近一季浦银安盛精致生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛精致生活混合C019209净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6013 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5579 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5929 |
0.62% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5770 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5461 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5738 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5622 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5829 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5830 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5737 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5832 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5955 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5993 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5923 |
1.01% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5663 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5584 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5542 |
0.76% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5350 |
0.52% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5220 |
-1.97% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5727 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5858 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.5829 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6133 |
-0.89% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6369 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6757 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6489 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6498 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6472 |
1.03% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6203 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6320 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6280 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6102 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6543 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6545 |
0.56% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6397 |
-1.25% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6731 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6637 |
-1.72% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7102 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6735 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6488 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6363 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6479 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6228 |
0.22% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6171 |
-2.59% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6867 |
-0.36% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6963 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6530 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6580 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7024 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7298 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7191 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7146 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7045 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7234 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7238 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6969 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6986 |
-0.43% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.7102 |
0.54% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛精致生活混合C |
2.6957 |
-0.93% |
