近一年光大保德信创新生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信创新生活混合C019252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6717 |
2.72% |
| 2026-09-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6539 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6520 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6605 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6649 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6747 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6716 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6795 |
2.26% |
| 2026-09-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6645 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6788 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6764 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6882 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6997 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6907 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6976 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6820 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6784 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6768 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6954 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6862 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6874 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7300 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7339 |
2.83% |
| 2026-08-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7137 |
0.35% |
| 2026-08-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7112 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7124 |
0.86% |
| 2026-08-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7063 |
-0.39% |
| 2026-08-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7091 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7116 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6928 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6940 |
4.00% |
| 2026-08-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6673 |
4.01% |
| 2026-08-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6416 |
-1.46% |
| 2026-07-31 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6511 |
2.78% |
| 2026-07-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6335 |
-4.28% |
| 2026-07-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6618 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6670 |
-4.67% |
| 2026-07-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6997 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6833 |
-1.56% |
| 2026-07-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6941 |
-0.84% |
| 2026-07-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7000 |
-2.22% |
| 2026-07-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7159 |
5.26% |
| 2026-07-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6801 |
-1.90% |
| 2026-07-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6933 |
-5.53% |
| 2026-07-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7339 |
-2.90% |
| 2026-07-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7558 |
-1.36% |
| 2026-07-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7662 |
1.79% |
| 2026-07-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7527 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7779 |
-3.10% |
| 2026-07-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8028 |
4.57% |
| 2026-07-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7677 |
-1.65% |
| 2026-07-07 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7806 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7924 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8033 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8036 |
-5.91% |
| 2026-07-01 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8541 |
-1.73% |
| 2026-06-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8691 |
3.46% |
| 2026-06-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8400 |
0.76% |
| 2026-06-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8337 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8604 |
2.64% |
| 2026-06-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8383 |
3.18% |
| 2026-06-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8125 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8410 |
-0.13% |
| 2026-06-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8421 |
1.32% |
| 2026-06-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8311 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8163 |
0.78% |
| 2026-06-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8100 |
4.54% |
| 2026-06-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7748 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7768 |
-1.07% |
| 2026-06-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7852 |
-1.80% |
| 2026-06-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7996 |
2.84% |
| 2026-06-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7775 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7955 |
-2.27% |
| 2026-06-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8140 |
0.73% |
| 2026-06-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8081 |
0.80% |
| 2026-06-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8017 |
2.06% |
| 2026-06-01 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7855 |
-2.47% |
| 2026-05-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8054 |
-2.71% |
| 2026-05-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8278 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8196 |
-1.60% |
| 2026-05-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8329 |
0.42% |
| 2026-05-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8294 |
1.90% |
| 2026-05-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8139 |
2.31% |
| 2026-05-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7955 |
-2.87% |
| 2026-05-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8190 |
0.84% |
| 2026-05-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8122 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8062 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8084 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8145 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8292 |
0.73% |
| 2026-05-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8232 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8258 |
0.94% |
| 2026-05-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8181 |
-1.15% |
| 2026-04-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7918 |
0.44% |
| 2026-04-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7883 |
1.66% |
| 2026-04-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7754 |
-0.89% |
| 2026-04-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7824 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7799 |
0.36% |
| 2026-04-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7771 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7867 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7838 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7808 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7761 |
-0.24% |
| 2026-04-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7780 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7681 |
0.08% |
| 2026-04-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7675 |
0.13% |
| 2026-04-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7665 |
-0.38% |
| 2026-04-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7694 |
0.64% |
| 2026-04-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7645 |
-0.23% |
| 2026-04-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7663 |
2.94% |
| 2026-04-07 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7444 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7433 |
-0.63% |
| 2026-04-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7480 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7540 |
2.53% |
| 2026-03-31 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7354 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7380 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7378 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7312 |
-1.31% |
| 2026-03-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7409 |
0.97% |
| 2026-03-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7338 |
1.96% |
| 2026-03-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7197 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7393 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7473 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7648 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7622 |
-0.29% |
| 2026-03-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7644 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7634 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7634 |
-0.31% |
| 2026-03-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7658 |
-0.18% |
| 2026-03-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7672 |
1.40% |
| 2026-03-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7566 |
-0.98% |
| 2026-03-06 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7641 |
1.38% |
| 2026-03-05 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7537 |
0.35% |
| 2026-03-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7511 |
-1.59% |
| 2026-03-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7632 |
-1.85% |
| 2026-03-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7776 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7774 |
0.57% |
| 2026-02-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7730 |
-1.68% |
| 2026-02-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7860 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7858 |
1.08% |
| 2026-02-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7774 |
-1.77% |
| 2026-02-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7914 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7894 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7895 |
-0.33% |
| 2026-02-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7921 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7835 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7886 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7916 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7880 |
1.69% |
| 2026-02-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7749 |
-2.63% |
| 2026-01-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7958 |
-1.72% |
| 2026-01-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8097 |
-0.14% |
| 2026-01-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8108 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.8062 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7989 |
0.44% |
| 2026-01-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7954 |
0.54% |
| 2026-01-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7911 |
-0.85% |
| 2026-01-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7979 |
1.58% |
| 2026-01-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7855 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7895 |
0.25% |
| 2026-01-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7875 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7861 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7880 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7871 |
0.14% |
| 2026-01-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7860 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7809 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7777 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7848 |
-0.23% |
| 2026-01-06 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7866 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7789 |
2.58% |
| 2025-12-31 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7593 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7635 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7606 |
-1.28% |
| 2025-12-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7705 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7725 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7715 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7713 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7747 |
0.92% |
| 2025-12-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7676 |
0.95% |
| 2025-12-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7604 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7625 |
2.39% |
| 2025-12-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7447 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7555 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7648 |
1.12% |
| 2025-12-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7563 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7622 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7579 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7620 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7623 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7598 |
0.69% |
| 2025-12-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7546 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7552 |
-0.58% |
| 2025-12-01 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7596 |
1.43% |
| 2025-11-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7489 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7470 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7464 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7436 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7374 |
1.71% |
| 2025-11-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7250 |
-2.12% |
| 2025-11-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7407 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7450 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7415 |
-1.93% |
| 2025-11-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7561 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7602 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7691 |
1.49% |
| 2025-11-12 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7578 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7528 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7549 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7513 |
-0.71% |
| 2025-11-06 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7567 |
1.48% |
| 2025-11-05 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7457 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7449 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7549 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7550 |
-0.53% |
| 2025-10-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7590 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7628 |
0.53% |
| 2025-10-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7588 |
-1.15% |
| 2025-10-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7676 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7584 |
0.89% |
| 2025-10-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7517 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7514 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7567 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7495 |
0.39% |
| 2025-10-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7466 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7642 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7641 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7457 |
-1.82% |
| 2025-10-13 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7595 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7663 |
-0.96% |
| 2025-10-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7737 |
0.79% |
| 2025-09-30 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7676 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7612 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7506 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7570 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7618 |
0.95% |
| 2025-09-23 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7546 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7579 |
-0.21% |
| 2025-09-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7595 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7621 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7685 |
1.43% |
