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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(019211)

今年以来交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A019211净值及计算阶段收益
今年以来019211基金累计收益率0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
2026-09-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4326 0.01%
2026-09-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4325 -0.26%
2026-09-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4363 -1.39%
2026-09-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4565 -0.49%
2026-09-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4637 -0.18%
2026-09-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4663 -0.24%
2026-09-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4699 0.97%
2026-09-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4558 -0.51%
2026-09-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4632 0.04%
2026-09-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4626 -1.36%
2026-09-01 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4827 -0.71%
2026-08-31 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4933 0.17%
2026-08-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4907 -0.61%
2026-08-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4999 1.76%
2026-08-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4740 0.81%
2026-08-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4621 -0.39%
2026-08-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4678 -1.73%
2026-08-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4936 0.40%
2026-08-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4877 0.50%
2026-08-19 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4803 -4.89%
2026-08-18 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5564 -0.11%
2026-08-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5581 2.30%
2026-08-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5231 0.67%
2026-08-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5129 -0.82%
2026-08-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5254 0.83%
2026-08-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5128 -1.10%
2026-08-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5296 0.69%
2026-08-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5191 1.28%
2026-08-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4999 0.06%
2026-08-05 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4990 1.99%
2026-08-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4697 1.79%
2026-08-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4438 -1.49%
2026-07-31 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4657 1.80%
2026-07-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4398 -2.27%
2026-07-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4733 0.50%
2026-07-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4659 -3.15%
2026-07-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5136 1.84%
2026-07-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4862 -2.29%
2026-07-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5211 -0.04%
2026-07-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5217 -2.13%
2026-07-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5548 6.13%
2026-07-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4650 -1.49%
2026-07-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4871 -7.03%
2026-07-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5996 -2.34%
2026-07-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6380 -1.95%
2026-07-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6705 3.19%
2026-07-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6189 -4.03%
2026-07-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6869 -3.18%
2026-07-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7423 4.49%
2026-07-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6674 -0.72%
2026-07-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6795 -0.77%
2026-07-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6925 -2.07%
2026-07-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7282 0.77%
2026-07-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7150 -4.85%
2026-07-01 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8025 -1.79%
2026-06-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8353 2.99%
2026-06-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7820 0.62%
2026-06-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7711 -3.61%
2026-06-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8374 1.53%
2026-06-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8097 1.56%
2026-06-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7819 -2.76%
2026-06-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8324 1.47%
2026-06-18 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8059 2.00%
2026-06-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7705 1.55%
2026-06-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7434 1.35%
2026-06-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7202 4.56%
2026-06-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6452 0.47%
2026-06-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6375 -0.65%
2026-06-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6482 -2.15%
2026-06-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6844 3.64%
2026-06-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6253 -3.35%
2026-06-05 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6817 -2.24%
2026-06-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7202 -0.26%
2026-06-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7246 1.73%
2026-06-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6952 2.32%
2026-06-01 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6568 -1.87%
2026-05-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6883 -2.18%
2026-05-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7259 1.69%
2026-05-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6973 -1.20%
2026-05-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7180 -0.42%
2026-05-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7252 2.11%
2026-05-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6896 2.73%
2026-05-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6447 -3.23%
2026-05-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6996 0.73%
2026-05-19 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6873 0.59%
2026-05-18 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6774 0.33%
2026-05-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6719 -1.32%
2026-05-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6943 -1.88%
2026-05-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7268 2.08%
2026-05-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6916 -0.05%
2026-05-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6924 2.25%
2026-05-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6551 -0.17%
2026-04-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5880 0.47%
2026-04-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5805 1.43%
2026-04-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5582 -1.69%
2026-04-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5850 0.62%
2026-04-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5753 -1.07%
2026-04-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5923 -1.31%
2026-04-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6135 1.91%
2026-04-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5833 -0.10%
2026-04-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5849 0.47%
2026-04-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5775 1.22%
2026-04-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5585 2.24%
2026-04-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5243 -0.85%
2026-04-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5374 1.88%
2026-04-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5090 0.25%
2026-04-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5052 1.80%
2026-04-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4786 -0.50%
2026-04-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4861 5.53%
2026-04-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4082 0.44%
2026-04-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4021 -0.23%
2026-04-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4054 -2.11%
2026-04-01 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4357 2.53%
2026-03-31 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4003 -1.64%
2026-03-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4237 0.13%
2026-03-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4219 0.85%
2026-03-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4099 -1.76%
2026-03-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4351 2.26%
2026-03-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4034 1.99%
2026-03-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3760 -4.50%
2026-03-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4408 -0.44%
2026-03-19 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4471 -1.82%
2026-03-18 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4740 1.89%
2026-03-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4467 -2.43%
2026-03-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4827 0.39%
2026-03-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4769 -1.43%
2026-03-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4983 -0.87%
2026-03-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5114 -0.05%
2026-03-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5122 2.41%
2026-03-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4766 -0.69%
2026-03-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4868 0.18%
2026-03-05 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4841 1.21%
2026-03-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4664 -0.87%
2026-03-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4792 -3.42%
2026-03-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5316 -0.26%
2026-02-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5356 0.14%
2026-02-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5334 0.36%
2026-02-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5279 1.13%
2026-02-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5109 0.54%
2026-02-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5028 -0.99%
2026-02-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5178 0.94%
2026-02-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5037 -0.44%
2026-02-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5104 0.08%
2026-02-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5092 2.75%
2026-02-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4688 -0.35%
2026-02-05 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4740 -1.74%
2026-02-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5001 -0.75%
2026-02-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5115 2.36%
2026-02-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4766 -3.77%
2026-01-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5345 -0.59%
2026-01-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5436 -1.00%
2026-01-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5592 0.50%
2026-01-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5514 1.16%
2026-01-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5336 -1.05%
2026-01-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5498 1.22%
2026-01-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5311 0.52%
2026-01-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5232 0.91%
2026-01-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5095 -1.42%
2026-01-19 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5313 -1.00%
2026-01-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5467 0.70%
2026-01-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5359 0.18%
2026-01-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5332 1.05%
2026-01-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5172 -1.70%
2026-01-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5435 2.61%
2026-01-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5042 1.50%
2026-01-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4820 -0.29%
2026-01-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4863 0.54%
2026-01-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4783 1.14%
2026-01-05 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4616 2.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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