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光大保德信创新生活混合C基金净值查询(019252)

今年以来光大保德信创新生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信创新生活混合C019252净值及计算阶段收益
今年以来019252基金累计收益率-11.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信创新生活混合C 0.6717 2.72%
2026-09-15 光大保德信创新生活混合C 0.6539 0.29%
2026-09-14 光大保德信创新生活混合C 0.6520 -1.30%
2026-09-11 光大保德信创新生活混合C 0.6605 -0.66%
2026-09-10 光大保德信创新生活混合C 0.6649 -1.47%
2026-09-09 光大保德信创新生活混合C 0.6747 0.46%
2026-09-08 光大保德信创新生活混合C 0.6716 -1.18%
2026-09-07 光大保德信创新生活混合C 0.6795 2.26%
2026-09-04 光大保德信创新生活混合C 0.6645 -2.15%
2026-09-03 光大保德信创新生活混合C 0.6788 0.35%
2026-09-02 光大保德信创新生活混合C 0.6764 -1.71%
2026-09-01 光大保德信创新生活混合C 0.6882 -1.64%
2026-08-31 光大保德信创新生活混合C 0.6997 1.30%
2026-08-28 光大保德信创新生活混合C 0.6907 -0.99%
2026-08-27 光大保德信创新生活混合C 0.6976 2.29%
2026-08-26 光大保德信创新生活混合C 0.6820 0.53%
2026-08-25 光大保德信创新生活混合C 0.6784 0.24%
2026-08-24 光大保德信创新生活混合C 0.6768 -2.67%
2026-08-21 光大保德信创新生活混合C 0.6954 1.34%
2026-08-20 光大保德信创新生活混合C 0.6862 -0.17%
2026-08-19 光大保德信创新生活混合C 0.6874 -5.84%
2026-08-18 光大保德信创新生活混合C 0.7300 -0.53%
2026-08-17 光大保德信创新生活混合C 0.7339 2.83%
2026-08-14 光大保德信创新生活混合C 0.7137 0.35%
2026-08-13 光大保德信创新生活混合C 0.7112 -0.17%
2026-08-12 光大保德信创新生活混合C 0.7124 0.86%
2026-08-11 光大保德信创新生活混合C 0.7063 -0.39%
2026-08-10 光大保德信创新生活混合C 0.7091 -0.35%
2026-08-07 光大保德信创新生活混合C 0.7116 2.71%
2026-08-06 光大保德信创新生活混合C 0.6928 -0.17%
2026-08-05 光大保德信创新生活混合C 0.6940 4.00%
2026-08-04 光大保德信创新生活混合C 0.6673 4.01%
2026-08-03 光大保德信创新生活混合C 0.6416 -1.46%
2026-07-31 光大保德信创新生活混合C 0.6511 2.78%
2026-07-30 光大保德信创新生活混合C 0.6335 -4.28%
2026-07-29 光大保德信创新生活混合C 0.6618 -0.78%
2026-07-28 光大保德信创新生活混合C 0.6670 -4.67%
2026-07-27 光大保德信创新生活混合C 0.6997 2.40%
2026-07-24 光大保德信创新生活混合C 0.6833 -1.56%
2026-07-23 光大保德信创新生活混合C 0.6941 -0.84%
2026-07-22 光大保德信创新生活混合C 0.7000 -2.22%
2026-07-21 光大保德信创新生活混合C 0.7159 5.26%
2026-07-20 光大保德信创新生活混合C 0.6801 -1.90%
2026-07-17 光大保德信创新生活混合C 0.6933 -5.53%
2026-07-16 光大保德信创新生活混合C 0.7339 -2.90%
2026-07-15 光大保德信创新生活混合C 0.7558 -1.36%
2026-07-14 光大保德信创新生活混合C 0.7662 1.79%
2026-07-13 光大保德信创新生活混合C 0.7527 -3.24%
2026-07-10 光大保德信创新生活混合C 0.7779 -3.10%
2026-07-09 光大保德信创新生活混合C 0.8028 4.57%
2026-07-08 光大保德信创新生活混合C 0.7677 -1.65%
2026-07-07 光大保德信创新生活混合C 0.7806 -1.49%
2026-07-06 光大保德信创新生活混合C 0.7924 -1.36%
2026-07-03 光大保德信创新生活混合C 0.8033 -0.04%
2026-07-02 光大保德信创新生活混合C 0.8036 -5.91%
2026-07-01 光大保德信创新生活混合C 0.8541 -1.73%
2026-06-30 光大保德信创新生活混合C 0.8691 3.46%
2026-06-29 光大保德信创新生活混合C 0.8400 0.76%
2026-06-26 光大保德信创新生活混合C 0.8337 -3.10%
2026-06-25 光大保德信创新生活混合C 0.8604 2.64%
2026-06-24 光大保德信创新生活混合C 0.8383 3.18%
2026-06-23 光大保德信创新生活混合C 0.8125 -3.39%
2026-06-22 光大保德信创新生活混合C 0.8410 -0.13%
2026-06-18 光大保德信创新生活混合C 0.8421 1.32%
2026-06-17 光大保德信创新生活混合C 0.8311 1.81%
2026-06-16 光大保德信创新生活混合C 0.8163 0.78%
2026-06-15 光大保德信创新生活混合C 0.8100 4.54%
2026-06-12 光大保德信创新生活混合C 0.7748 -0.26%
2026-06-11 光大保德信创新生活混合C 0.7768 -1.07%
2026-06-10 光大保德信创新生活混合C 0.7852 -1.80%
2026-06-09 光大保德信创新生活混合C 0.7996 2.84%
2026-06-08 光大保德信创新生活混合C 0.7775 -2.26%
2026-06-05 光大保德信创新生活混合C 0.7955 -2.27%
2026-06-04 光大保德信创新生活混合C 0.8140 0.73%
2026-06-03 光大保德信创新生活混合C 0.8081 0.80%
2026-06-02 光大保德信创新生活混合C 0.8017 2.06%
2026-06-01 光大保德信创新生活混合C 0.7855 -2.47%
2026-05-29 光大保德信创新生活混合C 0.8054 -2.71%
2026-05-28 光大保德信创新生活混合C 0.8278 1.00%
2026-05-27 光大保德信创新生活混合C 0.8196 -1.60%
2026-05-26 光大保德信创新生活混合C 0.8329 0.42%
2026-05-25 光大保德信创新生活混合C 0.8294 1.90%
2026-05-22 光大保德信创新生活混合C 0.8139 2.31%
2026-05-21 光大保德信创新生活混合C 0.7955 -2.87%
2026-05-20 光大保德信创新生活混合C 0.8190 0.84%
2026-05-19 光大保德信创新生活混合C 0.8122 0.74%
2026-05-18 光大保德信创新生活混合C 0.8062 -0.27%
2026-05-15 光大保德信创新生活混合C 0.8084 -0.75%
2026-05-14 光大保德信创新生活混合C 0.8145 -1.77%
2026-05-13 光大保德信创新生活混合C 0.8292 0.73%
2026-05-12 光大保德信创新生活混合C 0.8232 -0.31%
2026-05-11 光大保德信创新生活混合C 0.8258 0.94%
2026-05-08 光大保德信创新生活混合C 0.8181 -1.15%
2026-04-30 光大保德信创新生活混合C 0.7918 0.44%
2026-04-29 光大保德信创新生活混合C 0.7883 1.66%
2026-04-28 光大保德信创新生活混合C 0.7754 -0.89%
2026-04-27 光大保德信创新生活混合C 0.7824 0.32%
2026-04-24 光大保德信创新生活混合C 0.7799 0.36%
2026-04-23 光大保德信创新生活混合C 0.7771 -1.22%
2026-04-22 光大保德信创新生活混合C 0.7867 0.37%
2026-04-21 光大保德信创新生活混合C 0.7838 0.38%
2026-04-20 光大保德信创新生活混合C 0.7808 0.61%
2026-04-17 光大保德信创新生活混合C 0.7761 -0.24%
2026-04-16 光大保德信创新生活混合C 0.7780 1.29%
2026-04-15 光大保德信创新生活混合C 0.7681 0.08%
2026-04-14 光大保德信创新生活混合C 0.7675 0.13%
2026-04-13 光大保德信创新生活混合C 0.7665 -0.38%
2026-04-10 光大保德信创新生活混合C 0.7694 0.64%
2026-04-09 光大保德信创新生活混合C 0.7645 -0.23%
2026-04-08 光大保德信创新生活混合C 0.7663 2.94%
2026-04-07 光大保德信创新生活混合C 0.7444 0.15%
2026-04-03 光大保德信创新生活混合C 0.7433 -0.63%
2026-04-02 光大保德信创新生活混合C 0.7480 -0.80%
2026-04-01 光大保德信创新生活混合C 0.7540 2.53%
2026-03-31 光大保德信创新生活混合C 0.7354 -0.35%
2026-03-30 光大保德信创新生活混合C 0.7380 0.03%
2026-03-27 光大保德信创新生活混合C 0.7378 0.90%
2026-03-26 光大保德信创新生活混合C 0.7312 -1.31%
2026-03-25 光大保德信创新生活混合C 0.7409 0.97%
2026-03-24 光大保德信创新生活混合C 0.7338 1.96%
2026-03-23 光大保德信创新生活混合C 0.7197 -2.65%
2026-03-20 光大保德信创新生活混合C 0.7393 -1.07%
2026-03-19 光大保德信创新生活混合C 0.7473 -2.29%
2026-03-18 光大保德信创新生活混合C 0.7648 0.34%
2026-03-17 光大保德信创新生活混合C 0.7622 -0.29%
2026-03-16 光大保德信创新生活混合C 0.7644 0.13%
2026-03-13 光大保德信创新生活混合C 0.7634 0.00%
2026-03-12 光大保德信创新生活混合C 0.7634 -0.31%
2026-03-11 光大保德信创新生活混合C 0.7658 -0.18%
2026-03-10 光大保德信创新生活混合C 0.7672 1.40%
2026-03-09 光大保德信创新生活混合C 0.7566 -0.98%
2026-03-06 光大保德信创新生活混合C 0.7641 1.38%
2026-03-05 光大保德信创新生活混合C 0.7537 0.35%
2026-03-04 光大保德信创新生活混合C 0.7511 -1.59%
2026-03-03 光大保德信创新生活混合C 0.7632 -1.85%
2026-03-02 光大保德信创新生活混合C 0.7776 0.03%
2026-02-27 光大保德信创新生活混合C 0.7774 0.57%
2026-02-26 光大保德信创新生活混合C 0.7730 -1.68%
2026-02-25 光大保德信创新生活混合C 0.7860 0.03%
2026-02-24 光大保德信创新生活混合C 0.7858 1.08%
2026-02-13 光大保德信创新生活混合C 0.7774 -1.77%
2026-02-12 光大保德信创新生活混合C 0.7914 0.25%
2026-02-11 光大保德信创新生活混合C 0.7894 -0.01%
2026-02-10 光大保德信创新生活混合C 0.7895 -0.33%
2026-02-09 光大保德信创新生活混合C 0.7921 1.10%
2026-02-06 光大保德信创新生活混合C 0.7835 -0.65%
2026-02-05 光大保德信创新生活混合C 0.7886 -0.38%
2026-02-04 光大保德信创新生活混合C 0.7916 0.46%
2026-02-03 光大保德信创新生活混合C 0.7880 1.69%
2026-02-02 光大保德信创新生活混合C 0.7749 -2.63%
2026-01-30 光大保德信创新生活混合C 0.7958 -1.72%
2026-01-29 光大保德信创新生活混合C 0.8097 -0.14%
2026-01-28 光大保德信创新生活混合C 0.8108 0.57%
2026-01-27 光大保德信创新生活混合C 0.8062 0.91%
2026-01-26 光大保德信创新生活混合C 0.7989 0.44%
2026-01-23 光大保德信创新生活混合C 0.7954 0.54%
2026-01-22 光大保德信创新生活混合C 0.7911 -0.85%
2026-01-21 光大保德信创新生活混合C 0.7979 1.58%
2026-01-20 光大保德信创新生活混合C 0.7855 -0.51%
2026-01-19 光大保德信创新生活混合C 0.7895 0.25%
2026-01-16 光大保德信创新生活混合C 0.7875 0.18%
2026-01-15 光大保德信创新生活混合C 0.7861 -0.24%
2026-01-14 光大保德信创新生活混合C 0.7880 0.11%
2026-01-13 光大保德信创新生活混合C 0.7871 0.14%
2026-01-12 光大保德信创新生活混合C 0.7860 0.65%
2026-01-09 光大保德信创新生活混合C 0.7809 0.41%
2026-01-08 光大保德信创新生活混合C 0.7777 -0.90%
2026-01-07 光大保德信创新生活混合C 0.7848 -0.23%
2026-01-06 光大保德信创新生活混合C 0.7866 0.99%
2026-01-05 光大保德信创新生活混合C 0.7789 2.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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