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南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)

近一季南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方港股数字经济混合发起(QDII)C019266净值及计算阶段收益
近一季019266基金累计收益率-24.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4039 -3.03%
2026-09-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4464 -0.61%
2026-09-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4553 -2.14%
2026-09-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4864 0.27%
2026-09-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4824 -1.80%
2026-09-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5091 0.82%
2026-09-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4968 -1.20%
2026-09-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5147 1.16%
2026-09-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4972 -1.62%
2026-09-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5214 -2.19%
2026-08-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5547 3.40%
2026-08-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5019 -1.60%
2026-08-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5260 4.02%
2026-08-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4647 2.48%
2026-08-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4284 2.04%
2026-08-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3993 -4.97%
2026-08-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4689 1.89%
2026-08-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4411 0.93%
2026-08-19 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4278 -7.38%
2026-08-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5332 -3.98%
2026-08-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5942 4.84%
2026-08-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5171 -0.81%
2026-08-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5295 0.11%
2026-08-12 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5278 3.45%
2026-08-11 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4751 -1.68%
2026-08-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4999 -2.31%
2026-08-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5346 3.46%
2026-08-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4815 -2.37%
2026-08-05 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5166 1.91%
2026-08-04 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4876 5.45%
2026-08-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4065 1.24%
2026-07-31 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3891 4.64%
2026-07-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3247 -3.16%
2026-07-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.3666 -3.12%
2026-07-28 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4092 -8.03%
2026-07-27 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5223 -0.21%
2026-07-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5255 -2.37%
2026-07-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5617 -1.65%
2026-07-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5874 -3.42%
2026-07-21 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6417 8.65%
2026-07-20 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4997 1.87%
2026-07-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4717 -9.77%
2026-07-16 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6155 -4.85%
2026-07-15 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6939 0.32%
2026-07-14 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6885 1.52%
2026-07-13 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6629 -7.02%
2026-07-10 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7796 -5.95%
2026-07-09 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8854 4.36%
2026-07-08 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8032 1.31%
2026-07-07 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.7795 -4.92%
2026-07-06 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.8670 -3.50%
2026-07-03 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9324 0.29%
2026-07-02 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.9269 -13.31%
2026-07-01 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1834 -2.27%
2026-06-30 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.2329 5.40%
2026-06-29 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1123 2.88%
2026-06-26 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0515 -6.63%
2026-06-25 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1876 3.07%
2026-06-24 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1204 2.16%
2026-06-23 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0747 -4.38%
2026-06-22 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.1655 3.30%
2026-06-18 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0941 3.60%
2026-06-17 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 2.0188 2.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1330 0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8993 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8769 0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8725 0.14%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0306 -0.34%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9730 -0.60%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9680 -0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6221 0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.6125 0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3811 0.34%
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