近一月国泰富时国企红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A019259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1627 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1688 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1737 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1791 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1809 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1804 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1790 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1801 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1800 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1800 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1809 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1804 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1803 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1788 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1794 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1795 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1760 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1695 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1698 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1706 |
0.49% |
| 2026-08-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1649 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1582 |
0.15% |
