近一年国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A019259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0920 |
0.47% |
| 2024-05-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0869 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0882 |
0.27% |
| 2024-05-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0853 |
-0.07% |
| 2024-04-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0861 |
-0.04% |
| 2024-04-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0865 |
-1.16% |
| 2024-04-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0992 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0931 |
0.36% |
| 2024-04-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0892 |
0.65% |
| 2024-04-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0822 |
-1.54% |
| 2024-04-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0991 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1138 |
0.80% |
| 2024-04-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1050 |
-0.74% |
| 2024-04-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1132 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1032 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1032 |
3.46% |
| 2024-04-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0663 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0727 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0697 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0673 |
-1.20% |
| 2024-04-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0803 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0793 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0740 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0648 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0652 |
2.01% |
| 2024-03-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0442 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0401 |
-0.23% |
| 2024-03-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0425 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0420 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0357 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0443 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0433 |
0.99% |
| 2024-03-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0331 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0382 |
0.64% |
| 2024-03-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0316 |
-0.09% |
| 2024-03-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0325 |
0.81% |
| 2024-03-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0242 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0277 |
-2.20% |
| 2024-03-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0508 |
-1.12% |
| 2024-03-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0627 |
1.20% |
| 2024-03-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0501 |
0.49% |
| 2024-03-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0450 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0467 |
0.44% |
| 2024-03-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0421 |
1.36% |
| 2024-03-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0281 |
-0.20% |
| 2024-02-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0302 |
0.33% |
| 2024-02-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0268 |
-0.67% |
| 2024-02-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0337 |
0.41% |
| 2024-02-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0295 |
-1.69% |
| 2024-02-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0472 |
-0.50% |
| 2024-02-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0525 |
2.20% |
| 2024-02-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0298 |
0.42% |
| 2024-02-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0255 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0219 |
2.72% |
| 2024-02-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9948 |
-0.23% |
| 2024-02-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9971 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9876 |
0.48% |
| 2024-02-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9829 |
0.48% |
| 2024-02-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9782 |
0.15% |
| 2024-02-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9767 |
-1.43% |
| 2024-01-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9909 |
-0.36% |
| 2024-01-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9945 |
-0.41% |
| 2024-01-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9986 |
0.45% |
| 2024-01-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9941 |
1.05% |
| 2024-01-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9838 |
5.44% |
| 2024-01-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9330 |
3.53% |
| 2024-01-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9012 |
0.16% |
| 2024-01-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.8998 |
-1.55% |
| 2024-01-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9140 |
-0.28% |
| 2024-01-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9166 |
-0.03% |
| 2024-01-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9169 |
-1.56% |
| 2024-01-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9314 |
0.03% |
| 2024-01-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9311 |
0.89% |
| 2024-01-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9229 |
0.32% |
| 2024-01-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9200 |
-1.03% |
| 2024-01-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9296 |
-0.85% |
| 2024-01-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9376 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9369 |
-0.79% |
| 2024-01-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9444 |
0.03% |
| 2024-01-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9441 |
0.29% |
| 2024-01-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9414 |
0.85% |
| 2024-01-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9335 |
0.28% |
| 2023-12-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9309 |
0.55% |
| 2023-12-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9258 |
0.23% |
| 2023-12-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9237 |
1.46% |
| 2023-12-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9104 |
0.11% |
| 2023-12-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9094 |
0.22% |
| 2023-12-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9074 |
0.87% |
| 2023-12-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.8996 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.8993 |
-0.17% |
| 2023-12-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9008 |
-0.07% |
| 2023-12-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9014 |
-0.07% |
| 2023-12-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9020 |
-0.29% |
| 2023-12-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9046 |
-0.09% |
| 2023-12-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9054 |
-1.26% |
| 2023-12-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9170 |
0.59% |
| 2023-12-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9116 |
0.07% |
| 2023-12-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9110 |
0.51% |
| 2023-12-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9064 |
-0.37% |
| 2023-12-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9098 |
-0.60% |
| 2023-12-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9153 |
-1.34% |
| 2023-12-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9277 |
-0.08% |
| 2023-12-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9284 |
0.19% |
| 2023-11-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9266 |
1.07% |
| 2023-11-29 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9168 |
-0.61% |
| 2023-11-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9224 |
-0.17% |
| 2023-11-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9240 |
-0.63% |
| 2023-11-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9299 |
-0.18% |
| 2023-11-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9316 |
0.38% |
| 2023-11-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9281 |
-0.25% |
| 2023-11-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9292 |
0.39% |
| 2023-11-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9256 |
-0.76% |
| 2023-11-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9327 |
-0.55% |
| 2023-11-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9379 |
0.86% |
| 2023-11-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9299 |
-0.18% |
| 2023-11-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9316 |
0.87% |
| 2023-11-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9236 |
-0.32% |
| 2023-11-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9266 |
0.58% |
| 2023-11-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9213 |
-0.51% |
| 2023-11-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9260 |
-0.43% |
| 2023-11-06 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9300 |
-0.96% |
| 2023-11-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9390 |
0.22% |
| 2023-11-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9369 |
0.32% |
| 2023-11-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9339 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9338 |
0.06% |
| 2023-10-30 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9332 |
-1.84% |
| 2023-10-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9507 |
0.36% |
| 2023-10-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9473 |
0.74% |
| 2023-10-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9403 |
-1.19% |
| 2023-10-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9516 |
0.35% |
| 2023-10-23 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9483 |
-0.91% |
| 2023-10-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9570 |
-0.70% |
| 2023-10-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9637 |
-1.60% |
| 2023-10-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9794 |
-0.42% |
| 2023-10-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9835 |
1.10% |
| 2023-10-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9728 |
0.21% |
| 2023-10-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9708 |
-0.37% |
| 2023-10-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9744 |
0.77% |
| 2023-10-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9670 |
-0.42% |
| 2023-10-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9711 |
-1.97% |
| 2023-10-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9906 |
-0.43% |
| 2023-09-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9949 |
-0.16% |
| 2023-09-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9965 |
0.47% |
| 2023-09-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9918 |
-0.80% |
| 2023-09-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9998 |
-1.05% |
| 2023-09-22 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0104 |
1.15% |
| 2023-09-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9989 |
-0.72% |
| 2023-09-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0061 |
-0.17% |
| 2023-09-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0078 |
0.85% |
| 2023-09-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9993 |
-0.79% |
| 2023-09-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0073 |
-0.53% |
| 2023-09-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0127 |
0.93% |
| 2023-09-13 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0034 |
0.46% |
| 2023-09-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9988 |
-0.14% |
| 2023-09-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.0002 |
0.47% |
| 2023-09-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
0.9955 |
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| 2023-09-05 |
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