近一月浦银安盛精致生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合C019209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6013 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5579 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5929 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5770 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5461 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5738 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5622 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5829 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5830 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5737 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5832 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5955 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5993 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5923 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5663 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5584 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5542 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5350 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5220 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5727 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5858 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5829 |
-1.16% |
