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东方臻裕债券E基金净值查询(019097)

近一季东方臻裕债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方臻裕债券E019097净值及计算阶段收益
近一季019097基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 东方臻裕债券E 1.1085 0.01%
2025-12-17 东方臻裕债券E 1.1084 0.02%
2025-12-16 东方臻裕债券E 1.1082 0.00%
2025-12-15 东方臻裕债券E 1.1082 0.00%
2025-12-12 东方臻裕债券E 1.1082 0.00%
2025-12-11 东方臻裕债券E 1.1082 0.05%
2025-12-10 东方臻裕债券E 1.1077 0.02%
2025-12-09 东方臻裕债券E 1.1075 0.03%
2025-12-08 东方臻裕债券E 1.1072 0.00%
2025-12-05 东方臻裕债券E 1.1072 0.01%
2025-12-04 东方臻裕债券E 1.1071 -0.05%
2025-12-03 东方臻裕债券E 1.1076 -0.02%
2025-12-02 东方臻裕债券E 1.1078 -0.01%
2025-12-01 东方臻裕债券E 1.1079 0.01%
2025-11-28 东方臻裕债券E 1.1078 0.02%
2025-11-27 东方臻裕债券E 1.1076 -0.04%
2025-11-26 东方臻裕债券E 1.1080 -0.05%
2025-11-25 东方臻裕债券E 1.1086 -0.02%
2025-11-24 东方臻裕债券E 1.1088 0.00%
2025-11-21 东方臻裕债券E 1.1088 0.00%
2025-11-20 东方臻裕债券E 1.1088 0.00%
2025-11-19 东方臻裕债券E 1.1088 0.01%
2025-11-18 东方臻裕债券E 1.1087 0.01%
2025-11-17 东方臻裕债券E 1.1086 0.02%
2025-11-14 东方臻裕债券E 1.1084 0.01%
2025-11-13 东方臻裕债券E 1.1083 0.00%
2025-11-12 东方臻裕债券E 1.1083 0.01%
2025-11-11 东方臻裕债券E 1.1082 0.01%
2025-11-10 东方臻裕债券E 1.1081 0.02%
2025-11-07 东方臻裕债券E 1.1079 -0.01%
2025-11-06 东方臻裕债券E 1.1080 -0.01%
2025-11-05 东方臻裕债券E 1.1081 0.02%
2025-11-04 东方臻裕债券E 1.1079 0.03%
2025-11-03 东方臻裕债券E 1.1076 0.01%
2025-10-31 东方臻裕债券E 1.1075 0.05%
2025-10-30 东方臻裕债券E 1.1070 0.01%
2025-10-29 东方臻裕债券E 1.1069 0.03%
2025-10-28 东方臻裕债券E 1.1066 0.03%
2025-10-27 东方臻裕债券E 1.1063 0.01%
2025-10-24 东方臻裕债券E 1.1062 0.01%
2025-10-23 东方臻裕债券E 1.1061 0.01%
2025-10-22 东方臻裕债券E 1.1060 0.02%
2025-10-21 东方臻裕债券E 1.1058 0.01%
2025-10-20 东方臻裕债券E 1.1057 0.01%
2025-10-17 东方臻裕债券E 1.1056 0.02%
2025-10-16 东方臻裕债券E 1.1054 0.01%
2025-10-15 东方臻裕债券E 1.1053 0.00%
2025-10-14 东方臻裕债券E 1.1053 0.01%
2025-10-13 东方臻裕债券E 1.1052 0.02%
2025-10-10 东方臻裕债券E 1.1050 0.02%
2025-10-09 东方臻裕债券E 1.1048 0.05%
2025-09-30 东方臻裕债券E 1.1043 0.01%
2025-09-29 东方臻裕债券E 1.1042 0.03%
2025-09-26 东方臻裕债券E 1.1039 0.00%
2025-09-25 东方臻裕债券E 1.1039 -0.03%
2025-09-24 东方臻裕债券E 1.1042 -0.02%
2025-09-23 东方臻裕债券E 1.1044 -0.01%
2025-09-22 东方臻裕债券E 1.1045 0.01%
2025-09-19 东方臻裕债券E 1.1044 0.00%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方兴瑞趋势领航混合A 1.3894 1.31%
东方兴瑞趋势领航混合C 1.3675 1.30%
东方中国红利混合 0.8032 0.70%
东方盛世灵活配置A 1.6103 0.54%
东方成长收益灵活配置混合A 1.4394 0.48%
东方双债添利债券D 1.4008 0.41%
东方双债A 1.4006 0.41%
东方双债C 1.3800 0.41%
东方欣益一年持有期混合A 0.9229 0.29%
东方欣益一年持有期混合C 0.8987 0.29%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A 1.0883 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C 1.0793 0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0897 0.07%
凯石岐短债A 0.9928 0.06%
凯石岐短债C 0.9920 0.06%
招商招财通理财债券A 1.0346 0.05%
东吴中短债债券发起B 1.1036 0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0500 0.04%
平安元丰中短债债券A 1.1175 0.04%
平安元丰中短债债券E 1.1321 0.04%
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