今年以来南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围南方港股数字经济混合发起(QDII)C019266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3957 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4039 |
-3.03% |
| 2026-09-11 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4464 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4553 |
-2.14% |
| 2026-09-09 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4864 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4824 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5091 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4968 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5147 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4972 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5214 |
-2.19% |
| 2026-08-31 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5547 |
3.40% |
| 2026-08-28 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5019 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5260 |
4.02% |
| 2026-08-26 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4647 |
2.48% |
| 2026-08-25 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4284 |
2.04% |
| 2026-08-24 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3993 |
-4.97% |
| 2026-08-21 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4689 |
1.89% |
| 2026-08-20 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4411 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4278 |
-7.38% |
| 2026-08-18 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5332 |
-3.98% |
| 2026-08-17 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5942 |
4.84% |
| 2026-08-14 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5171 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5295 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5278 |
3.45% |
| 2026-08-11 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4751 |
-1.68% |
| 2026-08-10 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4999 |
-2.31% |
| 2026-08-07 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5346 |
3.46% |
| 2026-08-06 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4815 |
-2.37% |
| 2026-08-05 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5166 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4876 |
5.45% |
| 2026-08-03 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4065 |
1.24% |
| 2026-07-31 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3891 |
4.64% |
| 2026-07-30 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3247 |
-3.16% |
| 2026-07-29 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3666 |
-3.12% |
| 2026-07-28 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4092 |
-8.03% |
| 2026-07-27 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5223 |
-0.21% |
| 2026-07-24 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5255 |
-2.37% |
| 2026-07-23 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5617 |
-1.65% |
| 2026-07-22 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5874 |
-3.42% |
| 2026-07-21 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6417 |
8.65% |
| 2026-07-20 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4997 |
1.87% |
| 2026-07-17 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4717 |
-9.77% |
| 2026-07-16 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6155 |
-4.85% |
| 2026-07-15 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6939 |
0.32% |
| 2026-07-14 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6885 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6629 |
-7.02% |
| 2026-07-10 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7796 |
-5.95% |
| 2026-07-09 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8854 |
4.36% |
| 2026-07-08 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8032 |
1.31% |
| 2026-07-07 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7795 |
-4.92% |
| 2026-07-06 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8670 |
-3.50% |
| 2026-07-03 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9324 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9269 |
-13.31% |
| 2026-07-01 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1834 |
-2.27% |
| 2026-06-30 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.2329 |
5.40% |
| 2026-06-29 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1123 |
2.88% |
| 2026-06-26 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0515 |
-6.63% |
| 2026-06-25 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1876 |
3.07% |
| 2026-06-24 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1204 |
2.16% |
| 2026-06-23 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0747 |
-4.38% |
| 2026-06-22 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.1655 |
3.30% |
| 2026-06-18 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0941 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0188 |
2.16% |
| 2026-06-16 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9752 |
-1.89% |
| 2026-06-15 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0125 |
5.60% |
| 2026-06-12 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8999 |
-0.29% |
| 2026-06-11 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9055 |
0.89% |
| 2026-06-10 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8887 |
-2.80% |
| 2026-06-09 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9415 |
3.53% |
| 2026-06-08 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8730 |
0.81% |
| 2026-06-05 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8580 |
-6.49% |
| 2026-06-04 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9785 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
2.0000 |
0.68% |
| 2026-06-02 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9865 |
3.08% |
| 2026-06-01 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9253 |
-1.88% |
| 2026-05-29 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9615 |
-1.24% |
| 2026-05-28 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9858 |
1.29% |
| 2026-05-27 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9602 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9609 |
1.75% |
| 2026-05-25 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9265 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9280 |
3.71% |
| 2026-05-21 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8565 |
-2.42% |
| 2026-05-20 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9015 |
3.34% |
| 2026-05-19 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8379 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8418 |
-0.67% |
| 2026-05-15 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8542 |
-3.06% |
| 2026-05-14 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9109 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9584 |
1.01% |
| 2026-05-12 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9388 |
-1.79% |
| 2026-05-11 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9735 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9664 |
-0.75% |
| 2026-05-07 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9812 |
3.51% |
| 2026-04-29 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8078 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7938 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8233 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8127 |
1.15% |
| 2026-04-23 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7919 |
-1.47% |
| 2026-04-22 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8182 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8048 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8017 |
0.76% |
| 2026-04-17 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7881 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7951 |
3.54% |
| 2026-04-15 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7316 |
0.14% |
| 2026-04-14 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7291 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7161 |
-1.21% |
| 2026-04-10 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7368 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7243 |
0.54% |
| 2026-04-08 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7150 |
5.70% |
| 2026-04-07 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6172 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6188 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6176 |
-1.76% |
| 2026-04-01 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6461 |
3.18% |
| 2026-03-31 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5937 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6121 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6100 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6085 |
-3.11% |
| 2026-03-25 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6586 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6470 |
4.00% |
| 2026-03-23 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5811 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6434 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6706 |
-3.79% |
| 2026-03-18 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7339 |
2.19% |
| 2026-03-17 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6960 |
-0.99% |
| 2026-03-16 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7128 |
0.64% |
| 2026-03-13 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7019 |
-1.90% |
| 2026-03-12 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7342 |
-1.44% |
| 2026-03-11 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7592 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7617 |
3.68% |
| 2026-03-09 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6968 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6968 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6951 |
0.63% |
| 2026-03-04 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6845 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7059 |
-4.30% |
| 2026-03-02 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7792 |
-1.41% |
| 2026-02-27 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8043 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7924 |
-1.23% |
| 2026-02-25 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8145 |
-0.67% |
| 2026-02-24 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8267 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8156 |
-1.22% |
| 2026-02-12 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8378 |
1.04% |
| 2026-02-11 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8188 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8323 |
1.69% |
| 2026-02-09 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8013 |
3.24% |
| 2026-02-06 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7430 |
-1.78% |
| 2026-02-05 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7741 |
-0.51% |
| 2026-02-04 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7832 |
-1.67% |
| 2026-02-03 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8130 |
1.15% |
| 2026-02-02 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7923 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8464 |
-2.04% |
| 2026-01-29 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8841 |
-1.35% |
| 2026-01-28 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9095 |
2.03% |
| 2026-01-27 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8707 |
0.97% |
| 2026-01-26 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8527 |
-0.68% |
| 2026-01-23 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8654 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8528 |
-0.20% |
| 2026-01-21 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8566 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8352 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8528 |
-1.31% |
| 2026-01-16 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8771 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8594 |
-0.52% |
| 2026-01-14 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8691 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8651 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8685 |
1.53% |
| 2026-01-09 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8400 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8253 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8304 |
0.60% |
| 2026-01-06 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8194 |
0.83% |
| 2026-01-05 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8043 |
4.31% |
