近一月中信保诚先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚先进制造混合C019220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5022 |
-2.13% |
| 2025-12-15 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5349 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5657 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5598 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5857 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5871 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5969 |
1.27% |
| 2025-12-05 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5769 |
2.04% |
| 2025-12-04 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5453 |
1.26% |
| 2025-12-03 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5260 |
-1.34% |
| 2025-12-02 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5467 |
-1.70% |
| 2025-12-01 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5734 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5469 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5274 |
0.71% |
| 2025-11-26 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5167 |
1.42% |
| 2025-11-25 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4954 |
0.34% |
| 2025-11-24 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4903 |
1.18% |
| 2025-11-21 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4729 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4803 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
中信保诚先进制造混合C |
1.4953 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5073 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
中信保诚先进制造混合C |
1.5191 |
0.28% |
