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东方臻裕债券E基金净值查询(019097)

近一季东方臻裕债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻裕债券E019097净值及计算阶段收益
近一季019097基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方臻裕债券E 1.1148 0.01%
2026-09-15 东方臻裕债券E 1.1147 0.01%
2026-09-14 东方臻裕债券E 1.1146 0.02%
2026-09-11 东方臻裕债券E 1.1144 -0.01%
2026-09-10 东方臻裕债券E 1.1145 -0.01%
2026-09-09 东方臻裕债券E 1.1146 0.01%
2026-09-08 东方臻裕债券E 1.1145 0.01%
2026-09-07 东方臻裕债券E 1.1144 0.02%
2026-09-04 东方臻裕债券E 1.1142 0.02%
2026-09-03 东方臻裕债券E 1.1140 0.02%
2026-09-02 东方臻裕债券E 1.1138 0.01%
2026-09-01 东方臻裕债券E 1.1137 0.03%
2026-08-31 东方臻裕债券E 1.1134 0.01%
2026-08-28 东方臻裕债券E 1.1133 -0.01%
2026-08-27 东方臻裕债券E 1.1134 -0.02%
2026-08-26 东方臻裕债券E 1.1136 -0.02%
2026-08-25 东方臻裕债券E 1.1138 0.01%
2026-08-24 东方臻裕债券E 1.1137 0.03%
2026-08-21 东方臻裕债券E 1.1134 0.00%
2026-08-20 东方臻裕债券E 1.1134 -0.02%
2026-08-19 东方臻裕债券E 1.1136 0.01%
2026-08-18 东方臻裕债券E 1.1135 0.04%
2026-08-17 东方臻裕债券E 1.1130 0.03%
2026-08-14 东方臻裕债券E 1.1127 0.04%
2026-08-13 东方臻裕债券E 1.1123 0.04%
2026-08-12 东方臻裕债券E 1.1118 0.01%
2026-08-11 东方臻裕债券E 1.1117 0.00%
2026-08-10 东方臻裕债券E 1.1117 0.04%
2026-08-07 东方臻裕债券E 1.1113 0.02%
2026-08-06 东方臻裕债券E 1.1111 0.02%
2026-08-05 东方臻裕债券E 1.1109 0.01%
2026-08-04 东方臻裕债券E 1.1108 0.01%
2026-08-03 东方臻裕债券E 1.1107 0.03%
2026-07-31 东方臻裕债券E 1.1104 0.03%
2026-07-30 东方臻裕债券E 1.1101 0.01%
2026-07-29 东方臻裕债券E 1.1100 0.00%
2026-07-28 东方臻裕债券E 1.1100 0.01%
2026-07-27 东方臻裕债券E 1.1099 0.03%
2026-07-24 东方臻裕债券E 1.1096 0.02%
2026-07-23 东方臻裕债券E 1.1094 0.01%
2026-07-22 东方臻裕债券E 1.1093 0.03%
2026-07-21 东方臻裕债券E 1.1090 0.00%
2026-07-20 东方臻裕债券E 1.1090 0.01%
2026-07-17 东方臻裕债券E 1.1139 0.01%
2026-07-16 东方臻裕债券E 1.1138 0.01%
2026-07-15 东方臻裕债券E 1.1137 0.00%
2026-07-14 东方臻裕债券E 1.1137 0.01%
2026-07-13 东方臻裕债券E 1.1136 0.00%
2026-07-10 东方臻裕债券E 1.1136 0.01%
2026-07-09 东方臻裕债券E 1.1135 0.01%
2026-07-08 东方臻裕债券E 1.1134 0.00%
2026-07-07 东方臻裕债券E 1.1134 0.00%
2026-07-06 东方臻裕债券E 1.1134 0.03%
2026-07-03 东方臻裕债券E 1.1131 0.01%
2026-07-02 东方臻裕债券E 1.1130 0.00%
2026-07-01 东方臻裕债券E 1.1130 -0.02%
2026-06-30 东方臻裕债券E 1.1132 0.00%
2026-06-29 东方臻裕债券E 1.1132 0.06%
2026-06-26 东方臻裕债券E 1.1125 0.03%
2026-06-25 东方臻裕债券E 1.1122 0.03%
2026-06-24 东方臻裕债券E 1.1119 0.01%
2026-06-23 东方臻裕债券E 1.1118 -0.02%
2026-06-22 东方臻裕债券E 1.1120 0.04%
2026-06-18 东方臻裕债券E 1.1116 0.04%
2026-06-17 东方臻裕债券E 1.1112 0.05%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方人工智能主题混合A 3.3253 4.95%
东方惠新A 2.9487 4.75%
东方创新成长混合A 1.0040 3.97%
东方创新成长混合C 0.9798 3.97%
东方创新科技混合 3.8329 3.64%
东方策略成长混合 3.6023 2.34%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
东方量化成长灵活配置混合A 1.7231 2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.7453 2.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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