今年以来大成正向回报灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成正向回报灵活配置混合C019207净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.4460 |
3.21% |
| 2025-12-25 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.4010 |
-1.57% |
| 2025-12-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.4230 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.4200 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.4200 |
2.38% |
| 2025-12-19 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3870 |
0.73% |
| 2025-12-18 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3770 |
0.58% |
| 2025-12-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3690 |
3.87% |
| 2025-12-16 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3180 |
-3.64% |
| 2025-12-15 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3660 |
0.29% |
| 2025-12-12 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3620 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3340 |
-0.97% |
| 2025-12-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3470 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3300 |
-2.71% |
| 2025-12-08 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3660 |
-0.44% |
| 2025-12-05 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3720 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3530 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3510 |
0.45% |
| 2025-12-02 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3450 |
-2.38% |
| 2025-12-01 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3770 |
3.22% |
| 2025-11-28 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3340 |
1.60% |
| 2025-11-27 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3130 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3090 |
-0.30% |
| 2025-11-25 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3130 |
2.58% |
| 2025-11-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2800 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2700 |
-5.15% |
| 2025-11-20 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3390 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3460 |
3.38% |
| 2025-11-18 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3020 |
-2.62% |
| 2025-11-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3370 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3510 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3690 |
4.50% |
| 2025-11-12 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3100 |
1.08% |
| 2025-11-11 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2960 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2980 |
1.17% |
| 2025-11-07 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2830 |
0.63% |
| 2025-11-06 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2750 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2500 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2380 |
-4.36% |
| 2025-11-03 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2920 |
-1.78% |
| 2025-10-31 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3150 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3240 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3160 |
4.28% |
| 2025-10-28 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2620 |
-3.25% |
| 2025-10-27 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3030 |
2.36% |
| 2025-10-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2730 |
0.63% |
| 2025-10-23 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2650 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2610 |
-1.33% |
| 2025-10-21 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2780 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2650 |
-1.90% |
| 2025-10-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2890 |
-2.27% |
| 2025-10-16 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3190 |
-2.35% |
| 2025-10-15 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3500 |
-0.22% |
| 2025-10-14 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3530 |
-3.01% |
| 2025-10-13 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3950 |
3.41% |
| 2025-10-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3490 |
-2.60% |
| 2025-10-09 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3850 |
5.81% |
| 2025-09-30 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.3090 |
3.56% |
| 2025-09-29 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2640 |
4.03% |
| 2025-09-26 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2150 |
0.66% |
| 2025-09-25 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2070 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2050 |
1.86% |
| 2025-09-23 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1830 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1860 |
1.72% |
| 2025-09-19 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1660 |
1.30% |
| 2025-09-18 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1510 |
-3.52% |
| 2025-09-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1930 |
-0.58% |
| 2025-09-16 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2000 |
-0.41% |
| 2025-09-15 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2050 |
-0.17% |
| 2025-09-12 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.2070 |
2.12% |
| 2025-09-11 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1820 |
0.85% |
| 2025-09-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1720 |
-0.68% |
| 2025-09-09 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1800 |
1.64% |
| 2025-09-08 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1610 |
0.43% |
| 2025-09-05 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1560 |
3.86% |
| 2025-09-04 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1130 |
-2.79% |
| 2025-09-03 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1450 |
-1.12% |
| 2025-09-02 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1580 |
-0.43% |
| 2025-09-01 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1630 |
3.65% |
| 2025-08-29 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1220 |
2.65% |
| 2025-08-28 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0930 |
1.20% |
| 2025-08-27 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0800 |
-1.91% |
| 2025-08-26 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.1010 |
0.18% |
| 2025-08-25 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0990 |
3.00% |
| 2025-08-22 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0670 |
0.95% |
| 2025-08-21 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0570 |
0.48% |
| 2025-08-20 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0520 |
0.48% |
| 2025-08-19 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0470 |
-0.48% |
| 2025-08-18 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0520 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0510 |
1.25% |
| 2025-08-14 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0380 |
-0.95% |
| 2025-08-13 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0480 |
1.26% |
| 2025-08-12 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0350 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0350 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0340 |
0.88% |
| 2025-08-07 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0250 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0230 |
0.89% |
| 2025-08-05 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0140 |
0.50% |
| 2025-08-04 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0090 |
1.71% |
| 2025-08-01 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9920 |
-0.10% |
| 2025-07-31 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9930 |
-3.12% |
| 2025-07-30 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0250 |
-0.58% |
| 2025-07-29 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0310 |
0.19% |
| 2025-07-28 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0290 |
-1.44% |
| 2025-07-25 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0440 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0440 |
1.36% |
| 2025-07-23 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0300 |
0.29% |
| 2025-07-22 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0270 |
2.60% |
| 2025-07-21 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0010 |
1.32% |
| 2025-07-18 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9880 |
1.23% |
| 2025-07-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9760 |
-0.20% |
| 2025-07-16 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9780 |
-0.51% |
| 2025-07-15 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9830 |
-0.81% |
| 2025-07-14 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9910 |
1.12% |
| 2025-07-11 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9800 |
1.03% |
| 2025-07-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9700 |
0.62% |
| 2025-07-09 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9640 |
-1.63% |
| 2025-07-08 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9800 |
0.62% |
| 2025-07-07 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9740 |
-0.61% |
| 2025-07-04 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9800 |
-1.11% |
| 2025-07-03 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9910 |
0.10% |
| 2025-07-02 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9900 |
0.61% |
| 2025-07-01 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9840 |
1.76% |
| 2025-06-30 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9670 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9670 |
1.68% |
| 2025-06-26 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9510 |
0.42% |
| 2025-06-25 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9470 |
0.42% |
| 2025-06-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9430 |
-0.95% |
| 2025-06-23 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9520 |
0.85% |
| 2025-06-20 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9440 |
-0.84% |
| 2025-06-19 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9520 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9680 |
0.31% |
| 2025-06-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9650 |
0.10% |
| 2025-06-16 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9640 |
-0.82% |
| 2025-06-13 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9720 |
1.04% |
| 2025-06-12 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9620 |
1.26% |
| 2025-06-11 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9500 |
1.06% |
| 2025-06-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9400 |
0.11% |
| 2025-06-09 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9390 |
0.32% |
| 2025-06-06 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9360 |
1.85% |
| 2025-06-05 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9190 |
-0.43% |
| 2025-06-04 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9230 |
0.98% |
| 2025-06-03 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9140 |
1.22% |
| 2025-05-30 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9030 |
-0.88% |
| 2025-05-29 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9110 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9110 |
0.44% |
| 2025-05-27 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9070 |
-2.05% |
| 2025-05-26 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9260 |
0.54% |
| 2025-05-23 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9210 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9220 |
-0.97% |
| 2025-05-21 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9310 |
2.08% |
| 2025-05-20 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9120 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9070 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9090 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9070 |
-1.63% |
| 2025-05-14 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9220 |
0.99% |
| 2025-05-13 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9130 |
0.88% |
| 2025-05-12 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9050 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9020 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9050 |
-1.09% |
| 2025-05-07 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9150 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9090 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.8960 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9010 |
-0.55% |
| 2025-04-28 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9060 |
-0.66% |
| 2025-04-25 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9120 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9130 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9120 |
-1.94% |
| 2025-04-22 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9300 |
-0.21% |
| 2025-04-21 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9320 |
2.98% |
| 2025-04-18 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9050 |
0.11% |
| 2025-04-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9040 |
-0.44% |
| 2025-04-16 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9080 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9080 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9140 |
2.01% |
| 2025-04-11 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.8960 |
0.34% |
| 2025-04-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.8930 |
3.72% |
| 2025-04-09 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.8610 |
0.82% |
| 2025-04-08 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.8540 |
-1.27% |
| 2025-04-07 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.8650 |
-8.08% |
| 2025-04-03 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9410 |
-1.36% |
| 2025-04-02 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9540 |
-0.73% |
| 2025-04-01 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9610 |
0.52% |
| 2025-03-31 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9560 |
-0.42% |
| 2025-03-28 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9600 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9630 |
-0.93% |
| 2025-03-26 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9720 |
-1.22% |
| 2025-03-25 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9840 |
-0.51% |
| 2025-03-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9890 |
0.92% |
| 2025-03-21 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9800 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9960 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9970 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
大成正向回报灵活配置混合C |
1.0010 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9860 |
-0.80% |
| 2025-03-14 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9940 |
0.81% |
| 2025-03-13 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9860 |
0.31% |
| 2025-03-12 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9830 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9830 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9780 |
-0.71% |
| 2025-03-07 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9850 |
1.65% |
| 2025-03-06 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9690 |
0.94% |
| 2025-03-05 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9600 |
1.05% |
| 2025-03-04 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9500 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9450 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9390 |
-1.26% |
| 2025-02-27 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9510 |
0.21% |
| 2025-02-26 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9490 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9480 |
-0.73% |
| 2025-02-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9550 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9590 |
-0.83% |
| 2025-02-20 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9670 |
0.83% |
| 2025-02-19 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9590 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9580 |
-0.62% |
| 2025-02-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9640 |
-1.63% |
| 2025-02-14 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9800 |
-0.20% |
| 2025-02-13 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9820 |
-0.51% |
| 2025-02-12 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9870 |
-0.80% |
| 2025-02-11 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9950 |
0.20% |
| 2025-02-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9930 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9870 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9770 |
-0.20% |
| 2025-02-05 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9790 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9820 |
0.10% |
| 2025-01-24 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9810 |
0.41% |
| 2025-01-23 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9770 |
-0.71% |
| 2025-01-22 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9840 |
-0.81% |
| 2025-01-21 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9920 |
0.40% |
| 2025-01-20 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9880 |
-0.70% |
| 2025-01-17 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9950 |
0.20% |
| 2025-01-16 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9930 |
2.06% |
| 2025-01-15 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9730 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9790 |
1.56% |
| 2025-01-13 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9640 |
2.12% |
| 2025-01-10 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9440 |
-0.74% |
| 2025-01-09 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9510 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9550 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9540 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9440 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9430 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
大成正向回报灵活配置混合C |
0.9510 |
0.11% |
