近一年金鹰核心资源混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰核心资源混合C019092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.2473 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.2628 |
1.32% |
| 2026-09-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.2333 |
0.14% |
| 2026-09-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.2301 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.2615 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.2726 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.2633 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.1978 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.2163 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.2206 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.2637 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.2597 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.2141 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.2245 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.1621 |
-0.75% |
| 2026-08-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.1785 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.1605 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.2144 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.2064 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.1839 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.3045 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.3145 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.2530 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.2312 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.2671 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.2550 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.2598 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.2591 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
金鹰核心资源混合C |
2.2459 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.2332 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.1752 |
3.38% |
| 2026-08-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.1040 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.1141 |
5.05% |
| 2026-07-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.0124 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.0553 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.0303 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.0579 |
3.22% |
| 2026-07-24 |
金鹰核心资源混合C |
1.9937 |
-3.29% |
| 2026-07-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.0592 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.0650 |
-2.48% |
| 2026-07-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.1175 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.0753 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.0674 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.1659 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.1704 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.1558 |
-0.24% |
| 2026-07-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.1609 |
-5.57% |
| 2026-07-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.2812 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.2694 |
1.86% |
| 2026-07-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.2279 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.2197 |
-2.11% |
| 2026-07-06 |
金鹰核心资源混合C |
2.2676 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.3072 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.3116 |
-2.20% |
| 2026-07-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.3637 |
1.95% |
| 2026-06-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.3185 |
1.14% |
| 2026-06-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.2924 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.3097 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.3736 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.4003 |
-0.62% |
| 2026-06-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.4153 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.4893 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.4348 |
1.33% |
| 2026-06-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.4029 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.3777 |
0.82% |
| 2026-06-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.3583 |
2.54% |
| 2026-06-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.2998 |
1.22% |
| 2026-06-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.2720 |
-2.88% |
| 2026-06-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.3375 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.3560 |
2.22% |
| 2026-06-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.3049 |
-2.72% |
| 2026-06-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.3693 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.3871 |
-1.88% |
| 2026-06-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.4319 |
-1.84% |
| 2026-06-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.4767 |
-1.09% |
| 2026-06-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.5038 |
2.50% |
| 2026-05-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.4428 |
-3.56% |
| 2026-05-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.5330 |
0.65% |
| 2026-05-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.5166 |
-1.72% |
| 2026-05-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.5606 |
-1.43% |
| 2026-05-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.5978 |
-0.45% |
| 2026-05-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.6096 |
1.89% |
| 2026-05-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.5611 |
-3.87% |
| 2026-05-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.6643 |
-1.65% |
| 2026-05-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.7082 |
2.66% |
| 2026-05-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.6380 |
-0.14% |
| 2026-05-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.6418 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.6660 |
-2.40% |
| 2026-05-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.7316 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.6953 |
-1.28% |
| 2026-05-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.7297 |
1.29% |
| 2026-05-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.6949 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.5801 |
1.02% |
| 2026-04-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.5541 |
1.16% |
| 2026-04-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.5248 |
-2.88% |
| 2026-04-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.5975 |
1.16% |
| 2026-04-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.5678 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.5817 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.5989 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.5800 |
-0.33% |
| 2026-04-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.5886 |
0.97% |
| 2026-04-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.5637 |
-0.33% |
| 2026-04-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.5723 |
1.58% |
| 2026-04-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.5323 |
-0.58% |
| 2026-04-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.5472 |
2.06% |
| 2026-04-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.4958 |
-0.59% |
| 2026-04-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.5106 |
0.59% |
| 2026-04-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.4959 |
-2.33% |
| 2026-04-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.5540 |
5.52% |
| 2026-04-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.4204 |
1.20% |
| 2026-04-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.3916 |
-1.81% |
| 2026-04-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.4350 |
-2.58% |
| 2026-04-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.4994 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.4513 |
-1.31% |
| 2026-03-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.4838 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.4856 |
1.36% |
| 2026-03-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.4523 |
-2.43% |
| 2026-03-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.5120 |
1.99% |
| 2026-03-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.4631 |
2.44% |
| 2026-03-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.4044 |
-5.75% |
| 2026-03-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.5426 |
-3.02% |
| 2026-03-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.6194 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.6656 |
1.89% |
| 2026-03-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.6162 |
-2.59% |
| 2026-03-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.6858 |
0.20% |
| 2026-03-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.6804 |
-2.27% |
| 2026-03-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.7412 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.7595 |
-0.78% |
| 2026-03-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.7813 |
1.70% |
| 2026-03-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.7349 |
0.43% |
| 2026-03-06 |
金鹰核心资源混合C |
2.7232 |
1.39% |
| 2026-03-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.6858 |
1.08% |
| 2026-03-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.6571 |
-1.21% |
| 2026-03-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.6896 |
-5.05% |
| 2026-03-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.8326 |
-1.57% |
| 2026-02-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.8777 |
1.05% |
| 2026-02-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.8478 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.8368 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.8201 |
-1.15% |
| 2026-02-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.8528 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.8664 |
0.82% |
| 2026-02-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.8430 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.8357 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.8080 |
3.04% |
| 2026-02-06 |
金鹰核心资源混合C |
2.7252 |
-0.88% |
| 2026-02-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.7495 |
-1.10% |
| 2026-02-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.7800 |
-1.54% |
| 2026-02-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.8234 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.7364 |
-3.63% |
| 2026-01-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.8396 |
-1.02% |
| 2026-01-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.8689 |
-0.08% |
| 2026-01-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.8713 |
-0.42% |
| 2026-01-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.8833 |
0.72% |
| 2026-01-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.8626 |
-0.74% |
| 2026-01-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.8839 |
1.27% |
| 2026-01-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.8477 |
0.72% |
| 2026-01-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.8273 |
1.28% |
| 2026-01-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.7917 |
-1.24% |
| 2026-01-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.8267 |
-0.59% |
| 2026-01-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.8434 |
-0.83% |
| 2026-01-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.8671 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.8580 |
1.20% |
| 2026-01-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.8242 |
-1.85% |
| 2026-01-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.8775 |
4.64% |
| 2026-01-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.7499 |
3.22% |
| 2026-01-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.6640 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.6449 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
金鹰核心资源混合C |
2.6347 |
1.58% |
| 2026-01-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.5938 |
2.71% |
| 2025-12-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.5254 |
0.76% |
| 2025-12-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.5063 |
-0.36% |
| 2025-12-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.5153 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.5157 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.5042 |
0.73% |
| 2025-12-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.4860 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.4551 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.4663 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.4432 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.4422 |
0.71% |
| 2025-12-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.4249 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.3918 |
-2.12% |
| 2025-12-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.4437 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.4643 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.4456 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.4897 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.4779 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.5043 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.4935 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.4650 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.4747 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.5130 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.5402 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.5274 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.5089 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.4964 |
-0.81% |
| 2025-11-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.5167 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.4900 |
2.44% |
| 2025-11-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.4307 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.4978 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.5188 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.5278 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.5358 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.5349 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.5710 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.5468 |
-1.13% |
| 2025-11-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.5760 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.5912 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.5673 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
金鹰核心资源混合C |
2.5895 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.5856 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.5918 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.6268 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.6150 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.6141 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.6587 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.6236 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.6259 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.6052 |
2.01% |
| 2025-10-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.5539 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.5542 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.5731 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.5358 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.5354 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.6116 |
-1.53% |
| 2025-10-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.6523 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.6250 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.7098 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.7454 |
-4.23% |
| 2025-10-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.8667 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.8388 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.8025 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.7629 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.8380 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.8272 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.7502 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.7806 |
2.32% |
| 2025-09-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.7176 |
-1.32% |
| 2025-09-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.7539 |
-0.46% |
| 2025-09-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.7666 |
1.43% |
| 2025-09-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.7277 |
1.31% |
