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浦银安盛精致生活混合C基金净值查询(019209)

近一季浦银安盛精致生活混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合C019209净值及计算阶段收益
近一季019209基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛精致生活混合C 2.5912 -0.91%
2026-09-15 浦银安盛精致生活混合C 2.6148 -1.31%
2026-09-14 浦银安盛精致生活混合C 2.6491 0.35%
2026-09-11 浦银安盛精致生活混合C 2.6399 -1.98%
2026-09-10 浦银安盛精致生活混合C 2.6922 -0.84%
2026-09-09 浦银安盛精致生活混合C 2.7149 0.24%
2026-09-08 浦银安盛精致生活混合C 2.7083 0.79%
2026-09-07 浦银安盛精致生活混合C 2.6870 -0.39%
2026-09-04 浦银安盛精致生活混合C 2.6976 1.39%
2026-09-03 浦银安盛精致生活混合C 2.6607 0.96%
2026-09-02 浦银安盛精致生活混合C 2.6354 -1.13%
2026-09-01 浦银安盛精致生活混合C 2.6656 1.20%
2026-08-31 浦银安盛精致生活混合C 2.6340 -0.19%
2026-08-28 浦银安盛精致生活混合C 2.6389 1.06%
2026-08-27 浦银安盛精致生活混合C 2.6111 0.50%
2026-08-26 浦银安盛精致生活混合C 2.5980 0.65%
2026-08-25 浦银安盛精致生活混合C 2.5812 1.20%
2026-08-24 浦银安盛精致生活混合C 2.5506 -0.96%
2026-08-21 浦银安盛精致生活混合C 2.5752 -0.58%
2026-08-20 浦银安盛精致生活混合C 2.5902 0.33%
2026-08-19 浦银安盛精致生活混合C 2.5817 -1.64%
2026-08-18 浦银安盛精致生活混合C 2.6248 0.73%
2026-08-17 浦银安盛精致生活混合C 2.6058 1.32%
2026-08-14 浦银安盛精致生活混合C 2.5719 -0.71%
2026-08-13 浦银安盛精致生活混合C 2.5903 -1.10%
2026-08-12 浦银安盛精致生活混合C 2.6191 -0.50%
2026-08-11 浦银安盛精致生活混合C 2.6323 -0.87%
2026-08-10 浦银安盛精致生活混合C 2.6555 2.67%
2026-08-07 浦银安盛精致生活混合C 2.5865 -0.24%
2026-08-06 浦银安盛精致生活混合C 2.5928 -0.34%
2026-08-05 浦银安盛精致生活混合C 2.6016 0.67%
2026-08-04 浦银安盛精致生活混合C 2.5843 -0.86%
2026-08-03 浦银安盛精致生活混合C 2.6067 -0.85%
2026-07-31 浦银安盛精致生活混合C 2.6291 -0.06%
2026-07-30 浦银安盛精致生活混合C 2.6306 0.53%
2026-07-29 浦银安盛精致生活混合C 2.6168 2.27%
2026-07-28 浦银安盛精致生活混合C 2.5587 0.96%
2026-07-27 浦银安盛精致生活混合C 2.5344 0.76%
2026-07-24 浦银安盛精致生活混合C 2.5154 -1.43%
2026-07-23 浦银安盛精致生活混合C 2.5518 1.25%
2026-07-22 浦银安盛精致生活混合C 2.5203 0.71%
2026-07-21 浦银安盛精致生活混合C 2.5026 0.29%
2026-07-20 浦银安盛精致生活混合C 2.4954 0.45%
2026-07-17 浦银安盛精致生活混合C 2.4842 -2.00%
2026-07-16 浦银安盛精致生活混合C 2.5348 -1.06%
2026-07-15 浦银安盛精致生活混合C 2.5619 2.87%
2026-07-14 浦银安盛精致生活混合C 2.4905 1.67%
2026-07-13 浦银安盛精致生活混合C 2.4495 -0.48%
2026-07-10 浦银安盛精致生活混合C 2.4614 0.65%
2026-07-09 浦银安盛精致生活混合C 2.4455 -0.91%
2026-07-08 浦银安盛精致生活混合C 2.4678 -1.20%
2026-07-07 浦银安盛精致生活混合C 2.4978 -1.83%
2026-07-06 浦银安盛精致生活混合C 2.5443 1.46%
2026-07-03 浦银安盛精致生活混合C 2.5076 0.78%
2026-07-02 浦银安盛精致生活混合C 2.4881 1.55%
2026-07-01 浦银安盛精致生活混合C 2.4501 1.99%
2026-06-30 浦银安盛精致生活混合C 2.4024 -1.54%
2026-06-29 浦银安盛精致生活混合C 2.4395 1.51%
2026-06-26 浦银安盛精致生活混合C 2.4031 -2.31%
2026-06-25 浦银安盛精致生活混合C 2.4600 -0.72%
2026-06-24 浦银安盛精致生活混合C 2.4779 -0.42%
2026-06-23 浦银安盛精致生活混合C 2.4884 -0.04%
2026-06-22 浦银安盛精致生活混合C 2.4895 0.18%
2026-06-18 浦银安盛精致生活混合C 2.4850 -1.18%
2026-06-17 浦银安盛精致生活混合C 2.5148 -1.31%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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