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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(019245)

近一季鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A019245净值及计算阶段收益
近一季019245基金累计收益率-1.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7254 -0.10%
2026-09-11 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7271 -1.84%
2026-09-10 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7588 -0.86%
2026-09-09 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7741 0.24%
2026-09-08 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7698 0.24%
2026-09-07 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7656 0.18%
2026-09-04 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7624 -0.50%
2026-09-03 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7713 0.41%
2026-09-02 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7640 -0.92%
2026-09-01 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7804 -0.50%
2026-08-31 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7894 0.27%
2026-08-28 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7846 -0.10%
2026-08-27 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7863 1.14%
2026-08-26 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7661 0.40%
2026-08-25 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7590 -0.36%
2026-08-24 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7653 -1.16%
2026-08-21 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7858 0.65%
2026-08-20 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7743 0.91%
2026-08-19 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7582 -2.93%
2026-08-18 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8097 0.08%
2026-08-17 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8083 1.71%
2026-08-14 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7774 0.32%
2026-08-13 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7717 -1.15%
2026-08-12 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7920 0.60%
2026-08-11 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7814 -0.89%
2026-08-10 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7973 0.46%
2026-08-07 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7890 1.59%
2026-08-06 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7605 0.11%
2026-08-05 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7586 2.37%
2026-08-04 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7169 2.43%
2026-08-03 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6751 -2.24%
2026-07-31 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7127 1.51%
2026-07-30 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.6869 -2.49%
2026-07-29 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7289 0.66%
2026-07-28 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7175 -3.09%
2026-07-27 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7706 0.33%
2026-07-24 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7648 -1.62%
2026-07-23 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7934 0.05%
2026-07-22 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7925 -0.14%
2026-07-21 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7951 2.65%
2026-07-20 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7475 0.94%
2026-07-17 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7311 -3.58%
2026-07-16 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.7930 -2.06%
2026-07-15 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8300 -1.24%
2026-07-14 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8527 2.81%
2026-07-13 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8007 -1.52%
2026-07-10 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8281 -2.87%
2026-07-09 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8806 3.31%
2026-07-08 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8183 -0.30%
2026-07-07 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8237 -0.51%
2026-07-06 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8331 -1.41%
2026-07-03 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8590 0.49%
2026-07-02 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8500 -5.45%
2026-07-01 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9509 -1.65%
2026-06-30 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9830 2.43%
2026-06-29 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9349 -0.32%
2026-06-26 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9411 -1.89%
2026-06-25 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9777 2.43%
2026-06-24 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9296 2.23%
2026-06-23 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8866 -3.10%
2026-06-22 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9451 0.93%
2026-06-18 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.9272 2.29%
2026-06-17 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 1.8830 1.78%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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