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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.2927 | -1.85% |
| 2025-12-15 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.3170 | -1.95% |
| 2025-12-12 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.3432 | 2.01% |
| 2025-12-11 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.3167 | -0.90% |
| 2025-12-10 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.3286 | 0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 易方达远见成长混合A | 2.1050 | 6.33% |
| 易方达远见成长混合C | 2.0650 | 6.33% |
| 易方达先锋成长混合A | 2.3195 | 6.18% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享I | 6.8963 | 6.14% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 易方达创新成长混合 | 1.3740 | 5.36% |
| 易基策略 | 5.3660 | 5.13% |
| 易策二号 | 1.2390 | 5.09% |
| 易方达趋势优选混合A | 1.0333 | 5.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.80% |
| 信澳业绩驱动混合C | 1.7424 | 6.54% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2155 | 6.53% |
| 易方达先锋成长混合C | 2.2804 | 6.17% |
| 易方达瑞享E | 5.5825 | 6.14% |
| 泰信现代 | 2.1670 | 5.97% |
| 国联研发创新混合C | 1.5372 | 5.79% |
| 华商优势行业混合A | 1.8710 | 5.71% |
| 汇安量化先锋混合A | 1.4016 | 5.62% |
| 汇安量化先锋混合C | 1.3591 | 5.62% |
