今年以来国泰富时国企红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A019259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1584 |
-0.37% |
| 2026-09-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1627 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1688 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1737 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1791 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1809 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1804 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1790 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1801 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1800 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1800 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1809 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1804 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1803 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1788 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1794 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1795 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1760 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1695 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1698 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1706 |
0.49% |
| 2026-08-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1649 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1582 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1565 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1530 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1595 |
-0.87% |
| 2026-08-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1697 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1672 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1580 |
-0.26% |
| 2026-08-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1610 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1599 |
-1.00% |
| 2026-08-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1715 |
-1.75% |
| 2026-08-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1920 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1871 |
-0.80% |
| 2026-07-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1967 |
1.69% |
| 2026-07-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1768 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1717 |
0.84% |
| 2026-07-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1619 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1575 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1627 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1566 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1464 |
-1.06% |
| 2026-07-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1586 |
3.55% |
| 2026-07-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1189 |
0.67% |
| 2026-07-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1114 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1131 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1044 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0890 |
0.98% |
| 2026-07-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0784 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0738 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0760 |
1.04% |
| 2026-07-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0649 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0726 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0613 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0513 |
0.72% |
| 2026-07-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0438 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0344 |
-1.67% |
| 2026-06-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0517 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0472 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0554 |
-1.47% |
| 2026-06-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0709 |
-1.09% |
| 2026-06-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0826 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1019 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0947 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1179 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1196 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1334 |
-0.53% |
| 2026-06-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1394 |
0.35% |
| 2026-06-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1354 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1375 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1388 |
-1.27% |
| 2026-06-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1533 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1536 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1549 |
-1.18% |
| 2026-06-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1687 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1699 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1703 |
0.62% |
| 2026-05-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1631 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1516 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1531 |
-0.83% |
| 2026-05-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1628 |
0.28% |
| 2026-05-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1595 |
-0.46% |
| 2026-05-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1649 |
-0.67% |
| 2026-05-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1728 |
-1.88% |
| 2026-05-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1953 |
-1.15% |
| 2026-05-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2090 |
0.76% |
| 2026-05-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1999 |
0.30% |
| 2026-05-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1963 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1975 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2029 |
0.23% |
| 2026-05-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2001 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1996 |
0.87% |
| 2026-05-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1892 |
-0.14% |
| 2026-04-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2084 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2137 |
0.81% |
| 2026-04-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2040 |
0.70% |
| 2026-04-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1956 |
-0.27% |
| 2026-04-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1988 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2028 |
0.69% |
| 2026-04-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1945 |
-0.47% |
| 2026-04-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2002 |
0.70% |
| 2026-04-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1918 |
-0.28% |
| 2026-04-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1952 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2010 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2006 |
-0.35% |
| 2026-04-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2048 |
-0.11% |
| 2026-04-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2061 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2072 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2067 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2109 |
-0.07% |
| 2026-04-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2117 |
0.52% |
| 2026-04-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2054 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2120 |
0.21% |
| 2026-04-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2094 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2099 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2188 |
0.48% |
| 2026-03-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2130 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2114 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2137 |
-0.12% |
| 2026-03-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2152 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2138 |
-1.74% |
| 2026-03-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2353 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2529 |
0.94% |
| 2026-03-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2412 |
-0.72% |
| 2026-03-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2502 |
-0.71% |
| 2026-03-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2591 |
-1.42% |
| 2026-03-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2770 |
-0.20% |
| 2026-03-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2796 |
1.05% |
| 2026-03-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2663 |
1.39% |
| 2026-03-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2489 |
-2.07% |
| 2026-03-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2748 |
1.19% |
| 2026-03-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2598 |
-0.39% |
| 2026-03-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2647 |
-0.80% |
| 2026-03-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2749 |
-0.80% |
| 2026-03-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2852 |
2.55% |
| 2026-03-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2533 |
3.62% |
| 2026-02-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2095 |
0.65% |
| 2026-02-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2017 |
-0.31% |
| 2026-02-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2054 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2072 |
3.30% |
| 2026-02-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1686 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1937 |
0.45% |
| 2026-02-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1884 |
0.57% |
| 2026-02-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1817 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1832 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1830 |
0.22% |
| 2026-02-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1804 |
-0.35% |
| 2026-02-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1845 |
1.91% |
| 2026-02-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1623 |
0.08% |
| 2026-02-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1614 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1986 |
-0.63% |
| 2026-01-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.2062 |
0.97% |
| 2026-01-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1946 |
1.89% |
| 2026-01-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1724 |
-0.82% |
| 2026-01-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1821 |
2.18% |
| 2026-01-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1569 |
-0.96% |
| 2026-01-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1681 |
0.80% |
| 2026-01-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1588 |
-0.19% |
| 2026-01-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1610 |
1.17% |
| 2026-01-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1476 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1455 |
-0.82% |
| 2026-01-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1550 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1557 |
-0.94% |
| 2026-01-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1666 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1612 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1619 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1558 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1580 |
-1.02% |
| 2026-01-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1699 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1566 |
-0.56% |
