近一季中信保诚先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚先进制造混合C019220净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3474 |
5.18% |
| 2026-09-15 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2318 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2297 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2652 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2814 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2912 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2732 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2907 |
7.35% |
| 2026-09-04 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1338 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1984 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1805 |
-2.15% |
| 2026-09-01 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2273 |
-3.05% |
| 2026-08-31 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2952 |
1.54% |
| 2026-08-28 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2603 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3238 |
6.06% |
| 2026-08-26 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1910 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1978 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2083 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2823 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2561 |
1.55% |
| 2026-08-19 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2217 |
-9.85% |
| 2026-08-18 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4405 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4501 |
4.51% |
| 2026-08-14 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3444 |
3.10% |
| 2026-08-13 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2738 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2797 |
3.49% |
| 2026-08-11 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2028 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2165 |
-1.12% |
| 2026-08-07 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2414 |
4.71% |
| 2026-08-06 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1405 |
2.64% |
| 2026-08-05 |
中信保诚先进制造混合C |
2.0855 |
4.55% |
| 2026-08-04 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9948 |
8.48% |
| 2026-08-03 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8389 |
-2.87% |
| 2026-07-31 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8917 |
4.72% |
| 2026-07-30 |
中信保诚先进制造混合C |
1.8064 |
-8.89% |
| 2026-07-29 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9670 |
-1.42% |
| 2026-07-28 |
中信保诚先进制造混合C |
1.9950 |
-9.32% |
| 2026-07-27 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1810 |
2.77% |
| 2026-07-24 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1222 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1514 |
-2.66% |
| 2026-07-22 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2086 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
中信保诚先进制造混合C |
2.2546 |
6.88% |
| 2026-07-20 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1095 |
-2.65% |
| 2026-07-17 |
中信保诚先进制造混合C |
2.1670 |
-6.57% |
| 2026-07-16 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3195 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3406 |
-0.88% |
| 2026-07-14 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3614 |
-0.71% |
| 2026-07-13 |
中信保诚先进制造混合C |
2.3782 |
-6.03% |
| 2026-07-10 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5215 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5290 |
2.43% |
| 2026-07-08 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4689 |
0.27% |
| 2026-07-07 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4623 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5101 |
-0.10% |
| 2026-07-03 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5126 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4693 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5395 |
-0.81% |
| 2026-06-30 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5602 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4666 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
中信保诚先进制造混合C |
2.4750 |
-4.01% |
| 2026-06-25 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5742 |
0.39% |
| 2026-06-24 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5642 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5188 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5664 |
-0.12% |
| 2026-06-18 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5696 |
1.54% |
| 2026-06-17 |
中信保诚先进制造混合C |
2.5306 |
1.75% |
