近一月光大保德信创新生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信创新生活混合C019252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6539 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6520 |
-1.30% |
| 2026-09-11 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6605 |
-0.66% |
| 2026-09-10 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6649 |
-1.47% |
| 2026-09-09 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6747 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6716 |
-1.18% |
| 2026-09-07 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6795 |
2.26% |
| 2026-09-04 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6645 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6788 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6764 |
-1.71% |
| 2026-09-01 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6882 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6997 |
1.30% |
| 2026-08-28 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6907 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6976 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6820 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6784 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6768 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6954 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6862 |
-0.17% |
| 2026-08-19 |
光大保德信创新生活混合C |
0.6874 |
-5.84% |
| 2026-08-18 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7300 |
-0.53% |
| 2026-08-17 |
光大保德信创新生活混合C |
0.7339 |
2.83% |
