近一季国泰富时国企红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A019259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1584 |
-0.37% |
| 2026-09-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1627 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1688 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1737 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1791 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1809 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1804 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1790 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1801 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1800 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1800 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1809 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1804 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1803 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1788 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1794 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1795 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1760 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1695 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1698 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1706 |
0.49% |
| 2026-08-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1649 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1582 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1565 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1530 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1595 |
-0.87% |
| 2026-08-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1697 |
0.21% |
| 2026-08-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1672 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1580 |
-0.26% |
| 2026-08-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1610 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1599 |
-1.00% |
| 2026-08-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1715 |
-1.75% |
| 2026-08-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1920 |
0.41% |
| 2026-07-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1871 |
-0.80% |
| 2026-07-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1967 |
1.69% |
| 2026-07-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1768 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1717 |
0.84% |
| 2026-07-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1619 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1575 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1627 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1566 |
0.89% |
| 2026-07-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1464 |
-1.06% |
| 2026-07-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1586 |
3.55% |
| 2026-07-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1189 |
0.67% |
| 2026-07-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1114 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1131 |
0.79% |
| 2026-07-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1044 |
1.41% |
| 2026-07-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0890 |
0.98% |
| 2026-07-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0784 |
0.43% |
| 2026-07-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0738 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0760 |
1.04% |
| 2026-07-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0649 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0726 |
1.06% |
| 2026-07-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0613 |
0.95% |
| 2026-07-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0513 |
0.72% |
| 2026-07-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0438 |
0.91% |
| 2026-06-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0344 |
-1.67% |
| 2026-06-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0517 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0472 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0554 |
-1.47% |
| 2026-06-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0709 |
-1.09% |
| 2026-06-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0826 |
-1.75% |
| 2026-06-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1019 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0947 |
-2.12% |
| 2026-06-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1179 |
-0.15% |
