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德邦短债E基金净值查询(019304)

近半年德邦短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦短债E019304净值及计算阶段收益
近半年019304基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 德邦短债E 1.1695 0.00%
2026-09-16 德邦短债E 1.1695 0.01%
2026-09-15 德邦短债E 1.1694 0.02%
2026-09-14 德邦短债E 1.1692 0.01%
2026-09-11 德邦短债E 1.1691 -0.02%
2026-09-10 德邦短债E 1.1693 0.00%
2026-09-09 德邦短债E 1.1693 0.00%
2026-09-08 德邦短债E 1.1693 -0.01%
2026-09-07 德邦短债E 1.1694 0.03%
2026-09-04 德邦短债E 1.1691 0.01%
2026-09-03 德邦短债E 1.1690 0.03%
2026-09-02 德邦短债E 1.1687 -0.01%
2026-09-01 德邦短债E 1.1688 0.03%
2026-08-31 德邦短债E 1.1685 0.02%
2026-08-28 德邦短债E 1.1683 -0.01%
2026-08-27 德邦短债E 1.1684 -0.03%
2026-08-26 德邦短债E 1.1688 -0.01%
2026-08-25 德邦短债E 1.1689 -0.01%
2026-08-24 德邦短债E 1.1690 0.03%
2026-08-21 德邦短债E 1.1686 0.00%
2026-08-20 德邦短债E 1.1686 -0.01%
2026-08-19 德邦短债E 1.1687 -0.03%
2026-08-18 德邦短债E 1.1690 0.03%
2026-08-17 德邦短债E 1.1687 0.01%
2026-08-14 德邦短债E 1.1686 0.00%
2026-08-13 德邦短债E 1.1686 0.03%
2026-08-12 德邦短债E 1.1682 0.00%
2026-08-11 德邦短债E 1.1682 -0.03%
2026-08-10 德邦短债E 1.1685 0.05%
2026-08-07 德邦短债E 1.1679 0.03%
2026-08-06 德邦短债E 1.1675 0.00%
2026-08-05 德邦短债E 1.1675 -0.01%
2026-08-04 德邦短债E 1.1676 0.01%
2026-08-03 德邦短债E 1.1675 0.02%
2026-07-31 德邦短债E 1.1673 0.02%
2026-07-30 德邦短债E 1.1671 0.03%
2026-07-29 德邦短债E 1.1667 -0.01%
2026-07-28 德邦短债E 1.1668 0.00%
2026-07-27 德邦短债E 1.1668 0.01%
2026-07-24 德邦短债E 1.1667 0.02%
2026-07-23 德邦短债E 1.1665 0.00%
2026-07-22 德邦短债E 1.1665 0.02%
2026-07-21 德邦短债E 1.1663 0.00%
2026-07-20 德邦短债E 1.1663 0.01%
2026-07-17 德邦短债E 1.1662 0.01%
2026-07-16 德邦短债E 1.1661 -0.01%
2026-07-15 德邦短债E 1.1662 0.01%
2026-07-14 德邦短债E 1.1661 -0.02%
2026-07-13 德邦短债E 1.1663 0.00%
2026-07-10 德邦短债E 1.1663 0.00%
2026-07-09 德邦短债E 1.1663 0.01%
2026-07-08 德邦短债E 1.1662 0.00%
2026-07-07 德邦短债E 1.1662 0.01%
2026-07-06 德邦短债E 1.1661 0.03%
2026-07-03 德邦短债E 1.1658 -0.01%
2026-07-02 德邦短债E 1.1659 0.01%
2026-07-01 德邦短债E 1.1658 -0.03%
2026-06-30 德邦短债E 1.1661 -0.03%
2026-06-29 德邦短债E 1.1664 0.04%
2026-06-26 德邦短债E 1.1659 0.01%
2026-06-25 德邦短债E 1.1658 0.02%
2026-06-24 德邦短债E 1.1656 0.00%
2026-06-23 德邦短债E 1.1656 -0.03%
2026-06-22 德邦短债E 1.1659 0.01%
2026-06-18 德邦短债E 1.1658 0.01%
2026-06-17 德邦短债E 1.1657 0.02%
2026-06-16 德邦短债E 1.1655 0.03%
2026-06-15 德邦短债E 1.1652 0.01%
2026-06-12 德邦短债E 1.1651 0.01%
2026-06-11 德邦短债E 1.1650 -0.03%
2026-06-10 德邦短债E 1.1653 -0.03%
2026-06-09 德邦短债E 1.1656 -0.02%
2026-06-08 德邦短债E 1.1658 -0.01%
2026-06-05 德邦短债E 1.1659 -0.01%
2026-06-04 德邦短债E 1.1660 0.02%
2026-06-03 德邦短债E 1.1658 0.00%
2026-06-02 德邦短债E 1.1658 0.02%
2026-06-01 德邦短债E 1.1656 0.03%
2026-05-29 德邦短债E 1.1653 0.02%
2026-05-28 德邦短债E 1.1651 0.02%
2026-05-27 德邦短债E 1.1649 0.03%
2026-05-26 德邦短债E 1.1646 0.02%
2026-05-25 德邦短债E 1.1644 0.02%
2026-05-22 德邦短债E 1.1642 0.01%
2026-05-21 德邦短债E 1.1641 0.01%
2026-05-20 德邦短债E 1.1640 0.01%
2026-05-19 德邦短债E 1.1639 0.03%
2026-05-18 德邦短债E 1.1636 0.02%
2026-05-15 德邦短债E 1.1634 0.00%
2026-05-14 德邦短债E 1.1633 0.00%
2026-05-13 德邦短债E 1.1633 0.03%
2026-05-12 德邦短债E 1.1630 0.02%
2026-05-11 德邦短债E 1.1628 0.02%
2026-05-08 德邦短债E 1.1626 0.00%
2026-04-30 德邦短债E 1.1625 0.00%
2026-04-29 德邦短债E 1.1625 0.00%
2026-04-28 德邦短债E 1.1625 0.02%
2026-04-27 德邦短债E 1.1623 -0.01%
2026-04-24 德邦短债E 1.1624 0.00%
2026-04-23 德邦短债E 1.1624 0.00%
2026-04-22 德邦短债E 1.1624 0.01%
2026-04-21 德邦短债E 1.1623 0.02%
2026-04-20 德邦短债E 1.1621 0.02%
2026-04-17 德邦短债E 1.1619 0.02%
2026-04-16 德邦短债E 1.1617 0.01%
2026-04-15 德邦短债E 1.1616 0.01%
2026-04-14 德邦短债E 1.1615 0.01%
2026-04-13 德邦短债E 1.1614 0.03%
2026-04-10 德邦短债E 1.1611 0.01%
2026-04-09 德邦短债E 1.1610 0.01%
2026-04-08 德邦短债E 1.1609 0.01%
2026-04-07 德邦短债E 1.1608 0.03%
2026-04-03 德邦短债E 1.1605 0.02%
2026-04-02 德邦短债E 1.1603 0.02%
2026-04-01 德邦短债E 1.1601 0.01%
2026-03-31 德邦短债E 1.1600 0.01%
2026-03-30 德邦短债E 1.1599 0.03%
2026-03-27 德邦短债E 1.1596 0.02%
2026-03-26 德邦短债E 1.1594 0.01%
2026-03-25 德邦短债E 1.1593 0.01%
2026-03-24 德邦短债E 1.1592 0.02%
2026-03-23 德邦短债E 1.1590 0.01%
2026-03-20 德邦短债E 1.1589 0.01%
2026-03-19 德邦短债E 1.1588 0.01%
2026-03-18 德邦短债E 1.1587 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
国泰优势行业混合C 4.3396 5.03%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
南方信元债券A 1.0863 0.08%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0047 0.08%
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