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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(019245)

近一季鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A019245净值及计算阶段收益
近一季019245基金累计收益率-0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5554 -0.24%
2025-12-12 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5592 0.66%
2025-12-11 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5490 -0.73%
2025-12-10 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5604 0.33%
2025-12-09 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5552 -0.88%
2025-12-08 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5689 0.64%
2025-12-05 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5589 0.54%
2025-12-04 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5506 -0.12%
2025-12-03 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5524 -0.25%
2025-12-02 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5563 -0.56%
2025-12-01 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5651 0.94%
2025-11-28 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5505 0.54%
2025-11-27 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5421 0.08%
2025-11-26 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5409 0.44%
2025-11-25 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5342 1.19%
2025-11-24 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5160 -0.35%
2025-11-21 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5214 -2.80%
2025-11-20 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5640 -0.71%
2025-11-19 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5752 0.77%
2025-11-18 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5632 -1.51%
2025-11-17 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5868 0.30%
2025-11-14 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5821 -1.33%
2025-11-13 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6032 1.50%
2025-11-12 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5791 -0.37%
2025-11-11 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5849 -0.91%
2025-11-10 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5994 0.15%
2025-11-07 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5970 -0.02%
2025-11-06 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5973 1.40%
2025-11-05 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5749 0.80%
2025-11-04 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5623 -1.15%
2025-11-03 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5802 0.25%
2025-10-31 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5762 -1.47%
2025-10-30 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5993 -0.04%
2025-10-29 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5999 1.86%
2025-10-28 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5701 -1.24%
2025-10-27 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5895 1.42%
2025-10-24 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5669 1.16%
2025-10-23 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5487 0.67%
2025-10-22 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5384 -0.86%
2025-10-21 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5517 1.19%
2025-10-20 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5332 0.81%
2025-10-17 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5209 -2.70%
2025-10-16 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5619 -0.45%
2025-10-15 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5690 1.35%
2025-10-14 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5478 -4.01%
2025-10-13 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6098 0.73%
2025-10-10 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5981 -3.59%
2025-09-26 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5934 -1.75%
2025-09-25 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6218 0.68%
2025-09-24 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6109 0.64%
2025-09-23 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6006 0.36%
2025-09-22 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5948 2.10%
2025-09-19 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.5620 -0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0429 -0.52%
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