近一月国泰富时国企红利ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A019259净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1392 |
-0.55% |
| 2025-12-15 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1455 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1509 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1503 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1523 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1542 |
-1.13% |
| 2025-12-08 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1674 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1751 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1748 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1723 |
-0.26% |
| 2025-12-02 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1753 |
0.38% |
| 2025-12-01 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1708 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1610 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1637 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1625 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1640 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1628 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1685 |
-1.28% |
| 2025-11-20 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1837 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1865 |
1.12% |
| 2025-11-18 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1734 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A |
1.1824 |
-0.34% |
