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易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C)基金净值查询(019314)

近一季易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C|易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C019314净值及计算阶段收益
近一季019314基金累计收益率-9.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8237 -0.92%
2026-09-15 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8313 -0.42%
2026-09-14 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8348 -0.07%
2026-09-11 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8354 0.28%
2026-09-10 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8331 -1.97%
2026-09-09 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8495 -1.87%
2026-09-08 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8654 -0.69%
2026-09-07 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8714 -1.29%
2026-09-04 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8826 3.43%
2026-09-03 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8533 -1.56%
2026-09-02 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8666 -0.41%
2026-09-01 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8702 -1.35%
2026-08-31 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8821 -0.33%
2026-08-28 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8850 0.52%
2026-08-27 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8804 -0.80%
2026-08-26 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8875 0.80%
2026-08-25 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8805 0.14%
2026-08-24 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8793 -3.19%
2026-08-21 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9083 0.90%
2026-08-20 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9002 -0.62%
2026-08-19 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9058 0.06%
2026-08-18 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9053 -0.39%
2026-08-17 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9088 1.07%
2026-08-14 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8992 -1.48%
2026-08-13 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9125 -1.60%
2026-08-12 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9271 -2.05%
2026-08-11 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9461 -1.65%
2026-08-10 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9617 1.53%
2026-08-07 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9472 0.00%
2026-08-06 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9472 -2.29%
2026-08-05 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9689 0.34%
2026-08-04 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9656 0.18%
2026-08-03 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9639 2.10%
2026-07-31 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9441 0.65%
2026-07-30 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9380 -0.48%
2026-07-29 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9425 3.48%
2026-07-28 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9108 1.18%
2026-07-27 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9002 2.31%
2026-07-24 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8799 -2.29%
2026-07-23 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9005 0.89%
2026-07-22 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8926 -3.59%
2026-07-21 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9246 -0.17%
2026-07-20 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9262 3.00%
2026-07-17 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8992 -3.66%
2026-07-16 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9334 3.00%
2026-07-15 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9062 1.65%
2026-07-14 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8915 0.17%
2026-07-13 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8900 -1.52%
2026-07-10 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9037 0.62%
2026-07-09 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8981 -1.96%
2026-07-08 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9157 5.91%
2026-07-07 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8646 -0.48%
2026-07-06 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8688 2.39%
2026-07-03 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8485 1.42%
2026-07-02 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8366 2.12%
2026-07-01 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8192 -0.07%
2026-06-30 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8198 -0.16%
2026-06-29 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8211 3.45%
2026-06-26 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7937 -3.42%
2026-06-25 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8218 -2.11%
2026-06-24 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8391 0.04%
2026-06-23 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8388 -3.22%
2026-06-22 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8667 -2.01%
2026-06-18 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8841 -2.42%
2026-06-17 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9055 -0.73%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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