近一年浦银安盛精致生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合C019209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6013 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5579 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5929 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5770 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5461 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5738 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5622 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5829 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5830 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5737 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5832 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5955 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5993 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5923 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5663 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5584 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5542 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5350 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5220 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5727 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5858 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5829 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6133 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6369 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6757 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6489 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6498 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6472 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6203 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6320 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6280 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6102 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6543 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6545 |
0.56% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6397 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6731 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6637 |
-1.72% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7102 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6735 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6488 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6363 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6479 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6228 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6171 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6867 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6963 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6530 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6580 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7024 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7298 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7191 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7146 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7045 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7234 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7238 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6969 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6986 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7102 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6957 |
-0.93% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7209 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7269 |
0.66% |
| 2025-09-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7091 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7104 |
-1.37% |
| 2025-09-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7481 |
0.98% |
| 2025-09-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7214 |
-0.32% |
| 2025-09-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7301 |
-0.48% |
| 2025-09-08 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7432 |
1.17% |
| 2025-09-05 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7116 |
2.36% |
| 2025-09-04 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6492 |
-1.31% |
| 2025-09-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6844 |
-0.59% |
| 2025-09-02 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7003 |
-1.53% |
| 2025-09-01 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7423 |
-0.26% |
| 2025-08-29 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7494 |
1.80% |
| 2025-08-28 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7007 |
0.87% |
| 2025-08-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6774 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7221 |
0.31% |
| 2025-08-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7138 |
1.53% |
| 2025-08-22 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6729 |
1.13% |
| 2025-08-21 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6431 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6410 |
1.37% |
| 2025-08-19 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6054 |
-1.03% |
| 2025-08-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6325 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6274 |
1.57% |
| 2025-08-14 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5868 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6041 |
0.90% |
| 2025-08-12 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5810 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5835 |
0.80% |
| 2025-08-08 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5630 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5628 |
0.24% |
| 2025-08-06 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5566 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5442 |
0.17% |
| 2025-08-04 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5399 |
0.91% |
| 2025-08-01 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5169 |
0.50% |
| 2025-07-31 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5043 |
-0.96% |
| 2025-07-30 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5285 |
-0.60% |
| 2025-07-29 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5437 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5356 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5179 |
0.20% |
| 2025-07-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5129 |
0.50% |
| 2025-07-23 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5004 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4963 |
0.90% |
| 2025-07-21 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4741 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4739 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4687 |
0.29% |
| 2025-07-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4615 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4616 |
-0.15% |
| 2025-07-14 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4652 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4605 |
0.19% |
| 2025-07-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4558 |
0.16% |
| 2025-07-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4518 |
0.14% |
| 2025-07-08 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4484 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4445 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4532 |
-0.15% |
| 2025-07-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4568 |
0.66% |
| 2025-07-02 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4408 |
-0.54% |
| 2025-07-01 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4540 |
0.78% |
| 2025-06-30 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4349 |
0.17% |
| 2025-06-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4307 |
-0.41% |
| 2025-06-26 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4407 |
0.09% |
| 2025-06-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4385 |
1.57% |
| 2025-06-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4007 |
1.00% |
| 2025-06-23 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3769 |
0.30% |
| 2025-06-20 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3697 |
-0.85% |
| 2025-06-19 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3900 |
-0.92% |
| 2025-06-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4123 |
0.36% |
| 2025-06-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4036 |
-0.42% |
| 2025-06-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4138 |
0.35% |
| 2025-06-13 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4053 |
-0.63% |
| 2025-06-12 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4205 |
0.40% |
| 2025-06-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4109 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3993 |
-0.24% |
| 2025-06-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4050 |
-0.20% |
| 2025-06-06 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4097 |
0.75% |
| 2025-06-05 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3917 |
0.57% |
| 2025-06-04 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3781 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3627 |
0.44% |
| 2025-05-30 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3523 |
-0.58% |
| 2025-05-29 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3661 |
0.76% |
| 2025-05-28 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3483 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3492 |
-0.46% |
| 2025-05-26 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3600 |
-0.26% |
| 2025-05-23 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3662 |
-1.18% |
| 2025-05-22 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3945 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3942 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3781 |
1.01% |
| 2025-05-19 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3543 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3487 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3457 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3741 |
0.13% |
| 2025-05-13 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3711 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3684 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3576 |
-0.75% |
| 2025-05-08 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3755 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3743 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3764 |
0.81% |
| 2025-04-30 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3572 |
0.74% |
| 2025-04-29 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3399 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3354 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3441 |
-0.58% |
| 2025-04-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3578 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3563 |
-0.14% |
| 2025-04-22 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3596 |
-0.17% |
| 2025-04-21 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3636 |
2.06% |
| 2025-04-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3159 |
-0.50% |
| 2025-04-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3275 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3243 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3243 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3302 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3129 |
1.14% |
| 2025-04-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.2869 |
2.33% |
| 2025-04-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.2349 |
1.93% |
| 2025-04-08 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.1926 |
-0.08% |
| 2025-04-07 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.1944 |
-8.28% |
| 2025-04-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3925 |
-1.37% |
| 2025-04-02 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4257 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4213 |
-0.47% |
| 2025-03-31 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4327 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4420 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4460 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4495 |
0.76% |
| 2025-03-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4310 |
-1.39% |
| 2025-03-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4653 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4598 |
-2.28% |
| 2025-03-20 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5171 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5318 |
-0.38% |
| 2025-03-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5414 |
0.58% |
| 2025-03-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5267 |
-0.46% |
| 2025-03-14 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5384 |
2.89% |
| 2025-03-13 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4672 |
-2.70% |
| 2025-03-12 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5357 |
0.86% |
| 2025-03-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5141 |
-0.48% |
| 2025-03-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5263 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5352 |
-0.51% |
| 2025-03-06 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5482 |
1.44% |
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浦银安盛精致生活混合C |
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0.05% |
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浦银安盛精致生活混合C |
2.5109 |
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| 2025-03-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4815 |
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浦银安盛精致生活混合C |
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| 2025-02-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5868 |
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| 2025-02-26 |
浦银安盛精致生活混合C |
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1.11% |
| 2025-02-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
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| 2025-02-20 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5836 |
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| 2025-02-19 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5789 |
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| 2025-02-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5326 |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
2.5616 |
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浦银安盛精致生活混合C |
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| 2025-01-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5158 |
-2.01% |
| 2025-01-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5673 |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
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浦银安盛精致生活混合C |
2.5230 |
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| 2025-01-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4751 |
-0.75% |
| 2025-01-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
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-0.45% |
| 2025-01-14 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5051 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4185 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4229 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4349 |
1.29% |
| 2025-01-08 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4040 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3863 |
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| 2025-01-06 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3247 |
-0.94% |
| 2025-01-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.3467 |
-2.36% |
| 2025-01-02 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4035 |
-1.93% |
| 2024-12-31 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.4509 |
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浦银安盛精致生活混合C |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
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1.36% |
