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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(019211)

近一季交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A019211净值及计算阶段收益
近一季019211基金累计收益率-16.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
2026-09-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4326 0.01%
2026-09-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4325 -0.26%
2026-09-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4363 -1.39%
2026-09-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4565 -0.49%
2026-09-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4637 -0.18%
2026-09-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4663 -0.24%
2026-09-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4699 0.97%
2026-09-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4558 -0.51%
2026-09-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4632 0.04%
2026-09-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4626 -1.36%
2026-09-01 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4827 -0.71%
2026-08-31 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4933 0.17%
2026-08-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4907 -0.61%
2026-08-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4999 1.76%
2026-08-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4740 0.81%
2026-08-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4621 -0.39%
2026-08-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4678 -1.73%
2026-08-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4936 0.40%
2026-08-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4877 0.50%
2026-08-19 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4803 -4.89%
2026-08-18 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5564 -0.11%
2026-08-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5581 2.30%
2026-08-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5231 0.67%
2026-08-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5129 -0.82%
2026-08-12 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5254 0.83%
2026-08-11 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5128 -1.10%
2026-08-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5296 0.69%
2026-08-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5191 1.28%
2026-08-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4999 0.06%
2026-08-05 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4990 1.99%
2026-08-04 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4697 1.79%
2026-08-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4438 -1.49%
2026-07-31 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4657 1.80%
2026-07-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4398 -2.27%
2026-07-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4733 0.50%
2026-07-28 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4659 -3.15%
2026-07-27 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5136 1.84%
2026-07-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4862 -2.29%
2026-07-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5211 -0.04%
2026-07-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5217 -2.13%
2026-07-21 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5548 6.13%
2026-07-20 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4650 -1.49%
2026-07-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4871 -7.03%
2026-07-16 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.5996 -2.34%
2026-07-15 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6380 -1.95%
2026-07-14 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6705 3.19%
2026-07-13 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6189 -4.03%
2026-07-10 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6869 -3.18%
2026-07-09 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7423 4.49%
2026-07-08 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6674 -0.72%
2026-07-07 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6795 -0.77%
2026-07-06 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.6925 -2.07%
2026-07-03 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7282 0.77%
2026-07-02 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7150 -4.85%
2026-07-01 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8025 -1.79%
2026-06-30 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8353 2.99%
2026-06-29 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7820 0.62%
2026-06-26 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7711 -3.61%
2026-06-25 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8374 1.53%
2026-06-24 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8097 1.56%
2026-06-23 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7819 -2.76%
2026-06-22 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8324 1.47%
2026-06-18 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.8059 2.00%
2026-06-17 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.7705 1.55%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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