近一月广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询
查询指定日期范围广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A019230净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1202 |
-1.37% |
| 2026-09-11 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1356 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1374 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1436 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1421 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1405 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1368 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1316 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1253 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1296 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1410 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1393 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1486 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1439 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1428 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1376 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1467 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1469 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1407 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1562 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A |
1.1673 |
1.16% |
