今年以来国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A019259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0920 |
0.47% |
| 2024-05-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0869 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0882 |
0.27% |
| 2024-05-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0853 |
-0.07% |
| 2024-04-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0861 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0865 |
-1.16% |
| 2024-04-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0992 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0931 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0892 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0822 |
-1.54% |
| 2024-04-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0991 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1138 |
0.80% |
| 2024-04-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1050 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1132 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1032 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1032 |
3.46% |
| 2024-04-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0663 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0727 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0697 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0673 |
-1.20% |
| 2024-04-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0803 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0793 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0740 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0648 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0652 |
2.01% |
| 2024-03-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0442 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0401 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0425 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0420 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0357 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0443 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0433 |
0.99% |
| 2024-03-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0331 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0382 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0316 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0325 |
0.81% |
| 2024-03-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0242 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0277 |
-2.20% |
| 2024-03-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0508 |
-1.12% |
| 2024-03-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0627 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0501 |
0.49% |
| 2024-03-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0450 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0467 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0421 |
1.36% |
| 2024-03-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0281 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0302 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0268 |
-0.67% |
| 2024-02-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0337 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0295 |
-1.69% |
| 2024-02-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0472 |
-0.50% |
| 2024-02-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0525 |
2.20% |
| 2024-02-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0298 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0255 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0219 |
2.72% |
| 2024-02-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9948 |
-0.23% |
| 2024-02-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9971 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9876 |
0.48% |
| 2024-02-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9829 |
0.48% |
| 2024-02-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9782 |
0.15% |
| 2024-02-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9767 |
-1.43% |
| 2024-01-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9909 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9945 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9986 |
0.45% |
| 2024-01-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9941 |
1.05% |
| 2024-01-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9838 |
5.44% |
| 2024-01-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9330 |
3.53% |
| 2024-01-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9012 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.8998 |
-1.55% |
| 2024-01-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9140 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9166 |
-0.03% |
| 2024-01-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9169 |
-1.56% |
| 2024-01-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9314 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9311 |
0.89% |
| 2024-01-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9229 |
0.32% |
| 2024-01-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9200 |
-1.03% |
| 2024-01-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9296 |
-0.85% |
| 2024-01-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9376 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9369 |
-0.79% |
| 2024-01-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9444 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9441 |
0.29% |
| 2024-01-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9414 |
0.85% |
| 2024-01-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9335 |
0.28% |
