近一季华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C019127净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0739 |
-0.95% |
| 2025-12-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0842 |
1.99% |
| 2025-12-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0630 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0624 |
-0.13% |
| 2025-12-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0638 |
-0.81% |
| 2025-12-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0725 |
-4.18% |
| 2025-12-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1173 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1057 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1073 |
-0.41% |
| 2025-12-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1119 |
-1.27% |
| 2025-12-08 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1262 |
-2.46% |
| 2025-12-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1539 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1535 |
2.44% |
| 2025-12-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1260 |
-1.69% |
| 2025-12-02 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1454 |
-1.37% |
| 2025-12-01 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1613 |
-0.68% |
| 2025-11-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1693 |
-0.78% |
| 2025-11-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1785 |
0.94% |
| 2025-11-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1675 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1449 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1435 |
3.52% |
| 2025-11-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1046 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1503 |
0.71% |
| 2025-11-19 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1422 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1540 |
-1.27% |
| 2025-11-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1689 |
-1.69% |
| 2025-11-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1890 |
-0.08% |
| 2025-11-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1900 |
4.95% |
| 2025-11-12 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1339 |
2.54% |
| 2025-11-11 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1058 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1091 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0914 |
-2.77% |
| 2025-11-06 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1216 |
0.18% |
| 2025-11-05 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1196 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1162 |
-3.12% |
| 2025-11-03 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1521 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1352 |
4.48% |
| 2025-10-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.0865 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1034 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1037 |
-1.88% |
| 2025-10-27 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1249 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1121 |
0.48% |
| 2025-10-23 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1068 |
-2.43% |
| 2025-10-22 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1337 |
-2.57% |
| 2025-10-21 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1628 |
-0.18% |
| 2025-10-20 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1649 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1522 |
-2.50% |
| 2025-10-16 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1818 |
2.25% |
| 2025-10-15 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1558 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1260 |
-5.05% |
| 2025-10-13 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.1859 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2016 |
-2.93% |
| 2025-10-09 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2379 |
-3.02% |
| 2025-09-30 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2765 |
2.41% |
| 2025-09-29 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2465 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2260 |
-2.45% |
| 2025-09-25 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2568 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C |
1.2449 |
-0.94% |
