近一月华商品质价值混合A基金净值查询
查询指定日期范围华商品质价值混合A019189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华商品质价值混合A |
2.1936 |
-0.93% |
| 2026-09-14 |
华商品质价值混合A |
2.2141 |
-1.49% |
| 2026-09-11 |
华商品质价值混合A |
2.2470 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
华商品质价值混合A |
2.2743 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
华商品质价值混合A |
2.2924 |
1.07% |
| 2026-09-08 |
华商品质价值混合A |
2.2682 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
华商品质价值混合A |
2.2939 |
2.78% |
| 2026-09-04 |
华商品质价值混合A |
2.2318 |
-0.91% |
| 2026-09-03 |
华商品质价值混合A |
2.2523 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
华商品质价值混合A |
2.2367 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
华商品质价值混合A |
2.2687 |
-1.97% |
| 2026-08-31 |
华商品质价值混合A |
2.3144 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
华商品质价值混合A |
2.2902 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
华商品质价值混合A |
2.3178 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
华商品质价值混合A |
2.2493 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
华商品质价值混合A |
2.2504 |
1.79% |
| 2026-08-24 |
华商品质价值混合A |
2.2108 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
华商品质价值混合A |
2.2807 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
华商品质价值混合A |
2.2432 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
华商品质价值混合A |
2.2248 |
-5.21% |
| 2026-08-18 |
华商品质价值混合A |
2.3472 |
-0.97% |
| 2026-08-17 |
华商品质价值混合A |
2.3702 |
3.62% |
