近一季金鹰核心资源混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰核心资源混合C019092净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.2810 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.2473 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.2628 |
1.32% |
| 2026-09-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.2333 |
0.14% |
| 2026-09-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.2301 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.2615 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.2726 |
0.41% |
| 2026-09-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.2633 |
2.98% |
| 2026-09-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.1978 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.2163 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.2206 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.2637 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.2597 |
2.06% |
| 2026-08-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.2141 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.2245 |
2.89% |
| 2026-08-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.1621 |
-0.75% |
| 2026-08-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.1785 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.1605 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.2144 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.2064 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
金鹰核心资源混合C |
2.1839 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.3045 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.3145 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.2530 |
0.98% |
| 2026-08-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.2312 |
-1.61% |
| 2026-08-12 |
金鹰核心资源混合C |
2.2671 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
金鹰核心资源混合C |
2.2550 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.2598 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.2591 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
金鹰核心资源混合C |
2.2459 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
金鹰核心资源混合C |
2.2332 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
金鹰核心资源混合C |
2.1752 |
3.38% |
| 2026-08-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.1040 |
-0.48% |
| 2026-07-31 |
金鹰核心资源混合C |
2.1141 |
5.05% |
| 2026-07-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.0124 |
-2.09% |
| 2026-07-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.0553 |
1.23% |
| 2026-07-28 |
金鹰核心资源混合C |
2.0303 |
-1.34% |
| 2026-07-27 |
金鹰核心资源混合C |
2.0579 |
3.22% |
| 2026-07-24 |
金鹰核心资源混合C |
1.9937 |
-3.29% |
| 2026-07-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.0592 |
-0.28% |
| 2026-07-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.0650 |
-2.48% |
| 2026-07-21 |
金鹰核心资源混合C |
2.1175 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
金鹰核心资源混合C |
2.0753 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.0674 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
金鹰核心资源混合C |
2.1659 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
金鹰核心资源混合C |
2.1704 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
金鹰核心资源混合C |
2.1558 |
-0.24% |
| 2026-07-13 |
金鹰核心资源混合C |
2.1609 |
-5.57% |
| 2026-07-10 |
金鹰核心资源混合C |
2.2812 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
金鹰核心资源混合C |
2.2694 |
1.86% |
| 2026-07-08 |
金鹰核心资源混合C |
2.2279 |
0.37% |
| 2026-07-07 |
金鹰核心资源混合C |
2.2197 |
-2.11% |
| 2026-07-06 |
金鹰核心资源混合C |
2.2676 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
金鹰核心资源混合C |
2.3072 |
-0.19% |
| 2026-07-02 |
金鹰核心资源混合C |
2.3116 |
-2.20% |
| 2026-07-01 |
金鹰核心资源混合C |
2.3637 |
1.95% |
| 2026-06-30 |
金鹰核心资源混合C |
2.3185 |
1.14% |
| 2026-06-29 |
金鹰核心资源混合C |
2.2924 |
-0.75% |
| 2026-06-26 |
金鹰核心资源混合C |
2.3097 |
-2.69% |
| 2026-06-25 |
金鹰核心资源混合C |
2.3736 |
-1.12% |
| 2026-06-24 |
金鹰核心资源混合C |
2.4003 |
-0.62% |
| 2026-06-23 |
金鹰核心资源混合C |
2.4153 |
-2.97% |
| 2026-06-22 |
金鹰核心资源混合C |
2.4893 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
金鹰核心资源混合C |
2.4348 |
1.33% |
| 2026-06-17 |
金鹰核心资源混合C |
2.4029 |
1.06% |
