近一月金鹰核心资源混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰核心资源混合C019092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.2473 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.2628 |
1.32% |
| 2026-09-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.2333 |
0.14% |
| 2026-09-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.2301 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.2615 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.2726 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.2633 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.1978 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.2163 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.2206 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.2637 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.2597 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.2141 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.2245 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.1621 |
-0.75% |
| 2026-08-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.1785 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.1605 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.2144 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.2064 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.1839 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.3045 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.3145 |
2.73% |
