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光大保德信创新生活混合C基金净值查询(019252)

近一季光大保德信创新生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围光大保德信创新生活混合C019252净值及计算阶段收益
近一季019252基金累计收益率-17.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 光大保德信创新生活混合C 0.6539 0.29%
2026-09-14 光大保德信创新生活混合C 0.6520 -1.30%
2026-09-11 光大保德信创新生活混合C 0.6605 -0.66%
2026-09-10 光大保德信创新生活混合C 0.6649 -1.47%
2026-09-09 光大保德信创新生活混合C 0.6747 0.46%
2026-09-08 光大保德信创新生活混合C 0.6716 -1.18%
2026-09-07 光大保德信创新生活混合C 0.6795 2.26%
2026-09-04 光大保德信创新生活混合C 0.6645 -2.15%
2026-09-03 光大保德信创新生活混合C 0.6788 0.35%
2026-09-02 光大保德信创新生活混合C 0.6764 -1.71%
2026-09-01 光大保德信创新生活混合C 0.6882 -1.64%
2026-08-31 光大保德信创新生活混合C 0.6997 1.30%
2026-08-28 光大保德信创新生活混合C 0.6907 -0.99%
2026-08-27 光大保德信创新生活混合C 0.6976 2.29%
2026-08-26 光大保德信创新生活混合C 0.6820 0.53%
2026-08-25 光大保德信创新生活混合C 0.6784 0.24%
2026-08-24 光大保德信创新生活混合C 0.6768 -2.67%
2026-08-21 光大保德信创新生活混合C 0.6954 1.34%
2026-08-20 光大保德信创新生活混合C 0.6862 -0.17%
2026-08-19 光大保德信创新生活混合C 0.6874 -5.84%
2026-08-18 光大保德信创新生活混合C 0.7300 -0.53%
2026-08-17 光大保德信创新生活混合C 0.7339 2.83%
2026-08-14 光大保德信创新生活混合C 0.7137 0.35%
2026-08-13 光大保德信创新生活混合C 0.7112 -0.17%
2026-08-12 光大保德信创新生活混合C 0.7124 0.86%
2026-08-11 光大保德信创新生活混合C 0.7063 -0.39%
2026-08-10 光大保德信创新生活混合C 0.7091 -0.35%
2026-08-07 光大保德信创新生活混合C 0.7116 2.71%
2026-08-06 光大保德信创新生活混合C 0.6928 -0.17%
2026-08-05 光大保德信创新生活混合C 0.6940 4.00%
2026-08-04 光大保德信创新生活混合C 0.6673 4.01%
2026-08-03 光大保德信创新生活混合C 0.6416 -1.46%
2026-07-31 光大保德信创新生活混合C 0.6511 2.78%
2026-07-30 光大保德信创新生活混合C 0.6335 -4.28%
2026-07-29 光大保德信创新生活混合C 0.6618 -0.78%
2026-07-28 光大保德信创新生活混合C 0.6670 -4.67%
2026-07-27 光大保德信创新生活混合C 0.6997 2.40%
2026-07-24 光大保德信创新生活混合C 0.6833 -1.56%
2026-07-23 光大保德信创新生活混合C 0.6941 -0.84%
2026-07-22 光大保德信创新生活混合C 0.7000 -2.22%
2026-07-21 光大保德信创新生活混合C 0.7159 5.26%
2026-07-20 光大保德信创新生活混合C 0.6801 -1.90%
2026-07-17 光大保德信创新生活混合C 0.6933 -5.53%
2026-07-16 光大保德信创新生活混合C 0.7339 -2.90%
2026-07-15 光大保德信创新生活混合C 0.7558 -1.36%
2026-07-14 光大保德信创新生活混合C 0.7662 1.79%
2026-07-13 光大保德信创新生活混合C 0.7527 -3.24%
2026-07-10 光大保德信创新生活混合C 0.7779 -3.10%
2026-07-09 光大保德信创新生活混合C 0.8028 4.57%
2026-07-08 光大保德信创新生活混合C 0.7677 -1.65%
2026-07-07 光大保德信创新生活混合C 0.7806 -1.49%
2026-07-06 光大保德信创新生活混合C 0.7924 -1.36%
2026-07-03 光大保德信创新生活混合C 0.8033 -0.04%
2026-07-02 光大保德信创新生活混合C 0.8036 -5.91%
2026-07-01 光大保德信创新生活混合C 0.8541 -1.73%
2026-06-30 光大保德信创新生活混合C 0.8691 3.46%
2026-06-29 光大保德信创新生活混合C 0.8400 0.76%
2026-06-26 光大保德信创新生活混合C 0.8337 -3.10%
2026-06-25 光大保德信创新生活混合C 0.8604 2.64%
2026-06-24 光大保德信创新生活混合C 0.8383 3.18%
2026-06-23 光大保德信创新生活混合C 0.8125 -3.39%
2026-06-22 光大保德信创新生活混合C 0.8410 -0.13%
2026-06-18 光大保德信创新生活混合C 0.8421 1.32%
2026-06-17 光大保德信创新生活混合C 0.8311 1.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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