今年以来广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A019230净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1161 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1202 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1356 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1374 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1436 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1421 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1405 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1368 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1316 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1253 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1296 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1410 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1393 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1486 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1439 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1428 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1376 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1467 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1469 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1407 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1562 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1673 |
1.16% |
| 2026-08-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1538 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1520 |
0.30% |
| 2026-08-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1485 |
1.18% |
| 2026-08-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1349 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1368 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1408 |
0.85% |
| 2026-08-06 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1312 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1436 |
0.49% |
| 2026-08-04 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1380 |
1.65% |
| 2026-08-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1192 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1181 |
1.42% |
| 2026-07-30 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1022 |
0.88% |
| 2026-07-29 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0925 |
-1.27% |
| 2026-07-28 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1064 |
-2.08% |
| 2026-07-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1294 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1300 |
-1.45% |
| 2026-07-23 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1464 |
0.36% |
| 2026-07-22 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1423 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1459 |
1.63% |
| 2026-07-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1272 |
0.26% |
| 2026-07-17 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1243 |
-1.39% |
| 2026-07-16 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1399 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1549 |
-0.35% |
| 2026-07-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1589 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1547 |
-1.90% |
| 2026-07-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1766 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1835 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1756 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1790 |
-1.16% |
| 2026-07-06 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1927 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1997 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1947 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2306 |
-0.63% |
| 2026-06-30 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2384 |
0.73% |
| 2026-06-29 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2294 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2171 |
-0.20% |
| 2026-06-25 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2196 |
0.88% |
| 2026-06-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2089 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2083 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2208 |
0.13% |
| 2026-06-18 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2192 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2128 |
0.51% |
| 2026-06-16 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2067 |
-0.27% |
| 2026-06-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2100 |
0.92% |
| 2026-06-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1989 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1976 |
0.74% |
| 2026-06-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1888 |
-0.99% |
| 2026-06-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2006 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1987 |
0.11% |
| 2026-06-05 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1974 |
-1.22% |
| 2026-06-04 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2120 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2198 |
0.74% |
| 2026-06-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2108 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2099 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2087 |
-0.10% |
| 2026-05-28 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2099 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2061 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.2033 |
0.77% |
| 2026-05-25 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1941 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1883 |
1.29% |
| 2026-05-21 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1730 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1838 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1729 |
-0.01% |
| 2026-05-18 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1730 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1696 |
-0.66% |
| 2026-05-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1774 |
-0.95% |
| 2026-05-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1887 |
3.51% |
| 2026-05-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1470 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1494 |
1.17% |
| 2026-05-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1360 |
0.30% |
| 2026-05-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1326 |
0.52% |
| 2026-04-29 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1010 |
-0.15% |
| 2026-04-28 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1026 |
-0.28% |
| 2026-04-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1057 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1091 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1037 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1039 |
-0.86% |
| 2026-04-21 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1134 |
3.15% |
| 2026-04-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0783 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0778 |
7.61% |
| 2026-04-16 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9958 |
0.55% |
| 2026-04-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9904 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9956 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9933 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9935 |
-0.11% |
| 2026-04-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9946 |
0.19% |
| 2026-04-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9927 |
0.34% |
| 2026-04-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9893 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9897 |
0.10% |
| 2026-04-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9887 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9897 |
0.09% |
| 2026-03-31 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9888 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9891 |
0.27% |
| 2026-03-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9864 |
-0.01% |
| 2026-03-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9865 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9891 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9872 |
0.11% |
| 2026-03-23 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9861 |
-0.37% |
| 2026-03-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9898 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9938 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9967 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
0.9991 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0019 |
0.13% |
| 2026-03-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0006 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0055 |
-0.44% |
| 2026-03-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0099 |
-0.49% |
| 2026-03-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0149 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0145 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0165 |
-0.06% |
| 2026-03-05 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0171 |
-0.20% |
| 2026-03-04 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0191 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0191 |
-1.47% |
| 2026-03-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0341 |
-0.13% |
| 2026-02-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0354 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0358 |
0.22% |
| 2026-02-25 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0335 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0339 |
0.53% |
| 2026-02-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0285 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0301 |
0.23% |
| 2026-02-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0277 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0273 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0270 |
0.14% |
| 2026-02-06 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0256 |
0.24% |
| 2026-02-05 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0231 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0256 |
-0.41% |
| 2026-02-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0298 |
-0.27% |
| 2026-02-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0326 |
-0.25% |
| 2026-01-30 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0352 |
-0.88% |
| 2026-01-29 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0444 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0448 |
0.24% |
| 2026-01-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0423 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0380 |
-0.10% |
| 2026-01-23 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0390 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0383 |
-0.06% |
| 2026-01-21 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0389 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0319 |
-0.40% |
| 2026-01-19 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0360 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0358 |
0.18% |
| 2026-01-15 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0339 |
0.20% |
| 2026-01-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0318 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0277 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0308 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0255 |
0.42% |
| 2026-01-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0212 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0226 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0233 |
0.36% |
| 2026-01-05 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.0196 |
0.55% |
