近一月易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C|易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C019314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.2927 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3170 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3432 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3167 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3286 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3256 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3447 |
-0.57% |
| 2025-12-05 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3524 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3424 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3275 |
-1.76% |
| 2025-12-02 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3508 |
-0.87% |
| 2025-12-01 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3626 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3566 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3577 |
-0.79% |
| 2025-11-26 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3685 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3721 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3525 |
2.67% |
| 2025-11-21 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3173 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3508 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3556 |
-0.89% |
| 2025-11-18 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3678 |
-1.71% |
| 2025-11-17 |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C |
1.3916 |
-0.66% |
