近一季华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A|华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A019330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0008 |
1.14% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9783 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9792 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9940 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9923 |
-1.31% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0187 |
-0.78% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0345 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0552 |
0.76% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0396 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0462 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0583 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0950 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1029 |
2.13% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0591 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0580 |
1.93% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0190 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0201 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0139 |
-4.19% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0983 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0836 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0694 |
-4.92% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1764 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1994 |
1.59% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1649 |
1.24% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1383 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1378 |
-0.15% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1411 |
0.20% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1368 |
-1.06% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1596 |
-0.24% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1648 |
-0.96% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1856 |
0.94% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1652 |
3.94% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0831 |
1.07% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0611 |
5.32% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
1.9570 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0305 |
-0.03% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0312 |
-3.86% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1128 |
1.96% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0721 |
-3.46% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1437 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1729 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2017 |
4.40% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1089 |
3.69% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0338 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1758 |
0.86% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1572 |
-0.64% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1712 |
-0.17% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1749 |
-1.57% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2097 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.2026 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1424 |
4.75% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0452 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0622 |
0.16% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0589 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0589 |
-3.29% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1290 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1337 |
4.38% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0442 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.0410 |
-4.92% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1415 |
0.78% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1249 |
0.88% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1064 |
-3.64% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1860 |
0.74% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1699 |
1.84% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A |
2.1307 |
0.60% |
