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大成正向回报灵活配置混合C基金净值查询(019207)

近一季大成正向回报灵活配置混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成正向回报灵活配置混合C019207净值及计算阶段收益
近一季019207基金累计收益率-2.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成正向回报灵活配置混合C 1.5000 -0.66%
2026-09-14 大成正向回报灵活配置混合C 1.5100 -0.79%
2026-09-11 大成正向回报灵活配置混合C 1.5220 -4.14%
2026-09-10 大成正向回报灵活配置混合C 1.5850 -1.18%
2026-09-09 大成正向回报灵活配置混合C 1.6040 1.71%
2026-09-08 大成正向回报灵活配置混合C 1.5770 1.22%
2026-09-07 大成正向回报灵活配置混合C 1.5580 -1.28%
2026-09-04 大成正向回报灵活配置混合C 1.5780 -1.38%
2026-09-03 大成正向回报灵活配置混合C 1.6000 1.33%
2026-09-02 大成正向回报灵活配置混合C 1.5790 -2.22%
2026-09-01 大成正向回报灵活配置混合C 1.6140 -1.41%
2026-08-31 大成正向回报灵活配置混合C 1.6370 -1.28%
2026-08-28 大成正向回报灵活配置混合C 1.6580 0.97%
2026-08-27 大成正向回报灵活配置混合C 1.6420 1.11%
2026-08-26 大成正向回报灵活配置混合C 1.6240 1.12%
2026-08-25 大成正向回报灵活配置混合C 1.6060 -3.55%
2026-08-24 大成正向回报灵活配置混合C 1.6630 0.36%
2026-08-21 大成正向回报灵活配置混合C 1.6570 3.30%
2026-08-20 大成正向回报灵活配置混合C 1.6040 2.62%
2026-08-19 大成正向回报灵活配置混合C 1.5630 -2.56%
2026-08-18 大成正向回报灵活配置混合C 1.6040 0.00%
2026-08-17 大成正向回报灵活配置混合C 1.6040 2.23%
2026-08-14 大成正向回报灵活配置混合C 1.5690 1.49%
2026-08-13 大成正向回报灵活配置混合C 1.5460 -3.49%
2026-08-12 大成正向回报灵活配置混合C 1.6000 1.46%
2026-08-11 大成正向回报灵活配置混合C 1.5770 -4.88%
2026-08-10 大成正向回报灵活配置混合C 1.6540 2.16%
2026-08-07 大成正向回报灵活配置混合C 1.6190 2.86%
2026-08-06 大成正向回报灵活配置混合C 1.5740 1.55%
2026-08-05 大成正向回报灵活配置混合C 1.5500 5.37%
2026-08-04 大成正向回报灵活配置混合C 1.4710 0.96%
2026-08-03 大成正向回报灵活配置混合C 1.4570 -0.41%
2026-07-31 大成正向回报灵活配置混合C 1.4630 1.81%
2026-07-30 大成正向回报灵活配置混合C 1.4370 -0.69%
2026-07-29 大成正向回报灵活配置混合C 1.4470 1.90%
2026-07-28 大成正向回报灵活配置混合C 1.4200 -1.87%
2026-07-27 大成正向回报灵活配置混合C 1.4470 2.55%
2026-07-24 大成正向回报灵活配置混合C 1.4110 -4.61%
2026-07-23 大成正向回报灵活配置混合C 1.4760 3.22%
2026-07-22 大成正向回报灵活配置混合C 1.4300 3.32%
2026-07-21 大成正向回报灵活配置混合C 1.3840 4.06%
2026-07-20 大成正向回报灵活配置混合C 1.3300 -0.08%
2026-07-17 大成正向回报灵活配置混合C 1.3310 -3.90%
2026-07-16 大成正向回报灵活配置混合C 1.3850 -1.35%
2026-07-15 大成正向回报灵活配置混合C 1.4040 -1.89%
2026-07-14 大成正向回报灵活配置混合C 1.4310 3.55%
2026-07-13 大成正向回报灵活配置混合C 1.3820 -3.36%
2026-07-10 大成正向回报灵活配置混合C 1.4300 -0.63%
2026-07-09 大成正向回报灵活配置混合C 1.4390 -0.83%
2026-07-08 大成正向回报灵活配置混合C 1.4510 -3.31%
2026-07-07 大成正向回报灵活配置混合C 1.4990 -3.00%
2026-07-06 大成正向回报灵活配置混合C 1.5440 -0.96%
2026-07-03 大成正向回报灵活配置混合C 1.5590 0.71%
2026-07-02 大成正向回报灵活配置混合C 1.5480 -1.09%
2026-07-01 大成正向回报灵活配置混合C 1.5650 1.29%
2026-06-30 大成正向回报灵活配置混合C 1.5450 0.91%
2026-06-29 大成正向回报灵活配置混合C 1.5310 0.53%
2026-06-26 大成正向回报灵活配置混合C 1.5230 -4.14%
2026-06-25 大成正向回报灵活配置混合C 1.5860 -1.70%
2026-06-24 大成正向回报灵活配置混合C 1.6130 0.37%
2026-06-23 大成正向回报灵活配置混合C 1.6070 -7.41%
2026-06-22 大成正向回报灵活配置混合C 1.7260 4.61%
2026-06-18 大成正向回报灵活配置混合C 1.6500 -0.66%
2026-06-17 大成正向回报灵活配置混合C 1.6610 -0.18%
2026-06-16 大成正向回报灵活配置混合C 1.6640 -0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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