近一月浦银安盛精致生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合C019209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5912 |
-0.91% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6148 |
-1.31% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6491 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6399 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6922 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7149 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7083 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6870 |
-0.39% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6976 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6607 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6354 |
-1.13% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6656 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6340 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6389 |
1.06% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6111 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5980 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5812 |
1.20% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5506 |
-0.96% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5752 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5902 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5817 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6248 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6058 |
1.32% |
