近一年中信保诚先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚先进制造混合C019220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3474 |
5.18% |
| 2026-09-15 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2318 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2297 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2652 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2814 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2912 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2732 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2907 |
7.35% |
| 2026-09-04 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1338 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1984 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1805 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2273 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2952 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2603 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3238 |
6.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1910 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1978 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2083 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2823 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2561 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2217 |
-9.85% |
| 2026-08-18 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4405 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4501 |
4.51% |
| 2026-08-14 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3444 |
3.10% |
| 2026-08-13 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2738 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2797 |
3.49% |
| 2026-08-11 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2028 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2165 |
-1.12% |
| 2026-08-07 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2414 |
4.71% |
| 2026-08-06 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1405 |
2.64% |
| 2026-08-05 |
中信保诚先进制造混合C |
2.0855 |
4.55% |
| 2026-08-04 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9948 |
8.48% |
| 2026-08-03 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8389 |
-2.87% |
| 2026-07-31 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8917 |
4.72% |
| 2026-07-30 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8064 |
-8.89% |
| 2026-07-29 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9670 |
-1.42% |
| 2026-07-28 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9950 |
-9.32% |
| 2026-07-27 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1810 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1222 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1514 |
-2.66% |
| 2026-07-22 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2086 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2546 |
6.88% |
| 2026-07-20 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1095 |
-2.65% |
| 2026-07-17 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1670 |
-6.57% |
| 2026-07-16 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3195 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3406 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3614 |
-0.71% |
| 2026-07-13 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3782 |
-6.03% |
| 2026-07-10 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5215 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5290 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4689 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4623 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5101 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5126 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4693 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5395 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5602 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4666 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4750 |
-4.01% |
| 2026-06-25 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5742 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5642 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5188 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5664 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5696 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5306 |
1.75% |
| 2026-06-16 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4871 |
1.30% |
| 2026-06-15 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4551 |
4.25% |
| 2026-06-12 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3551 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3460 |
-0.69% |
| 2026-06-10 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3622 |
-2.33% |
| 2026-06-09 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4186 |
3.06% |
| 2026-06-08 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3469 |
-3.14% |
| 2026-06-05 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4231 |
-1.84% |
| 2026-06-04 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4686 |
0.14% |
| 2026-06-03 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4652 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4616 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4580 |
-1.06% |
| 2026-05-29 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4843 |
-5.26% |
| 2026-05-28 |
中信保诚先进制造混合C |
2.6149 |
2.19% |
| 2026-05-27 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5589 |
-2.71% |
| 2026-05-26 |
中信保诚先进制造混合C |
2.6282 |
-1.31% |
| 2026-05-25 |
中信保诚先进制造混合C |
2.6631 |
2.36% |
| 2026-05-22 |
中信保诚先进制造混合C |
2.6018 |
2.43% |
| 2026-05-21 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5402 |
-3.53% |
| 2026-05-20 |
中信保诚先进制造混合C |
2.6332 |
0.80% |
| 2026-05-19 |
中信保诚先进制造混合C |
2.6124 |
2.81% |
| 2026-05-18 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5410 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5392 |
-0.32% |
| 2026-05-14 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5473 |
-2.87% |
| 2026-05-13 |
中信保诚先进制造混合C |
2.6226 |
1.73% |
| 2026-05-12 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5779 |
0.58% |
| 2026-05-11 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5630 |
2.77% |
| 2026-05-08 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4940 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3259 |
3.16% |
| 2026-04-29 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2546 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2241 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2447 |
3.19% |
| 2026-04-24 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1754 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1713 |
-1.89% |
| 2026-04-22 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2131 |
3.21% |
| 2026-04-21 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1443 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1585 |
1.27% |
| 2026-04-17 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1315 |
1.82% |
| 2026-04-16 |
中信保诚先进制造混合C |
2.0935 |
2.42% |
| 2026-04-15 |
中信保诚先进制造混合C |
2.0440 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
中信保诚先进制造混合C |
2.0469 |
3.00% |
| 2026-04-13 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9872 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9755 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9445 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9370 |
7.49% |
| 2026-04-07 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8021 |
1.40% |
| 2026-04-03 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7772 |
0.68% |
| 2026-04-02 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7652 |
-3.09% |
| 2026-04-01 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8198 |
3.54% |
| 2026-03-31 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7576 |
-3.08% |
| 2026-03-30 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8135 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8135 |
0.79% |
| 2026-03-26 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7992 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8378 |
2.81% |
| 2026-03-24 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7875 |
2.29% |
| 2026-03-23 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7475 |
-4.34% |
| 2026-03-20 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8267 |
-1.17% |
| 2026-03-19 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8483 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8846 |
2.03% |
| 2026-03-17 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8471 |
-2.91% |
| 2026-03-16 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9024 |
0.77% |
| 2026-03-13 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8879 |
-1.05% |
| 2026-03-12 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9079 |
-0.19% |
| 2026-03-11 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9115 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9100 |
3.18% |
| 2026-03-09 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8512 |
-0.69% |
| 2026-03-06 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8641 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8501 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8261 |
-0.67% |
| 2026-03-03 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8384 |
-3.65% |
| 2026-03-02 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9081 |
-0.94% |
| 2026-02-27 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9262 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9136 |
0.67% |
| 2026-02-25 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9008 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9017 |
-0.30% |
| 2026-02-13 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9074 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9302 |
1.94% |
| 2026-02-11 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8934 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9023 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9009 |
2.80% |
| 2026-02-06 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8492 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8429 |
-2.68% |
| 2026-02-04 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8937 |
0.16% |
| 2026-02-03 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8906 |
2.67% |
| 2026-02-02 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8415 |
-2.21% |
| 2026-01-30 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8831 |
0.65% |
| 2026-01-29 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8710 |
-2.81% |
| 2026-01-28 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9250 |
-0.21% |
| 2026-01-27 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9290 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9215 |
-1.16% |
| 2026-01-23 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9441 |
1.00% |
| 2026-01-22 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9248 |
1.75% |
| 2026-01-21 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8917 |
3.41% |
| 2026-01-20 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8294 |
-1.62% |
| 2026-01-19 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8596 |
1.32% |
| 2026-01-16 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8353 |
2.58% |
| 2026-01-15 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7892 |
-0.21% |
| 2026-01-14 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7930 |
1.78% |
| 2026-01-13 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7616 |
-2.38% |
| 2026-01-12 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8045 |
1.06% |
| 2026-01-09 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7856 |
2.46% |
| 2026-01-08 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7427 |
1.47% |
| 2026-01-07 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7175 |
0.70% |
| 2026-01-06 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7055 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6983 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6683 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6803 |
2.59% |
| 2025-12-29 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6378 |
1.29% |
| 2025-12-26 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6170 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6206 |
2.01% |
| 2025-12-24 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5886 |
1.24% |
| 2025-12-23 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5691 |
0.40% |
| 2025-12-22 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5629 |
2.63% |
| 2025-12-19 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5228 |
0.74% |
| 2025-12-18 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5116 |
-2.06% |
| 2025-12-17 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5434 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5022 |
-2.13% |
| 2025-12-15 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5349 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5657 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5598 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5857 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5871 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5969 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5769 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5453 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5260 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5467 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5734 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5469 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5274 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5167 |
1.42% |
| 2025-11-25 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4954 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4903 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4729 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4803 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4953 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5073 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5191 |
0.28% |
| 2025-11-14 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5149 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5329 |
0.94% |
| 2025-11-12 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5187 |
-1.03% |
| 2025-11-11 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5345 |
-0.13% |
| 2025-11-10 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5365 |
-2.08% |
| 2025-11-07 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5684 |
-2.54% |
| 2025-11-06 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6082 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5721 |
0.32% |
| 2025-11-04 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5671 |
-3.14% |
| 2025-11-03 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6179 |
-1.40% |
| 2025-10-31 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6406 |
1.13% |
| 2025-10-30 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6223 |
-3.16% |
| 2025-10-29 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6753 |
1.32% |
| 2025-10-28 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6535 |
0.29% |
| 2025-10-27 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6487 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6388 |
1.73% |
| 2025-10-23 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6109 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6274 |
-1.08% |
| 2025-10-21 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6451 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6105 |
2.05% |
| 2025-10-17 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5781 |
-3.75% |
| 2025-10-16 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6396 |
-1.77% |
| 2025-10-15 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6692 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6261 |
-2.93% |
| 2025-10-13 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6752 |
-1.41% |
| 2025-10-10 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6991 |
-2.25% |
| 2025-10-09 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7382 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7208 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7154 |
2.02% |
| 2025-09-26 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6814 |
-3.06% |
| 2025-09-25 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7345 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7331 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7083 |
-0.77% |
| 2025-09-22 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7216 |
1.64% |
| 2025-09-19 |
中信保诚先进制造混合C |
1.6939 |
-1.00% |
| 2025-09-18 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7110 |
-1.08% |
| 2025-09-17 |
中信保诚先进制造混合C |
1.7297 |
1.60% |
