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广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询(019230)

近一季广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A基金净值查询
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查询指定日期范围广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A019230净值及计算阶段收益
近一季019230基金累计收益率-7.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1161 -0.37%
2026-09-14 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1202 -1.37%
2026-09-11 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1356 -0.16%
2026-09-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1374 -0.54%
2026-09-09 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1436 0.13%
2026-09-08 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1421 0.14%
2026-09-07 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1405 0.33%
2026-09-04 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1368 0.46%
2026-09-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1316 0.56%
2026-09-02 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1253 -0.38%
2026-09-01 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1296 -1.00%
2026-08-31 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1410 0.15%
2026-08-28 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1393 -0.81%
2026-08-27 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1486 0.41%
2026-08-26 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1439 0.10%
2026-08-25 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1428 0.46%
2026-08-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1376 -0.79%
2026-08-21 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1467 -0.02%
2026-08-20 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1469 0.54%
2026-08-19 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1407 -1.36%
2026-08-18 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1562 -0.96%
2026-08-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1673 1.16%
2026-08-14 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1538 0.16%
2026-08-13 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1520 0.30%
2026-08-12 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1485 1.18%
2026-08-11 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1349 -0.17%
2026-08-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1368 -0.35%
2026-08-07 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1408 0.85%
2026-08-06 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1312 -1.10%
2026-08-05 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1436 0.49%
2026-08-04 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1380 1.65%
2026-08-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1192 0.10%
2026-07-31 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1181 1.42%
2026-07-30 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1022 0.88%
2026-07-29 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.0925 -1.27%
2026-07-28 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1064 -2.08%
2026-07-27 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1294 -0.05%
2026-07-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1300 -1.45%
2026-07-23 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1464 0.36%
2026-07-22 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1423 -0.31%
2026-07-21 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1459 1.63%
2026-07-20 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1272 0.26%
2026-07-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1243 -1.39%
2026-07-16 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1399 -1.32%
2026-07-15 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1549 -0.35%
2026-07-14 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1589 0.36%
2026-07-13 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1547 -1.90%
2026-07-10 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1766 -0.58%
2026-07-09 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1835 0.67%
2026-07-08 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1756 -0.29%
2026-07-07 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1790 -1.16%
2026-07-06 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1927 -0.58%
2026-07-03 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1997 0.42%
2026-07-02 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.1947 -3.00%
2026-07-01 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2306 -0.63%
2026-06-30 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2384 0.73%
2026-06-29 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2294 1.01%
2026-06-26 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2171 -0.20%
2026-06-25 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2196 0.88%
2026-06-24 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2089 0.05%
2026-06-23 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2083 -1.03%
2026-06-22 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2208 0.13%
2026-06-18 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2192 0.53%
2026-06-17 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.2128 0.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-混合债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 0.9403 -0.01%
融通中国概念债券(QDII)A 1.1528 -0.02%
融通中国概念债券(QDII)C 1.1419 -0.03%
富国全球美元现汇 0.1839 -0.05%
华安票息A(美汇) 0.1701 -0.06%
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 0.1401 -0.07%
华安票息A(人民币) 1.1510 -0.09%
富国全球债券(QDII)人民币C 1.2345 -0.11%
富国全球债券(QDII)E人民币 1.2436 -0.11%
富国全球债券(QDII)A人民币 1.2442 -0.11%
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