今年以来华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8989 |
1.12% |
| 2026-09-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8889 |
-0.67% |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8949 |
-1.71% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9102 |
4.15% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8739 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8877 |
-3.35% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9174 |
-2.10% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9367 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9270 |
-1.10% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9372 |
-0.50% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9419 |
1.75% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9257 |
1.06% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9160 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9263 |
-4.23% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9655 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9706 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9645 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9574 |
1.85% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9400 |
-2.67% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9658 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9552 |
2.42% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9326 |
-0.87% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9408 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9351 |
-0.38% |
| 2026-08-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9387 |
-1.90% |
| 2026-08-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9565 |
0.20% |
| 2026-08-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9546 |
-1.13% |
| 2026-08-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9654 |
0.06% |
| 2026-08-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9648 |
1.24% |
| 2026-08-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9530 |
5.29% |
| 2026-08-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9051 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9066 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8978 |
2.54% |
| 2026-08-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8756 |
-0.75% |
| 2026-07-31 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8822 |
-0.40% |
| 2026-07-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8857 |
-3.55% |
| 2026-07-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9183 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9226 |
-1.26% |
| 2026-07-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9344 |
-0.25% |
| 2026-07-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9367 |
-1.08% |
| 2026-07-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9469 |
-0.37% |
| 2026-07-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9504 |
0.64% |
| 2026-07-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9444 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9459 |
4.94% |
| 2026-07-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9014 |
-6.13% |
| 2026-07-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9603 |
-1.38% |
| 2026-07-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9737 |
4.79% |
| 2026-07-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9292 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9272 |
-0.84% |
| 2026-07-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9351 |
4.03% |
| 2026-07-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8989 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9016 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9181 |
-3.53% |
| 2026-07-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9505 |
2.81% |
| 2026-07-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9245 |
4.70% |
| 2026-07-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8830 |
4.62% |
| 2026-07-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8440 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8446 |
-2.11% |
| 2026-06-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8624 |
8.17% |
| 2026-06-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7973 |
-0.94% |
| 2026-06-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8049 |
-0.51% |
| 2026-06-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8090 |
2.51% |
| 2026-06-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7892 |
0.66% |
| 2026-06-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7840 |
-1.26% |
| 2026-06-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7939 |
2.44% |
| 2026-06-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7750 |
-1.45% |
| 2026-06-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7862 |
-1.68% |
| 2026-06-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7994 |
0.31% |
| 2026-06-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7969 |
3.28% |
| 2026-06-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7716 |
-0.78% |
| 2026-06-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7777 |
1.21% |
| 2026-06-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7684 |
-0.12% |
| 2026-06-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7693 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.7923 |
-1.07% |
| 2026-06-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8009 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8123 |
-2.40% |
| 2026-06-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8318 |
-2.81% |
| 2026-06-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8552 |
-3.07% |
| 2026-05-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8823 |
3.98% |
| 2026-05-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8485 |
-4.40% |
| 2026-05-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8858 |
0.14% |
| 2026-05-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8846 |
-2.02% |
| 2026-05-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9025 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9037 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9042 |
1.32% |
| 2026-05-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8924 |
0.50% |
| 2026-05-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8880 |
-0.92% |
| 2026-05-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.8962 |
-2.77% |
| 2026-05-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9210 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9405 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9634 |
-2.04% |
| 2026-05-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9831 |
-0.15% |
| 2026-05-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9846 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9828 |
-1.72% |
| 2026-04-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0035 |
0.92% |
| 2026-04-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9944 |
-0.80% |
| 2026-04-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0024 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0192 |
-1.38% |
| 2026-04-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0333 |
1.43% |
| 2026-04-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0187 |
-4.54% |
| 2026-04-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0649 |
-0.50% |
| 2026-04-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0703 |
-0.86% |
| 2026-04-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0796 |
-0.78% |
| 2026-04-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0881 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0977 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0898 |
5.04% |
| 2026-04-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0375 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0364 |
-0.77% |
| 2026-04-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0444 |
0.65% |
| 2026-04-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0377 |
-1.13% |
| 2026-04-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0496 |
-2.51% |
| 2026-04-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0759 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0771 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0780 |
1.42% |
| 2026-04-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0629 |
7.14% |
| 2026-03-31 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9921 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9988 |
0.52% |
| 2026-03-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9936 |
6.09% |
| 2026-03-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9366 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9509 |
0.41% |
| 2026-03-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9470 |
3.77% |
| 2026-03-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9126 |
-3.90% |
| 2026-03-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9496 |
-1.60% |
| 2026-03-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9650 |
-2.34% |
| 2026-03-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9881 |
1.52% |
| 2026-03-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9733 |
0.51% |
| 2026-03-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9684 |
3.07% |
| 2026-03-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9396 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9529 |
-2.34% |
| 2026-03-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9752 |
-1.76% |
| 2026-03-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9924 |
3.70% |
| 2026-03-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9570 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9689 |
5.34% |
| 2026-03-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9198 |
1.46% |
| 2026-03-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9066 |
-1.94% |
| 2026-03-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9242 |
-3.68% |
| 2026-03-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9595 |
-3.41% |
| 2026-02-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9922 |
0.86% |
| 2026-02-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
0.9837 |
-4.07% |
| 2026-02-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0237 |
-0.14% |
| 2026-02-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0251 |
-1.64% |
| 2026-02-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0419 |
-0.60% |
| 2026-02-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0482 |
-2.05% |
| 2026-02-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0697 |
0.31% |
| 2026-02-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0664 |
2.18% |
| 2026-02-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0436 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0221 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0286 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0283 |
0.96% |
| 2026-02-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0185 |
0.88% |
| 2026-02-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0096 |
-3.23% |
| 2026-01-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0433 |
-2.06% |
| 2026-01-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0652 |
-1.52% |
| 2026-01-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0816 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0604 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0572 |
-2.09% |
| 2026-01-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0798 |
1.21% |
| 2026-01-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0669 |
-2.51% |
| 2026-01-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0937 |
-0.03% |
| 2026-01-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0940 |
-1.57% |
| 2026-01-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1114 |
-3.19% |
| 2026-01-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1468 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1504 |
-0.32% |
| 2026-01-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1541 |
-0.54% |
| 2026-01-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1604 |
1.69% |
| 2026-01-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1411 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1405 |
0.55% |
| 2026-01-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1343 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1354 |
4.14% |
| 2026-01-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0903 |
0.85% |
| 2026-01-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0811 |
6.24% |
