近一年方正富邦金立方一年持有期混合E基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦金立方一年持有期混合E019228净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2540 |
5.15% |
| 2026-09-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1926 |
0.56% |
| 2026-09-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1860 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1923 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2057 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2133 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2112 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2175 |
4.66% |
| 2026-09-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1633 |
-3.28% |
| 2026-09-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2014 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1952 |
-1.08% |
| 2026-09-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2083 |
-2.67% |
| 2026-08-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2406 |
1.46% |
| 2026-08-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2228 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2432 |
5.17% |
| 2026-08-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1821 |
-0.30% |
| 2026-08-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1856 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1887 |
-2.41% |
| 2026-08-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2180 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2096 |
2.80% |
| 2026-08-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1766 |
-9.08% |
| 2026-08-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2834 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2869 |
5.24% |
| 2026-08-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.2228 |
3.64% |
| 2026-08-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1799 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1906 |
3.33% |
| 2026-08-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1522 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1624 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1761 |
3.69% |
| 2026-08-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1343 |
1.92% |
| 2026-08-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1129 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0738 |
3.82% |
| 2026-08-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0343 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0333 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0331 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0345 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0196 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0247 |
2.44% |
| 2026-07-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0003 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0205 |
2.24% |
| 2026-07-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9981 |
-0.29% |
| 2026-07-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0010 |
1.67% |
| 2026-07-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9846 |
0.61% |
| 2026-07-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9786 |
-2.10% |
| 2026-07-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9996 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0059 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0050 |
0.95% |
| 2026-07-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9955 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0171 |
-0.48% |
| 2026-07-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0220 |
0.06% |
| 2026-07-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0214 |
-2.04% |
| 2026-07-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0427 |
-0.63% |
| 2026-07-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0493 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0547 |
0.32% |
| 2026-07-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0513 |
-1.18% |
| 2026-07-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0639 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0582 |
1.43% |
| 2026-06-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0433 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0317 |
-4.28% |
| 2026-06-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0759 |
-0.71% |
| 2026-06-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0836 |
1.53% |
| 2026-06-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0673 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0956 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0709 |
-0.95% |
| 2026-06-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0812 |
0.23% |
| 2026-06-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0787 |
0.96% |
| 2026-06-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0684 |
1.52% |
| 2026-06-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0524 |
1.34% |
| 2026-06-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0385 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0368 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0452 |
1.63% |
| 2026-06-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0284 |
-2.49% |
| 2026-06-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0547 |
-0.90% |
| 2026-06-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0643 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0737 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0737 |
-0.11% |
| 2026-06-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0749 |
-2.01% |
| 2026-05-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0969 |
-2.94% |
| 2026-05-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1301 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1197 |
-0.74% |
| 2026-05-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1281 |
-0.63% |
| 2026-05-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1353 |
3.42% |
| 2026-05-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0978 |
3.68% |
| 2026-05-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0588 |
-4.36% |
| 2026-05-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.1050 |
2.66% |
| 2026-05-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0764 |
2.50% |
| 2026-05-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0501 |
0.97% |
| 2026-05-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0400 |
0.44% |
| 2026-05-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0354 |
-3.07% |
| 2026-05-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0672 |
2.50% |
| 2026-05-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0412 |
0.65% |
| 2026-05-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
1.0345 |
3.66% |
| 2026-05-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9980 |
-1.57% |
| 2026-04-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9537 |
1.74% |
| 2026-04-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9374 |
0.50% |
| 2026-04-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9327 |
-0.87% |
| 2026-04-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9409 |
2.38% |
| 2026-04-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9190 |
0.57% |
| 2026-04-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9138 |
-1.67% |
| 2026-04-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9293 |
2.64% |
| 2026-04-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.9054 |
1.13% |
| 2026-04-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8953 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8935 |
1.12% |
| 2026-04-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8836 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8685 |
-0.78% |
| 2026-04-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8753 |
1.85% |
| 2026-04-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8594 |
0.49% |
| 2026-04-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8552 |
1.47% |
| 2026-04-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8428 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8467 |
5.01% |
| 2026-04-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8063 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8031 |
-1.10% |
| 2026-04-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8120 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8225 |
2.75% |
| 2026-03-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8005 |
-1.08% |
| 2026-03-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8092 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8085 |
2.01% |
| 2026-03-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7926 |
-0.68% |
| 2026-03-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7980 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7893 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7747 |
-2.98% |
| 2026-03-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7985 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8043 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8230 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8201 |
-1.71% |
| 2026-03-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8344 |
0.86% |
| 2026-03-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8273 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8286 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8277 |
0.52% |
| 2026-03-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8234 |
2.03% |
| 2026-03-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8070 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8174 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8114 |
0.58% |
| 2026-03-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8067 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8131 |
-2.91% |
| 2026-03-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8375 |
-1.27% |
| 2026-02-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8483 |
0.26% |
| 2026-02-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8461 |
0.23% |
| 2026-02-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8442 |
1.07% |
| 2026-02-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8353 |
0.54% |
| 2026-02-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8308 |
-1.15% |
| 2026-02-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8405 |
0.80% |
| 2026-02-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8338 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8330 |
0.36% |
| 2026-02-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8300 |
1.12% |
| 2026-02-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8208 |
0.54% |
| 2026-02-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8164 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8255 |
0.83% |
| 2026-02-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8187 |
2.32% |
| 2026-02-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8001 |
-2.99% |
| 2026-01-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8248 |
-1.39% |
| 2026-01-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8364 |
-1.40% |
| 2026-01-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8483 |
0.11% |
| 2026-01-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8474 |
0.47% |
| 2026-01-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8434 |
-0.67% |
| 2026-01-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8491 |
1.76% |
| 2026-01-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8344 |
-0.27% |
| 2026-01-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8367 |
1.42% |
| 2026-01-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8250 |
-0.76% |
| 2026-01-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8313 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8299 |
0.27% |
| 2026-01-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8277 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8248 |
0.77% |
| 2026-01-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8185 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8223 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8086 |
1.24% |
| 2026-01-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7987 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7985 |
0.47% |
| 2026-01-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7948 |
1.60% |
| 2026-01-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7823 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7655 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7657 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7647 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-12-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-12-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-12-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7534 |
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| 2025-12-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-12-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7417 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7331 |
-0.72% |
| 2025-12-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-12-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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-1.32% |
| 2025-12-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7368 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7485 |
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| 2025-12-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-12-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7480 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7492 |
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| 2025-12-08 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7514 |
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| 2025-12-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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0.00% |
| 2025-12-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7459 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-12-02 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-12-01 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-11-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7571 |
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| 2025-11-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-11-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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-0.53% |
| 2025-11-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7507 |
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| 2025-11-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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-0.15% |
| 2025-11-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7396 |
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| 2025-11-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7851 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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-0.28% |
| 2025-11-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7885 |
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| 2025-11-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8025 |
0.87% |
| 2025-11-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7956 |
-0.71% |
| 2025-11-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8013 |
3.03% |
| 2025-11-12 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7777 |
-0.90% |
| 2025-11-11 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7848 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7899 |
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| 2025-11-07 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7905 |
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| 2025-11-06 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7907 |
1.18% |
| 2025-11-05 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-11-04 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7806 |
-1.95% |
| 2025-11-03 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7961 |
0.18% |
| 2025-10-31 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7947 |
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| 2025-10-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-10-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-10-28 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-10-27 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7768 |
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| 2025-10-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7612 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7637 |
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| 2025-10-21 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
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| 2025-10-20 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7614 |
1.02% |
| 2025-10-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7537 |
-3.78% |
| 2025-10-16 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7833 |
-0.74% |
| 2025-10-15 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7891 |
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| 2025-10-14 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7804 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8129 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8063 |
-3.25% |
| 2025-10-09 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8334 |
1.57% |
| 2025-09-30 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8205 |
2.42% |
| 2025-09-29 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.8011 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7932 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7949 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7908 |
2.21% |
| 2025-09-23 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7737 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7773 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7711 |
0.12% |
| 2025-09-18 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7702 |
-0.45% |
| 2025-09-17 |
方正富邦金立方一年持有期混合E |
0.7737 |
0.77% |
