 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9067 |
1.59% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.8769 |
-3.60% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9469 |
-1.48% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9761 |
-1.33% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0028 |
4.43% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9179 |
-2.29% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9629 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9461 |
-1.81% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9819 |
-1.08% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0036 |
-0.61% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0159 |
2.24% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9718 |
1.18% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9488 |
1.28% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9241 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9014 |
-1.68% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9333 |
-3.14% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9959 |
-1.28% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0217 |
0.22% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0172 |
1.03% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9967 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9940 |
-1.84% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0307 |
-0.76% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0463 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0266 |
-0.68% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0405 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0279 |
3.34% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9624 |
-1.55% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9929 |
-0.97% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0124 |
-3.95% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0919 |
0.97% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0719 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1226 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1380 |
-0.41% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1467 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1388 |
1.10% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1156 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1154 |
-0.28% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1213 |
1.71% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0857 |
0.92% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0666 |
-2.15% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1121 |
-1.53% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1444 |
-1.74% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1818 |
-1.22% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2088 |
3.30% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1383 |
-1.15% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1631 |
5.42% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0519 |
2.08% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0101 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0082 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0155 |
0.15% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0125 |
2.93% |
