近一季金鹰核心资源混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰核心资源混合C019092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.4249 |
1.38% |
| 2025-12-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.3918 |
-2.12% |
| 2025-12-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.4437 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.4643 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.4456 |
-1.77% |
| 2025-12-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.4897 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.4779 |
-1.05% |
| 2025-12-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.5043 |
0.43% |
| 2025-12-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.4935 |
1.16% |
| 2025-12-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.4650 |
-0.39% |
| 2025-12-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.4747 |
-1.52% |
| 2025-12-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.5130 |
-1.07% |
| 2025-12-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.5402 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.5274 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.5089 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.4964 |
-0.81% |
| 2025-11-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.5167 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.4900 |
2.44% |
| 2025-11-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.4307 |
-2.69% |
| 2025-11-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.4978 |
-0.83% |
| 2025-11-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.5188 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.5278 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.5358 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.5349 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.5710 |
0.95% |
| 2025-11-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.5468 |
-1.13% |
| 2025-11-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.5760 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.5912 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.5673 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
金鹰核心资源混合C |
2.5895 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.5856 |
-0.24% |
| 2025-11-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.5918 |
-1.33% |
| 2025-11-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.6268 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.6150 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.6141 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.6587 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.6236 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.6259 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.6052 |
2.01% |
| 2025-10-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.5539 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.5542 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.5731 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.5358 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.5354 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.6116 |
-1.53% |
| 2025-10-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.6523 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.6250 |
-3.13% |
| 2025-10-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.7098 |
-1.30% |
| 2025-10-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.7454 |
-4.23% |
| 2025-10-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.8667 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.8388 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.8025 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.7629 |
-2.65% |
| 2025-09-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.8380 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.8272 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.7502 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.7806 |
2.32% |
| 2025-09-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.7176 |
-1.32% |
| 2025-09-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.7539 |
-0.46% |
