近一季方正富邦金立方一年持有期混合E基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合E019228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2540 |
5.15% |
| 2026-09-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1926 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1860 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1923 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2057 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2133 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2112 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2175 |
4.66% |
| 2026-09-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1633 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2014 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1952 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2083 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2406 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2228 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2432 |
5.17% |
| 2026-08-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1821 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1856 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1887 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2180 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2096 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1766 |
-9.08% |
| 2026-08-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2834 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2869 |
5.24% |
| 2026-08-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2228 |
3.64% |
| 2026-08-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1799 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1906 |
3.33% |
| 2026-08-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1522 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1624 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1761 |
3.69% |
| 2026-08-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1343 |
1.92% |
| 2026-08-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1129 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0738 |
3.82% |
| 2026-08-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0343 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0333 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0331 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0345 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0196 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0247 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0003 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0205 |
2.24% |
| 2026-07-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9981 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0010 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9846 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9786 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9996 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0059 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0050 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9955 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0171 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0220 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0214 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0427 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0493 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0547 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0513 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0639 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0582 |
1.43% |
| 2026-06-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0433 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0317 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0759 |
-0.71% |
| 2026-06-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0836 |
1.53% |
| 2026-06-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0673 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0956 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0709 |
-0.95% |
| 2026-06-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0812 |
0.23% |
